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北米高配当株ファンド(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額10,298
前日比:-402円 (-3.76%)
純資産総額3,286百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年02月 --- --- --- ---
2020年01月 10,824 -274 -2.47% 3,437
2019年12月 11,098 +238 +2.19% 3,474
2019年11月 10,860 +379 +3.62% 3,437
2019年10月 10,481 +306 +3.01% 3,189
2019年09月 10,175 +372 +3.79% 2,942
2019年08月 9,803 -624 -5.98% 2,503
2019年07月 10,427 +367 +3.65% 2,548
2019年06月 10,060 +300 +3.07% 2,298
2019年05月 9,760 -788 -7.47% 2,072
2019年04月 10,548 +427 +4.22% 2,132
2019年03月 10,121 -72 -0.71% 1,846
2019年02月 10,193 +483 +4.97% 1,816
2019年01月 9,710 +429 +4.62% 1,647
2018年12月 9,281 -1,189 -11.36% 1,557
2018年11月 10,470 +213 +2.08% 1,740
2018年10月 10,257 -714 -6.51% 1,698
2018年09月 10,971 +48 +0.44% 1,880
2018年08月 10,923 +193 +1.80% 1,862
2018年07月 10,730 +264 +2.52% 1,851
2018年06月 10,466 +26 +0.25% 1,876
2018年05月 10,440 +336 +3.33% 1,867
2018年04月 10,104 +496 +5.16% 1,872
2018年03月 9,608 -331 -3.33% 1,795
2018年02月 9,939 -659 -6.22% 1,770
2018年01月 10,598 -691 -6.12% 1,888
2017年12月 11,289 +143 +1.28% 2,034
2017年11月 11,146 +102 +0.92% 2,086
2017年10月 11,044 -355 -3.11% 2,107
2017年09月 11,399 +582 +5.38% 2,210
2017年08月 10,817 -168 -1.53% 2,156
2017年07月 10,985 -258 -2.29% 2,307
2017年06月 11,243 +183 +1.65% 2,455
2017年05月 11,060 -120 -1.07% 2,473
2017年04月 11,180 -31 -0.28% 2,554
2017年03月 11,211 -115 -1.02% 2,580
ファンドの特徴
・北米の金融商品取引所に上場している株式等を実質的な投資対象とし、安定した配当収益の確保とともに信託財産の中長期的な成長を目指します。
・株式(優先株式を含みます。)に加え、MLP、REIT 等にも投資を行う場合があります。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をプリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシーへ委託します。
・「毎月決算型」と「年2回決算型」の2つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
133
分配金利回り
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月間ページ閲覧
421
値上がり(6ヶ月)
232
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.804%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2013年06月28日
償還日 2023年6月23日
決算日 原則 毎月23日

2020年02月25日更新
分配金履歴
2020.02.25 40円
2020.01.23 100円
2019.12.23 40円
2019.11.25 40円
2019.10.23 40円
2019.09.24 40円
2020.02.25 40円
2020.01.23 100円
2019.12.23 40円
2019.11.25 40円
2019.10.23 40円
2019.09.24 40円
2019.08.23 40円
2019.07.23 40円
2019.06.24 40円
2019.05.23 40円
2019.04.23 40円
2019.03.25 40円
2019.02.25 40円
2019.01.23 40円
2018.12.25 40円
2018.11.26 40円
2018.10.23 40円
2018.09.25 40円
2018.08.23 40円
2018.07.23 40円
2018.06.25 40円
2018.05.23 40円
2018.04.23 40円
2018.03.23 40円
2018.02.23 40円
2018.01.23 300円
2017.12.25 40円
2017.11.24 40円
2017.10.23 500円
2017.09.25 40円
2017.08.23 40円
2017.07.24 200円
2017.06.23 40円
2017.05.23 40円
2017.04.24 40円
2017.03.23 40円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.59%
3ヶ月 +4.97%
6ヶ月 +6.77%
1年 +17.39%
2年 +6.20%
3年 +6.79%
5年 +5.56%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.57%
3ヶ月 +4.99%
6ヶ月 +6.68%
1年 +17.03%
2年 +11.76%
3年 +19.26%
5年 +24.54%
10年 ---
設定来(年率) +9.52%
設定来 +62.84%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.61
6ヶ月 0.55
1年 1.26
2年 0.40
3年 0.50
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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