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通貨バスケット選択型 グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)

国際債券型
基準日:2020年01月24日

基準価額3,134
前日比:-0円 (-0.01%)
純資産総額412百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年01月 --- --- --- ---
2019年12月 3,234 +29 +0.90% 430
2019年11月 3,205 -62 -1.90% 433
2019年10月 3,267 +21 +0.65% 464
2019年09月 3,246 +78 +2.46% 466
2019年08月 3,168 -229 -6.74% 463
2019年07月 3,397 +43 +1.28% 499
2019年06月 3,354 +44 +1.33% 496
2019年05月 3,310 -115 -3.36% 494
2019年04月 3,425 +6 +0.18% 537
2019年03月 3,419 -141 -3.96% 557
2019年02月 3,560 +57 +1.63% 584
2019年01月 3,503 +170 +5.10% 587
2018年12月 3,333 -300 -8.26% 591
2018年11月 3,633 +75 +2.11% 661
2018年10月 3,558 -48 -1.33% 668
2018年09月 3,606 +142 +4.10% 687
2018年08月 3,464 -355 -9.30% 676
2018年07月 3,819 +69 +1.84% 791
2018年06月 3,750 -124 -3.20% 789
2018年05月 3,874 -169 -4.18% 827
2018年04月 4,043 -14 -0.35% 932
2018年03月 4,057 -183 -4.32% 968
2018年02月 4,240 -188 -4.25% 1,045
2018年01月 4,428 -86 -1.91% 1,136
2017年12月 4,514 +142 +3.25% 1,189
2017年11月 4,372 -106 -2.37% 1,190
2017年10月 4,478 -113 -2.46% 1,239
2017年09月 4,591 +28 +0.61% 1,289
2017年08月 4,563 -81 -1.74% 1,375
2017年07月 4,644 +50 +1.09% 1,437
2017年06月 4,594 +61 +1.35% 1,469
2017年05月 4,533 -35 -0.77% 1,499
2017年04月 4,568 -82 -1.76% 1,513
2017年03月 4,650 -104 -2.19% 1,525
2017年02月 4,754 +19 +0.40% 1,509
ファンドの特徴
各コースは、世界の企業の発行する高利回り債券(ハイイールド債券)を中心に実質的に投資することにより、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
為替取引手法の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でのスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8225%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2010年09月01日
償還日 2020年1月24日
決算日 原則 毎月15日

2020年01月15日更新
分配金履歴
2020.01.15 30円
2019.12.16 30円
2019.11.15 30円
2019.10.15 30円
2019.09.17 30円
2019.08.15 30円
2020.01.15 30円
2019.12.16 30円
2019.11.15 30円
2019.10.15 30円
2019.09.17 30円
2019.08.15 30円
2019.07.16 30円
2019.06.17 30円
2019.05.15 30円
2019.04.15 30円
2019.03.15 30円
2019.02.15 30円
2019.01.15 30円
2018.12.17 30円
2018.11.15 30円
2018.10.15 30円
2018.09.18 30円
2018.08.15 30円
2018.07.17 30円
2018.06.15 30円
2018.05.15 30円
2018.04.16 30円
2018.03.15 40円
2018.02.15 40円
2018.01.15 40円
2017.12.15 40円
2017.11.15 40円
2017.10.16 40円
2017.09.15 40円
2017.08.15 40円
2017.07.18 40円
2017.06.15 70円
2017.05.15 70円
2017.04.17 70円
2017.03.15 70円
2017.02.15 70円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.85%
3ヶ月 +2.46%
6ヶ月 +1.92%
1年 +8.09%
2年 -6.04%
3年 -1.28%
5年 -2.23%
10年 ---
2020年01月24日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.69%
設定来 +34.74%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.18
1年 0.75
2年 -0.47
3年 -0.11
5年 -0.17
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+