日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

国内株式型
基準日:2022年05月20日

基準価額3,173
前日比:-43円 (-1.34%)
純資産総額12,039百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年05月 --- --- --- ---
2022年04月 3,053 -100 -3.17% 11,733
2022年03月 3,153 +618 +24.38% 12,563
2022年02月 2,535 +169 +7.14% 10,381
2022年01月 2,366 +89 +3.91% 10,048
2021年12月 2,277 +51 +2.29% 9,863
2021年11月 2,226 -108 -4.63% 9,918
2021年10月 2,334 -105 -4.31% 10,676
2021年09月 2,439 +62 +2.61% 11,441
2021年08月 2,377 -104 -4.19% 11,424
2021年07月 2,481 -115 -4.43% 12,101
2021年06月 2,596 +142 +5.79% 12,866
2021年05月 2,454 +151 +6.56% 12,396
2021年04月 2,303 +13 +0.57% 11,874
2021年03月 2,290 +112 +5.14% 12,255
2021年02月 2,178 +131 +6.40% 11,895
2021年01月 2,047 -32 -1.54% 11,446
2020年12月 2,079 +67 +3.33% 11,849
2020年11月 2,012 +281 +16.23% 11,719
2020年10月 1,731 -152 -8.07% 10,367
2020年09月 1,883 -36 -1.88% 11,499
2020年08月 1,919 -14 -0.72% 11,984
2020年07月 1,933 +10 +0.52% 12,498
2020年06月 1,923 -153 -7.37% 12,838
2020年05月 2,076 +206 +11.02% 14,172
2020年04月 1,870 -136 -6.78% 12,898
2020年03月 2,006 -695 -25.73% 13,954
2020年02月 2,701 -355 -11.62% 19,678
2020年01月 3,056 -357 -10.46% 22,802
2019年12月 3,413 +172 +5.31% 26,185
2019年11月 3,241 -93 -2.79% 25,890
2019年10月 3,334 +242 +7.83% 27,773
2019年09月 3,092 +273 +9.68% 27,437
2019年08月 2,819 -572 -16.87% 25,721
2019年07月 3,391 +85 +2.57% 30,874
2019年06月 3,306 +66 +2.04% 30,994
ファンドの特徴
主としてわが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。
円コースおよび為替取引を活用する6つの通貨コース(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、アジア3 通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース)による7本のファンドから構成されています。各コース間でスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
毎月の決算時に収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
38
分配金利回り
363
月間ページ閲覧
15
値上がり(6ヶ月)
17
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.85%
5,000万(円/口)以上:2.75%
1億(円/口)以上:1.65%
5億(円/口)以上:0.55%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7475%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2011年04月26日
償還日 2026年4月10日
決算日 原則 毎月10日

2022年05月10日更新
分配金履歴
2022.05.10 20円
2022.04.11 20円
2022.03.10 20円
2022.02.10 20円
2022.01.11 20円
2021.12.10 20円
2022.05.10 20円
2022.04.11 20円
2022.03.10 20円
2022.02.10 20円
2022.01.11 20円
2021.12.10 20円
2021.11.10 20円
2021.10.11 20円
2021.09.10 20円
2021.08.10 20円
2021.07.12 20円
2021.06.10 20円
2021.05.10 20円
2021.04.12 20円
2021.03.10 20円
2021.02.10 20円
2021.01.12 20円
2020.12.10 20円
2020.11.10 20円
2020.10.12 20円
2020.09.10 20円
2020.08.11 20円
2020.07.10 20円
2020.06.10 20円
2020.05.11 35円
2020.04.10 35円
2020.03.10 35円
2020.02.10 35円
2020.01.10 35円
2019.12.10 35円
2019.11.11 35円
2019.10.10 35円
2019.09.10 50円
2019.08.13 50円
2019.07.10 50円
2019.06.10 50円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.55%
3ヶ月 +31.93%
6ヶ月 +37.25%
1年 +46.19%
2年 +42.99%
3年 +8.51%
5年 +2.54%
10年 +10.24%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -2.54%
3ヶ月 +31.57%
6ヶ月 +35.95%
1年 +42.99%
2年 +89.73%
3年 +14.31%
5年 +2.27%
10年 +97.30%
設定来(年率) +5.22%
設定来 +57.53%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.80
6ヶ月 1.12
1年 1.67
2年 1.66
3年 0.27
5年 0.09
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+