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| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|
| 2025/05/02 |
46,101
+469 (+1.03%) |
289,747 |
| 2025/05/01 |
45,632
+518 (+1.15%) |
286,834 |
| 2025/04/30 |
45,114
+255 (+0.57%) |
283,591 |
| 2025/04/28 |
44,859
+169 (+0.38%) |
281,706 |
| 2025/04/25 |
44,690
+839 (+1.91%) |
280,785 |
| 2025/04/24 |
43,851
+212 (+0.49%) |
275,705 |
| 2025/04/23 |
43,639
+809 (+1.89%) |
274,720 |
| 2025/04/22 |
42,830
-71 (-0.17%) |
269,702 |
| 2025/04/21 |
42,901
-570 (-1.31%) |
269,951 |
| 2025/04/18 |
43,471
+444 (+1.03%) |
273,649 |
| 2025/04/17 |
43,027
+573 (+1.35%) |
270,931 |
| 2025/04/16 |
42,454
-438 (-1.02%) |
267,131 |
| 2025/04/15 |
42,892
+352 (+0.83%) |
269,752 |
| 2025/04/14 |
42,540
+504 (+1.20%) |
267,419 |
| 2025/04/11 |
42,036
-1,283 (-2.96%) |
263,710 |
| 2025/04/10 |
43,319
+3,600 (+9.06%) |
271,893 |
| 2025/04/09 |
39,719
-1,621 (-3.92%) |
248,733 |
| 2025/04/08 |
41,340
+2,361 (+6.06%) |
258,713 |
| 2025/04/07 |
38,979
-3,314 (-7.84%) |
243,826 |
| 2025/04/04 |
42,293
-1,196 (-2.75%) |
263,963 |
| 2025/04/03 |
43,489
-1,234 (-2.76%) |
270,414 |
| 2025/04/02 |
44,723
+128 (+0.29%) |
277,959 |
| 2025/04/01 |
44,595
+6 (+0.01%) |
276,686 |
| 2025/03/31 |
44,589
-1,869 (-4.02%) |
275,709 |
| 2025/03/28 |
46,458
-464 (-0.99%) |
286,524 |
| 2025/03/27 |
46,922
-290 (-0.61%) |
289,392 |
| 2025/03/26 |
47,212
+305 (+0.65%) |
291,387 |
| 2025/03/25 |
46,907
+216 (+0.46%) |
289,736 |
| 2025/03/24 |
46,691
-85 (-0.18%) |
288,394 |
| 2025/03/21 |
46,776
-95 (-0.20%) |
288,779 |
| 2025/03/19 |
46,871
-118 (-0.25%) |
289,453 |
| 2025/03/18 |
46,989
+556 (+1.20%) |
290,456 |
| 2025/03/17 |
46,433
+425 (+0.92%) |
287,161 |
| 2025/03/14 |
46,008
+330 (+0.72%) |
284,532 |
| 2025/03/13 |
45,678
-37 (-0.08%) |
282,570 |
| 2025/03/12 |
45,715
+31 (+0.07%) |
282,787 |
| 2025/03/11 |
45,684
-294 (-0.64%) |
282,237 |
| 2025/03/10 |
45,978
+178 (+0.39%) |
284,142 |
| 2025/03/07 |
45,800
-1,020 (-2.18%) |
282,218 |
| 2025/03/06 |
46,820
+357 (+0.77%) |
288,586 |
| 2025/03/05 |
46,463
+107 (+0.23%) |
286,290 |
| 2025/03/04 |
46,356
-569 (-1.21%) |
284,976 |
| 2025/03/03 |
46,925
+782 (+1.69%) |
288,185 |
| 2025/02/28 |
46,143
-1,371 (-2.89%) |
281,074 |
| 2025/02/27 |
47,514
+170 (+0.36%) |
289,392 |
| 2025/02/26 |
47,344
-113 (-0.24%) |
287,348 |
| 2025/02/25 |
47,457
-671 (-1.39%) |
286,949 |
| 2025/02/21 |
48,128
+122 (+0.25%) |
290,914 |
| 2025/02/20 |
48,006
-604 (-1.24%) |
288,962 |
| 2025/02/19 |
48,610
-132 (-0.27%) |
292,486 |
| 2025/02/18 |
48,742
+119 (+0.24%) |
293,516 |
| 2025/02/17 |
48,623
+32 (+0.07%) |
292,799 |
| 2025/02/14 |
48,591
-389 (-0.79%) |
292,283 |
| 2025/02/13 |
48,980
+616 (+1.27%) |
295,723 |
| 2025/02/12 |
48,364
+203 (+0.42%) |
292,276 |
| 2025/02/10 |
