エス・ビー・日本債券ファンド

(愛称:ベガ)

国内債券型
基準日:2022年01月21日

基準価額9,397
前日比:+7円 (+0.07%)
純資産総額9,382百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年12月 9,427 -21 -0.22% 9,286
2021年11月 9,448 +22 +0.23% 8,952
2021年10月 9,426 -6 -0.06% 8,651
2021年09月 9,432 -63 -0.66% 8,476
2021年08月 9,495 -11 -0.12% 8,286
2021年07月 9,506 +57 +0.60% 8,468
2021年06月 9,449 +11 +0.12% 8,154
2021年05月 9,438 +17 +0.18% 7,847
2021年04月 9,421 +27 +0.29% 7,649
2021年03月 9,394 +28 +0.30% 7,387
2021年02月 9,366 -69 -0.73% 7,191
2021年01月 9,435 -15 -0.16% 7,153
2020年12月 9,450 +21 +0.22% 7,191
2020年11月 9,429 +11 +0.12% 7,102
2020年10月 9,418 -6 -0.06% 7,084
2020年09月 9,424 -8 -0.08% 7,123
2020年08月 9,432 -55 -0.58% 7,258
2020年07月 9,487 +48 +0.51% 7,678
2020年06月 9,439 -40 -0.42% 7,555
2020年05月 9,479 -43 -0.45% 7,464
2020年04月 9,522 +24 +0.25% 7,455
2020年03月 9,498 -210 -2.16% 7,357
2020年02月 9,708 +89 +0.93% 7,766
2020年01月 9,619 +48 +0.50% 7,618
2019年12月 9,571 -24 -0.25% 7,584
2019年11月 9,595 -25 -0.26% 7,606
2019年10月 9,620 -33 -0.34% 7,672
2019年09月 9,653 -152 -1.55% 8,690
2019年08月 9,805 +145 +1.50% 8,742
2019年07月 9,660 +19 +0.20% 9,065
2019年06月 9,641 +63 +0.66% 8,955
2019年05月 9,578 +77 +0.81% 8,337
2019年04月 9,501 -28 -0.29% 8,362
2019年03月 9,529 +38 +0.40% 8,453
2019年02月 9,491 +26 +0.27% 8,269
2019年01月 9,465 +43 +0.46% 8,161
ファンドの特徴
当ファンドは、わが国の公社債へ投資することにより、わが国の国債市場全体に投資した場合の投資収益を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行います。
毎決算時に、原則として収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
472
分配金利回り
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月間ページ閲覧
840
値上がり(6ヶ月)
1041
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%~0.902%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 1998年03月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月7日、9月7日

2021年09月07日更新
分配金履歴
2021.09.07 40円
2021.03.08 40円
2020.09.07 40円
2020.03.09 40円
2019.09.09 40円
2019.03.07 40円
2021.09.07 40円
2021.03.08 40円
2020.09.07 40円
2020.03.09 40円
2019.09.09 40円
2019.03.07 40円
2018.09.07 40円
2018.03.07 40円
2017.09.07 40円
2017.03.07 40円
2016.09.07 40円
2016.03.07 40円
2015.09.07 40円
2015.03.09 75円
2014.09.08 75円
2014.03.07 75円
2013.09.09 75円
2013.03.07 75円
2012.09.07 75円
2012.03.07 75円
2011.09.07 75円
2011.03.07 75円
2010.09.07 75円
2010.03.08 75円
2009.09.07 75円
2009.03.09 75円
2008.09.08 75円
2008.03.07 75円
2007.09.07 75円
2007.03.07 75円
2006.09.07 75円
2006.03.07 75円
2005.09.07 75円
2005.03.07 75円
2004.09.07 75円
2004.03.08 75円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.22%
3ヶ月 -0.05%
6ヶ月 +0.19%
1年 +0.61%
2年 +0.08%
3年 +0.86%
5年 +0.89%
10年 +1.75%
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.22%
3ヶ月 -0.05%
6ヶ月 +0.19%
1年 +0.60%
2年 +0.17%
3年 +2.60%
5年 +4.45%
10年 +17.86%
設定来(年率) +1.05%
設定来 +24.97%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 0.21
1年 0.48
2年 0.06
3年 0.43
5年 0.52
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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