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日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

国内株式型
基準日:2020年02月21日

基準価額6,395
前日比:+20円 (+0.31%)
純資産総額398百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年02月 --- --- --- ---
2020年01月 6,296 -315 -4.76% 401
2019年12月 6,611 +306 +4.85% 413
2019年11月 6,305 +86 +1.38% 427
2019年10月 6,219 +432 +7.47% 425
2019年09月 5,787 +672 +13.14% 394
2019年08月 5,115 -731 -12.50% 353
2019年07月 5,846 +111 +1.94% 423
2019年06月 5,735 -15 -0.26% 418
2019年05月 5,750 -483 -7.75% 419
2019年04月 6,233 +201 +3.33% 465
2019年03月 6,032 -181 -2.91% 474
2019年02月 6,213 +208 +3.46% 494
2019年01月 6,005 +340 +6.00% 528
2018年12月 5,665 -574 -9.20% 530
2018年11月 6,239 +18 +0.29% 608
2018年10月 6,221 -1,240 -16.62% 633
2018年09月 7,461 +436 +6.21% 951
2018年08月 7,025 -468 -6.25% 908
2018年07月 7,493 +653 +9.55% 1,061
2018年06月 6,840 -65 -0.94% 1,006
2018年05月 6,905 -596 -7.95% 1,083
2018年04月 7,501 +162 +2.21% 1,231
2018年03月 7,339 -306 -4.00% 1,221
2018年02月 7,645 -534 -6.53% 1,250
2018年01月 8,179 +253 +3.19% 1,244
2017年12月 7,926 -364 -4.39% 1,170
2017年11月 8,290 +218 +2.70% 1,130
2017年10月 8,072 +120 +1.51% 1,193
2017年09月 7,952 +236 +3.06% 1,784
2017年08月 7,716 -160 -2.03% 1,708
2017年07月 7,876 -128 -1.60% 1,763
2017年06月 8,004 +576 +7.75% 2,034
2017年05月 7,428 +214 +2.97% 1,792
2017年04月 7,214 -208 -2.80% 1,566
2017年03月 7,422 +297 +4.17% 1,368
ファンドの特徴
主としてわが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。
円コースおよび為替取引を活用する6つの通貨コース(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、アジア3 通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース)による7本のファンドから構成されています。各コース間でスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
毎月の決算時に収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
46
分配金利回り
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月間ページ閲覧
32
値上がり(6ヶ月)
264
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7475%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2013年07月26日
償還日 2021年4月12日
決算日 原則 毎月10日

2020年02月10日更新
分配金履歴
2020.02.10 50円
2020.01.10 50円
2019.12.10 50円
2019.11.11 50円
2019.10.10 50円
2019.09.10 50円
2020.02.10 50円
2020.01.10 50円
2019.12.10 50円
2019.11.11 50円
2019.10.10 50円
2019.09.10 50円
2019.08.13 50円
2019.07.10 50円
2019.06.10 50円
2019.05.10 50円
2019.04.10 50円
2019.03.11 50円
2019.02.12 50円
2019.01.10 50円
2018.12.10 50円
2018.11.12 50円
2018.10.10 50円
2018.09.10 100円
2018.08.10 100円
2018.07.10 100円
2018.06.11 100円
2018.05.10 100円
2018.04.10 100円
2018.03.12 100円
2018.02.13 100円
2018.01.10 100円
2017.12.11 100円
2017.11.10 100円
2017.10.10 100円
2017.09.11 100円
2017.08.10 100円
2017.07.10 100円
2017.06.12 100円
2017.05.10 100円
2017.04.10 100円
2017.03.10 100円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.04%
3ヶ月 +3.61%
6ヶ月 +13.29%
1年 +16.06%
2年 -0.83%
3年 +9.97%
5年 +0.12%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -4.01%
3ヶ月 +3.65%
6ヶ月 +12.83%
1年 +14.84%
2年 -3.46%
3年 +28.64%
5年 -6.59%
10年 ---
設定来(年率) +3.84%
設定来 +25.06%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.26
6ヶ月 0.46
1年 0.70
2年 -0.03
3年 0.46
5年 0.01
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+