約款変更のお知らせ（2025年2月6日）
詳細は、委託会社からの お知らせ をご確認ください。【重要】チャート内の過去の基準価額について
当ファンドの基準価額のチャートは1997年4月1日以降となります。予めご了承ください。
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ファンドの特徴
・わが国の上場株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行います。
・日経平均株価（日経225）に採用されている銘柄に、原則として投資します。
・日経平均株価（日経225）に採用されている銘柄に、原則として投資します。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
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基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/02/06 |
33,019
+266 (+0.81%) |
47,280 |
| 2026/02/05 |
32,753
-291 (-0.88%) |
46,744 |
| 2026/02/04 |
33,044
-259 (-0.78%) |
47,104 |
| 2026/02/03 |
33,303
+1,255 (+3.92%) |
47,952 |
| 2026/02/02 |
32,048
-411 (-1.27%) |
45,990 |
| 2026/01/30 |
32,459
-29 (-0.09%) |
46,594 |
| 2026/01/29 |
32,488
+5 (+0.02%) |
46,642 |
| 2026/01/28 |
32,483
+19 (+0.06%) |
46,602 |
| 2026/01/27 |
32,464
+274 (+0.85%) |
46,565 |
| 2026/01/26 |
32,190
-588 (-1.79%) |
45,998 |
| 2026/01/23 |
32,778
+93 (+0.28%) |
47,156 |
| 2026/01/22 |
32,685
+556 (+1.73%) |
46,768 |
| 2026/01/21 |
32,129
-129 (-0.40%) |
45,904 |
| 2026/01/20 |
32,258
-364 (-1.12%) |
45,954 |
| 2026/01/19 |
32,622
-217 (-0.66%) |
46,324 |
| 2026/01/16 |
32,839
-107 (-0.32%) |
46,920 |
| 2026/01/15 |
32,946
-141 (-0.43%) |
46,936 |
| 2026/01/14 |
33,087
+481 (+1.48%) |
47,236 |
| 2026/01/13 |
32,606
+980 (+3.10%) |
46,303 |
| 2026/01/09 |
31,626
+501 (+1.61%) |
45,038 |
| 2026/01/08 |
31,125
-515 (-1.63%) |
44,155 |
| 2026/01/07 |
31,640
-341 (-1.07%) |
44,802 |
| 2026/01/06 |
31,981
+419 (+1.33%) |
45,451 |
| 2026/01/05 |
31,562
+908 (+2.96%) |
45,228 |
| 2025/12/30 |
30,654
-115 (-0.37%) |
43,879 |
| 2025/12/29 |
30,769
-102 (-0.33%) |
44,041 |
| 2025/12/26 |
30,871
+207 (+0.68%) |
44,637 |
| 2025/12/25 |
30,664
+39 (+0.13%) |
44,352 |
| 2025/12/24 |
30,625
-43 (-0.14%) |
44,325 |
| 2025/12/23 |
30,668
+7 (+0.02%) |
44,434 |
| 2025/12/22 |
30,661
+544 (+1.81%) |
44,738 |
| 2025/12/19 |
30,117
+305 (+1.02%) |
43,994 |
| 2025/12/18 |
29,812
-312 (-1.04%) |
43,418 |
| 2025/12/17 |
30,124
+80 (+0.27%) |
43,768 |
| 2025/12/16 |
30,044
-479 (-1.57%) |
43,489 |
| 2025/12/15 |
30,523
-408 (-1.32%) |
44,043 |
| 2025/12/12 |
30,931
+417 (+1.37%) |
44,787 |
| 2025/12/11 |
30,514
-278 (-0.90%) |
44,052 |
| 2025/12/10 |
30,792
-34 (-0.11%) |
44,472 |
| 2025/12/09 |
30,826
+46 (+0.15%) |
44,140 |
| 2025/12/08 |
30,780
+53 (+0.17%) |
44,071 |
| 2025/12/05 |
30,727
-328 (-1.06%) |
43,949 |
| 2025/12/04 |
31,055
+708 (+2.33%) |
44,718 |
| 2025/12/03 |
30,347
+342 (+1.14%) |
43,807 |
| 2025/12/02 |
30,005
-2 (-0.01%) |
43,318 |
| 2025/12/01 |
30,007
-580 (-1.90%) |
43,151 |
| 2025/11/28 |
30,587
+53 (+0.17%) |
44,008 |
| 2025/11/27 |
30,534
+368 (+1.22%) |
44,062 |
| 2025/11/26 |
30,166
+550 (+1.86%) |
43,637 |
| 2025/11/25 |
29,616
+13 (+0.04%) |
42,830 |
| 2025/11/21 |
29,603
-731 (-2.41%) |
42,637 |
| 2025/11/20 |
30,334
+782 (+2.65%) |
43,832 |
| 2025/11/19 |
29,552
-97 (-0.33%) |
42,691 |
| 2025/11/18 |
29,649
-990 (-3.23%) |
42,556 |
| 2025/11/17 |
30,639
-34 (-0.11%) |
43,930 |
| 2025/11/14 |
30,673
-554 (-1.77%) |
43,719 |
| 2025/11/13 |
31,227
+133 (+0.43%) |
44,538 |
| 2025/11/12 |
31,094
+130 (+0.42%) |
44,418 |
| 2025/11/11 |
30,964
-40 (-0.13%) |
44,555 |
| 2025/11/10 |
31,004
+386 (+1.26%) |
44,746 |
| 2025/11/07 |
30,618
-369 (-1.19%) |
43,798 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
116
位
値上がり(6ヶ月)
222
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 取扱いなし SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.08%を乗じた額 |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して0.396％ |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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