【重要】繰上償還（決定）のお知らせ（2026年4月7日）
当ファンドは正式に、2026年11月16日をもって、信託を終了することが決定されました。繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 ： 2026年11月9日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からの お知らせでご確認ください。
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ファンドの特徴
ニッセイ／パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンドを通じて、実質的にユーロ建ての欧州の国債、政府機関債、モーゲージ証券、投資適格社債、ハイイールド社債等に投資します。
原則として為替ヘッジは行いません。
原則として為替ヘッジは行いません。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/05/07 |
5,985
+2 (+0.03%) |
107 |
| 2026/05/01 |
5,983
-74 (-1.22%) |
107 |
| 2026/04/30 |
6,057
-11 (-0.18%) |
108 |
| 2026/04/28 |
6,068
-9 (-0.15%) |
109 |
| 2026/04/27 |
6,077
+7 (+0.12%) |
109 |
| 2026/04/24 |
6,070
-6 (-0.10%) |
109 |
| 2026/04/23 |
6,076
-12 (-0.20%) |
109 |
| 2026/04/22 |
6,088
-17 (-0.28%) |
109 |
| 2026/04/21 |
6,105
+1 (+0.02%) |
109 |
| 2026/04/20 |
6,104
+4 (+0.07%) |
109 |
| 2026/04/17 |
6,100
+9 (+0.15%) |
109 |
| 2026/04/16 |
6,091
+2 (+0.03%) |
109 |
| 2026/04/15 |
6,089
+4 (+0.07%) |
109 |
| 2026/04/14 |
6,085
+1 (+0.02%) |
109 |
| 2026/04/13 |
6,084
+15 (+0.25%) |
109 |
| 2026/04/10 |
6,069
-3 (-0.05%) |
109 |
| 2026/04/09 |
6,072
+81 (+1.35%) |
109 |
| 2026/04/08 |
5,991
-11 (-0.18%) |
107 |
| 2026/04/07 |
6,002
+19 (+0.32%) |
107 |
| 2026/04/06 |
5,983
-12 (-0.20%) |
107 |
| 2026/04/03 |
5,995
+5 (+0.08%) |
107 |
| 2026/04/02 |
5,990
+31 (+0.52%) |
107 |
| 2026/04/01 |
5,959
+22 (+0.37%) |
107 |
| 2026/03/31 |
5,937
0 (0.00%) |
107 |
| 2026/03/30 |
5,937
-21 (-0.35%) |
107 |
| 2026/03/27 |
5,958
-48 (-0.80%) |
107 |
| 2026/03/26 |
6,006
+23 (+0.38%) |
108 |
| 2026/03/25 |
5,983
+18 (+0.30%) |
108 |
| 2026/03/24 |
5,965
+2 (+0.03%) |
107 |
| 2026/03/23 |
5,963
-32 (-0.53%) |
107 |
| 2026/03/19 |
5,995
-20 (-0.33%) |
108 |
| 2026/03/18 |
6,015
+31 (+0.52%) |
109 |
| 2026/03/17 |
5,984
+31 (+0.52%) |
116 |
| 2026/03/16 |
5,953
-67 (-1.11%) |
116 |
| 2026/03/13 |
6,020
-28 (-0.46%) |
117 |
| 2026/03/12 |
6,048
-43 (-0.71%) |
119 |
| 2026/03/11 |
6,091
+42 (+0.69%) |
119 |
| 2026/03/10 |
6,049
+17 (+0.28%) |
122 |
| 2026/03/09 |
6,032
-21 (-0.35%) |
123 |
| 2026/03/06 |
6,053
-16 (-0.26%) |
123 |
| 2026/03/05 |
6,069
+7 (+0.12%) |
129 |
| 2026/03/04 |
6,062
-79 (-1.29%) |
130 |
| 2026/03/03 |
6,141
-23 (-0.37%) |
132 |
| 2026/03/02 |
6,164
+22 (+0.36%) |
134 |
| 2026/02/27 |
6,142
-19 (-0.31%) |
134 |
| 2026/02/26 |
6,161
+34 (+0.55%) |
137 |
| 2026/02/25 |
6,127
+33 (+0.54%) |
143 |
| 2026/02/24 |
6,094
+14 (+0.23%) |
143 |
| 2026/02/20 |
6,080
+2 (+0.03%) |
143 |
| 2026/02/19 |
6,078
+31 (+0.51%) |
143 |
| 2026/02/18 |
6,047
0 (0.00%) |
145 |
| 2026/02/17 |
6,047
-2 (-0.03%) |
145 |
| 2026/02/16 |
6,049
-10 (-0.17%) |
144 |
| 2026/02/13 |
6,059
-10 (-0.16%) |
144 |
| 2026/02/12 |
6,069
-112 (-1.81%) |
145 |
| 2026/02/10 |
6,181
+8 (+0.13%) |
147 |
| 2026/02/09 |
6,173
+36 (+0.59%) |
147 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
1034
位
値上がり(6ヶ月)
1141
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 1,000万（円／口）未満：2.20％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.265％ |
◆監査費用：純資産総額に対して年率0.011％（税込）以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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