北米高配当株ファンド(年2回決算型)

国際株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額26,121
前日比:+203円 (+0.78%)
純資産総額1,345百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 25,978 +1,048 +4.20% 1,280
2022年06月 24,930 -561 -2.20% 1,189
2022年05月 25,491 +237 +0.94% 1,095
2022年04月 25,254 -694 -2.67% 891
2022年03月 25,948 +2,305 +9.75% 740
2022年02月 23,643 -440 -1.83% 554
2022年01月 24,083 -1,619 -6.30% 542
2021年12月 25,702 +1,216 +4.97% 482
2021年11月 24,486 +232 +0.96% 399
2021年10月 24,254 +1,321 +5.76% 365
2021年09月 22,933 -443 -1.90% 345
2021年08月 23,376 +653 +2.87% 355
2021年07月 22,723 +338 +1.51% 346
2021年06月 22,385 +167 +0.75% 342
2021年05月 22,218 +217 +0.99% 341
2021年04月 22,001 +823 +3.89% 302
2021年03月 21,178 +1,764 +9.09% 302
2021年02月 19,414 +625 +3.33% 292
2021年01月 18,789 +646 +3.56% 374
2020年12月 18,143 +399 +2.25% 382
2020年11月 17,744 +1,942 +12.29% 392
2020年10月 15,802 -194 -1.21% 376
2020年09月 15,996 -720 -4.31% 289
2020年08月 16,716 +899 +5.68% 309
2020年07月 15,817 +498 +3.25% 291
2020年06月 15,319 +104 +0.68% 281
2020年05月 15,215 +348 +2.34% 269
2020年04月 14,867 +1,363 +10.09% 260
2020年03月 13,504 -2,308 -14.60% 229
2020年02月 15,812 -1,684 -9.63% 256
2020年01月 17,496 -285 -1.60% 287
2019年12月 17,781 +449 +2.59% 306
2019年11月 17,332 +671 +4.03% 333
2019年10月 16,661 +538 +3.34% 301
2019年09月 16,123 +623 +4.02% 291
2019年08月 15,500 -936 -5.69% 250
ファンドの特徴
・北米の金融商品取引所に上場している株式等を実質的な投資対象とし、安定した配当収益の確保とともに信託財産の中長期的な成長を目指します。
・株式(優先株式を含みます。)に加え、MLP、REIT 等にも投資を行う場合があります。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をプリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシーへ委託します。
・「毎月決算型」と「年2回決算型」の2つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
321
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
254
値上がり(6ヶ月)
167
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.85%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.804%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2013年06月28日
償還日 2023年6月23日
決算日 原則 毎年6月23日、12月23日

2022年06月23日更新
分配金履歴
2022.06.23 0円
2021.12.23 0円
2021.06.23 0円
2020.12.23 0円
2020.06.23 0円
2019.12.23 0円
2022.06.23 0円
2021.12.23 0円
2021.06.23 0円
2020.12.23 0円
2020.06.23 0円
2019.12.23 0円
2019.06.24 0円
2018.12.25 0円
2018.06.25 10円
2017.12.25 10円
2017.06.23 10円
2016.12.26 10円
2016.06.23 10円
2015.12.24 10円
2015.06.23 10円
2014.12.24 10円
2014.06.23 10円
2013.12.24 10円
もっと見る閉じる
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.20%
3ヶ月 +2.87%
6ヶ月 +7.87%
1年 +14.32%
2年 +28.16%
3年 +16.49%
5年 +11.85%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.20%
3ヶ月 +2.87%
6ヶ月 +7.87%
1年 +14.32%
2年 +64.24%
3年 +58.06%
5年 +74.95%
10年 ---
設定来(年率) +17.68%
設定来 +160.78%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.32
6ヶ月 0.51
1年 0.96
2年 1.86
3年 0.90
5年 0.69
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4