【お詫び】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ（2026年05月09日08時31分）
本日（5月9日）、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。お客様にはご迷惑をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。
なお、情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。
当ファンドの投信保有ポイントの付与率は、 年率0.26％となります。
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ファンドの特徴
・日本バリュー株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とします。
・TOPIX(東証株価指数、配当込み)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
・TOPIX(東証株価指数、配当込み)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/05/07 |
33,785
+1,139 (+3.49%) |
88,327 |
| 2026/05/01 |
32,646
+21 (+0.06%) |
85,326 |
| 2026/04/30 |
32,625
-305 (-0.93%) |
85,195 |
| 2026/04/28 |
32,930
+348 (+1.07%) |
85,960 |
| 2026/04/27 |
32,582
+162 (+0.50%) |
85,000 |
| 2026/04/24 |
32,420
+21 (+0.06%) |
84,389 |
| 2026/04/23 |
32,399
-273 (-0.84%) |
84,172 |
| 2026/04/22 |
32,672
-247 (-0.75%) |
84,962 |
| 2026/04/21 |
32,919
-38 (-0.12%) |
85,669 |
| 2026/04/20 |
32,957
+53 (+0.16%) |
85,781 |
| 2026/04/17 |
32,904
-418 (-1.25%) |
85,646 |
| 2026/04/16 |
33,322
+438 (+1.33%) |
86,732 |
| 2026/04/15 |
32,884
+65 (+0.20%) |
85,536 |
| 2026/04/14 |
32,819
+288 (+0.89%) |
85,012 |
| 2026/04/13 |
32,531
-227 (-0.69%) |
84,075 |
| 2026/04/10 |
32,758
-9 (-0.03%) |
84,749 |
| 2026/04/09 |
32,767
-246 (-0.75%) |
84,982 |
| 2026/04/08 |
33,013
+1,141 (+3.58%) |
85,813 |
| 2026/04/07 |
31,872
+49 (+0.15%) |
82,830 |
| 2026/04/06 |
31,823
-13 (-0.04%) |
82,625 |
| 2026/04/03 |
31,836
+280 (+0.89%) |
82,781 |
| 2026/04/02 |
31,556
-616 (-1.91%) |
81,977 |
| 2026/04/01 |
32,172
+1,533 (+5.00%) |
83,657 |
| 2026/03/31 |
30,639
-336 (-1.08%) |
79,296 |
| 2026/03/30 |
30,975
-675 (-2.13%) |
79,936 |
| 2026/03/27 |
31,650
-4 (-0.01%) |
81,460 |
| 2026/03/26 |
31,654
-89 (-0.28%) |
81,311 |
| 2026/03/25 |
31,743
+830 (+2.68%) |
81,378 |
| 2026/03/24 |
30,913
+712 (+2.36%) |
79,135 |
| 2026/03/23 |
30,201
-1,174 (-3.74%) |
76,907 |
| 2026/03/19 |
31,375
-933 (-2.89%) |
79,714 |
| 2026/03/18 |
32,308
+855 (+2.72%) |
81,975 |
| 2026/03/17 |
31,453
+33 (+0.11%) |
79,940 |
| 2026/03/16 |
31,420
-212 (-0.67%) |
79,705 |
| 2026/03/13 |
31,632
-140 (-0.44%) |
80,037 |
| 2026/03/12 |
31,772
-570 (-1.76%) |
80,243 |
| 2026/03/11 |
32,342
+392 (+1.23%) |
81,565 |
| 2026/03/10 |
31,950
+883 (+2.84%) |
80,331 |
| 2026/03/09 |
31,067
-1,396 (-4.30%) |
77,771 |
| 2026/03/06 |
32,463
+59 (+0.18%) |
81,157 |
| 2026/03/05 |
32,404
+627 (+1.97%) |
80,759 |
| 2026/03/04 |
31,777
-1,313 (-3.97%) |
78,972 |
| 2026/03/03 |
33,090
-1,240 (-3.61%) |
81,991 |
| 2026/03/02 |
34,330
-357 (-1.03%) |
84,939 |
| 2026/02/27 |
34,687
+659 (+1.94%) |
85,426 |
| 2026/02/26 |
34,028
+277 (+0.82%) |
83,829 |
| 2026/02/25 |
33,751
+227 (+0.68%) |
82,744 |
| 2026/02/24 |
33,524
+28 (+0.08%) |
82,057 |
| 2026/02/20 |
33,496
-307 (-0.91%) |
81,804 |
| 2026/02/19 |
33,803
+515 (+1.55%) |
82,274 |
| 2026/02/18 |
33,288
+467 (+1.42%) |
80,768 |
| 2026/02/17 |
32,821
-183 (-0.55%) |
79,627 |
| 2026/02/16 |
33,004
-181 (-0.55%) |
79,961 |
| 2026/02/13 |
33,185
-717 (-2.11%) |
80,347 |
| 2026/02/12 |
33,902
+339 (+1.01%) |
81,926 |
| 2026/02/10 |
33,563
+723 (+2.20%) |
80,881 |
| 2026/02/09 |
32,840
+796 (+2.48%) |
79,021 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
280
位
月間ページ閲覧
272
位
値上がり(6ヶ月)
184
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.30％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.672％ |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
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