48,161
+13 (+0.03%) |
290,956 |
| 2025/02/07 |
48,148
-346 (-0.71%) |
290,604 |
| 2025/02/06 |
48,494
+295 (+0.61%) |
292,749 |
| 2025/02/05 |
48,199
+38 (+0.08%) |
290,629 |
| 2025/02/04 |
48,161
+338 (+0.71%) |
290,717 |
| 2025/02/03 |
47,823
-1,307 (-2.66%) |
286,682 |
主な手数料・費用
|
申込手数料率 (税込) ？ |
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 0％（ノーロード） SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|---|---|
|
解約手数料率 (税込) ？ |
--- |
|
スイッチング手数料率 (税込) ？ |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 ？ | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) ？ |
純資産総額に対して 0.275％ |
◆監査費用：純資産総額に対して年率、0.0011％（税込）
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
マネックスポイント付与率
？
| 付与率 | 年率 0.030％ |
|---|
分配金履歴？
| 2025.02.17 | 0 円 |
|---|---|
| 2024.02.15 | 0 円 |
| 2023.02.15 | 0 円 |
| 2022.02.15 | 0 円 |
| 2021.02.15 | 0 円 |
| 2020.02.17 | 0 円 |
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| 2025.02.17 | 0 円 |
|---|---|
| 2024.02.15 | 0 円 |
| 2023.02.15 | 0 円 |
| 2022.02.15 | 0 円 |
| 2021.02.15 | 0 円 |
| 2020.02.17 | 0 円 |
| 2019.02.15 | 0 円 |
| 2018.02.15 | 0 円 |
| 2017.02.15 | 0 円 |
| 2016.02.15 | 0 円 |
| 2015.02.16 | 0 円 |
| 2014.02.17 | 0 円 |
| 2013.02.15 | 0 円 |
| 2012.02.15 | 0 円 |
| 2011.02.15 | 0 円 |
| 2010.02.15 | 0 円 |
| 2009.02.16 | 0 円 |
| 2008.02.15 | 0 円 |
| 2007.02.15 | 0 円 |
| 2006.02.15 | 0 円 |
| 2005.02.15 | 0 円 |
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トータルリターン？
| 1ヶ月 | +1.18% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -8.17% |
| 6ヶ月 | -6.97% |
| 1年 | -4.61% |
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閉じる
| 1ヶ月 | +1.18% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -8.17% |
| 6ヶ月 | -6.97% |
| 1年 | -4.61% |
| 2年 | +13.56% |
| 3年 | +12.22% |
| 5年 | +14.08% |
| 10年 | +8.09% |
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騰落率？
| 設定来（年率） | +16.51% |
|---|---|
| 設定来 | +351.14% |
| 1ヶ月 | +1.18% |
| 3ヶ月 | -8.17% |
| 6ヶ月 | -6.97% |
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| 設定来（年率） | +16.51% |
|---|---|
| 設定来 | +351.14% |
| 1ヶ月 | +1.18% |
| 3ヶ月 | -8.17% |
| 6ヶ月 | -6.97% |
| 1年 | -4.61% |
| 2年 | +28.95% |
| 3年 | +41.31% |
| 5年 | +93.24% |
| 10年 | +117.61% |
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シャープレシオ？
| 3ヶ月 | -1.40 |
|---|---|
| 6ヶ月 | -0.45 |
| 1年 | -1.00 |
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閉じる
| 3ヶ月 | -1.40 |
|---|---|
| 6ヶ月 | -0.45 |
| 1年 | -1.00 |
| 2年 | 0.98 |
| 3年 | 0.70 |
| 5年 | 0.99 |
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レーティング？
| 基準（3年） | |
|---|---|
| 基準（1年） |
リスクメジャー？
4+
ファンドの特徴
・「ニッセイ日経２２５インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に国内の証券取引所上場株式に投資することにより、「日経平均株価（日経225）」（配当込み）の動きに連動する成果を目標に運用を行います。
備考
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