エス・ビー・日本債券ファンド
(愛称:ベガ)
国内債券型日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
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2022年05月 | 9,177 | -22 | -0.24% | 10,113 |
2022年04月 | 9,199 | -23 | -0.25% | 9,807 |
2022年03月 | 9,222 | -80 | -0.86% | 9,617 |
2022年02月 | 9,302 | -57 | -0.61% | 9,431 |
2022年01月 | 9,359 | -68 | -0.72% | 9,419 |
2021年12月 | 9,427 | -21 | -0.22% | 9,286 |
2021年11月 | 9,448 | +22 | +0.23% | 8,952 |
2021年10月 | 9,426 | -6 | -0.06% | 8,651 |
2021年09月 | 9,432 | -63 | -0.66% | 8,476 |
2021年08月 | 9,495 | -11 | -0.12% | 8,286 |
2021年07月 | 9,506 | +57 | +0.60% | 8,468 |
2021年06月 | 9,449 | +11 | +0.12% | 8,154 |
2021年05月 | 9,438 | +17 | +0.18% | 7,847 |
2021年04月 | 9,421 | +27 | +0.29% | 7,649 |
2021年03月 | 9,394 | +28 | +0.30% | 7,387 |
2021年02月 | 9,366 | -69 | -0.73% | 7,191 |
2021年01月 | 9,435 | -15 | -0.16% | 7,153 |
2020年12月 | 9,450 | +21 | +0.22% | 7,191 |
2020年11月 | 9,429 | +11 | +0.12% | 7,102 |
2020年10月 | 9,418 | -6 | -0.06% | 7,084 |
2020年09月 | 9,424 | -8 | -0.08% | 7,123 |
2020年08月 | 9,432 | -55 | -0.58% | 7,258 |
2020年07月 | 9,487 | +48 | +0.51% | 7,678 |
2020年06月 | 9,439 | -40 | -0.42% | 7,555 |
2020年05月 | 9,479 | -43 | -0.45% | 7,464 |
2020年04月 | 9,522 | +24 | +0.25% | 7,455 |
2020年03月 | 9,498 | -210 | -2.16% | 7,357 |
2020年02月 | 9,708 | +89 | +0.93% | 7,766 |
2020年01月 | 9,619 | +48 | +0.50% | 7,618 |
2019年12月 | 9,571 | -24 | -0.25% | 7,584 |
2019年11月 | 9,595 | -25 | -0.26% | 7,606 |
2019年10月 | 9,620 | -33 | -0.34% | 7,672 |
2019年09月 | 9,653 | -152 | -1.55% | 8,690 |
2019年08月 | 9,805 | +145 | +1.50% | 8,742 |
2019年07月 | 9,660 | +19 | +0.20% | 9,065 |
2019年06月 | 9,641 | +63 | +0.66% | 8,955 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.407%~0.902% |
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