メキシコ債券オープン（資産成長型）
（愛称：アミーゴ）

国際債券型

つみたて 100円つみたて

基準価額 22,933円
(基準日：2026年04月28日)
前日比 +58 円 (+0.25%)
純資産総額 5,844 百万円
信託報酬率(目安) 年率 1.364%
(詳細)
レーティング（3年） ★★★
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ファンドの特徴
・主にメキシコペソ建ての債券を投資対象とします。
・メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資します。
・原則として対円での為替ヘッジを行いません。
月次レポート
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
投資信託説明書（目論見書）

備考
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基準価額推移
グラフ表示 時系列基準価額
日足
月足
過去3ヶ月分のデータを表示しています。
日付 基準価額(円)
前日差
(前日比) 		純資産総額
(百万円)
2026/04/28 22,933
+58
(+0.25%) 		5,844
2026/04/27 22,875
-178
(-0.77%) 		5,829
2026/04/24 23,053
-6
(-0.03%) 		5,873
2026/04/23 23,059
-116
(-0.50%) 		5,889
2026/04/22 23,175
+35
(+0.15%) 		5,929
2026/04/21 23,140
+64
(+0.28%) 		5,920
2026/04/20 23,076
-35
(-0.15%) 		5,901
2026/04/17 23,111
+46
(+0.20%) 		5,909
2026/04/16 23,065
-19
(-0.08%) 		5,898
2026/04/15 23,084
+185
(+0.81%) 		5,605
2026/04/14 22,899
+77
(+0.34%) 		5,559
2026/04/13 22,822
+55
(+0.24%) 		5,467
2026/04/10 22,767
+185
(+0.82%) 		5,453
2026/04/09 22,582
+394
(+1.78%) 		5,391
2026/04/08 22,188
-2
(-0.01%) 		5,309
2026/04/07 22,190
+163
(+0.74%) 		5,309
2026/04/06 22,027
+32
(+0.15%) 		5,270
2026/04/03 21,995
+154
(+0.71%) 		5,263
2026/04/02 21,841
+96
(+0.44%) 		5,212
2026/04/01 21,745
+116
(+0.54%) 		5,189
2026/03/31 21,629
-100
(-0.46%) 		5,161
2026/03/30 21,729
-197
(-0.90%) 		5,187
2026/03/27 21,926
-101
(-0.46%) 		5,235
2026/03/26 22,027
+79
(+0.36%) 		5,258
2026/03/25 21,948
+173
(+0.79%) 		5,224
2026/03/24 21,775
+25
(+0.11%) 		5,176
2026/03/23 21,750
-140
(-0.64%) 		5,169
2026/03/19 21,890
-235
(-1.06%) 		5,202
2026/03/18 22,125
-25
(-0.11%) 		5,222
2026/03/17 22,150
+167
(+0.76%) 		5,228
2026/03/16 21,983
-161
(-0.73%) 		5,185
2026/03/13 22,144
-130
(-0.58%) 		5,256
2026/03/12 22,274
-166
(-0.74%) 		5,287
2026/03/11 22,440
+322
(+1.46%) 		5,091
2026/03/10 22,118
+323
(+1.48%) 		5,024
2026/03/09 21,795
-494
(-2.22%) 		4,950
2026/03/06 22,289
-10
(-0.04%) 		5,061
2026/03/05 22,299
+123
(+0.55%) 		5,058
2026/03/04 22,176
-707
(-3.09%) 		4,810
2026/03/03 22,883
-6
(-0.03%) 		4,962
2026/03/02 22,889
+4
(+0.02%) 		4,964
2026/02/27 22,885
-6
(-0.03%) 		4,964
2026/02/26 22,891
+148
(+0.65%) 		4,965
2026/02/25 22,743
+294
(+1.31%) 		4,933
2026/02/24 22,449
-101
(-0.45%) 		4,868
2026/02/20 22,550
-20
(-0.09%) 		4,891
2026/02/19 22,570
+128
(+0.57%) 		4,904
2026/02/18 22,442
-30
(-0.13%) 		4,879
2026/02/17 22,472
+6
(+0.03%) 		4,884
2026/02/16 22,466
+175
(+0.79%) 		4,882
2026/02/13 22,291
-80
(-0.36%) 		4,524
2026/02/12 22,371
-346
(-1.52%) 		4,536
2026/02/10 22,717
+24
(+0.11%) 		4,598
2026/02/09 22,693
+430
(+1.93%) 		4,591
2026/02/06 22,263
-270
(-1.20%) 		4,504
2026/02/05 22,533
+36
(+0.16%) 		4,548
2026/02/04 22,497
+191
(+0.86%) 		4,516
2026/02/03 22,306
+149
(+0.67%) 		4,477
2026/02/02 22,157
+53
(+0.24%) 		4,450
2026/01/30 22,104
-2
(-0.01%) 		4,430
2026/01/29 22,106
+130
(+0.59%) 		4,446
ランキング
--- 位
週間売れ筋
--- 位
月間売れ筋
--- 位
月間積立契約数
--- 位
月間ページ閲覧
463 位
値上がり(6ヶ月)
415 位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット：

0％（ノーロード）

IFAによる媒介：

500万（円／口）未満：3.30％
500万（円／口）以上：2.20％
1,000万（円／口）以上：1.10％

SBI新生銀行店頭：

取扱いなし
解約手数料率
(税込) 		なし
スイッチング手数料率
(税込) 		当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込) 		純資産総額に対して1.364％
投資信託の申込手数料に関するご説明
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位（口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります）
買付 金額指定買付：100円以上1円単位
口数指定買付：1万口以上1口単位
解約 100円／口以上1円／口単位
償還乗換優遇制度 ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い 再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率 		年率 0.0800％
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント
設定日 2013年08月23日
償還日 2032年5月24日
決算日 原則　毎年5月22日、11月22日
申込受付不可日
分配金履歴 2025年11月25日更新
2025.11.25 0 円
2025.05.22 0 円
2024.11.22 0 円
2024.05.22 0 円
2023.11.22 0 円
2023.05.22 0 円
2025.11.25 0 円
2025.05.22 0 円
2024.11.22 0 円
2024.05.22 0 円
2023.11.22 0 円
2023.05.22 0 円
2022.11.22 0 円
2022.05.23 0 円
2021.11.22 0 円
2021.05.24 0 円
2020.11.24 0 円
2020.05.22 0 円
2019.11.22 0 円
2019.05.22 0 円
2018.11.22 0 円
2018.05.22 0 円
2017.11.22 0 円
2017.05.22 0 円
2016.11.22 0 円
2016.05.23 0 円
2015.11.24 10 円
2015.05.22 10 円
2014.11.25 10 円
2014.05.22 10 円
2013.11.22 10 円
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トータルリターン 2026年03月末現在
1ヶ月 -5.49%
3ヶ月 +2.28%
6ヶ月 +10.09%
1年 +30.89%
2年 +6.59%
3年 +14.52%
5年 +15.87%
10年 +7.96%
騰落率 2026年03月31日現在
1ヶ月 -5.49%
3ヶ月 +2.28%
6ヶ月 +10.09%
1年 +30.89%
2年 +13.61%
3年 +50.18%
5年 +108.90%
10年 +115.02%
設定来(年率) +9.26%
設定来 +116.79%
シャープレシオ 2026年03月末現在
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.82
1年 3.31
2年 0.48
3年 1.05
5年 1.24
レーティング
基準（3年） ★★★
短期（1年） ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+（平均的）
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