日本株厳選ファンド・米ドルコース

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年06月21日

基準価額13,786
前日比:+37円 (+0.27%)
純資産総額14,953百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2024年06月 --- --- --- ---
2024年05月 13,945 +37 +0.27% 15,206
2024年04月 13,908 +352 +2.60% 15,325
2024年03月 13,556 +807 +6.33% 15,102
2024年02月 12,749 +842 +7.07% 14,272
2024年01月 11,907 +1,187 +11.07% 13,463
2023年12月 10,720 -722 -6.31% 12,323
2023年11月 11,442 +259 +2.32% 13,311
2023年10月 11,183 -778 -6.50% 13,001
2023年09月 11,961 +802 +7.19% 13,782
2023年08月 11,159 +742 +7.12% 12,909
2023年07月 10,417 -353 -3.28% 12,263
2023年06月 10,770 +855 +8.62% 12,980
2023年05月 9,915 +804 +8.82% 12,056
2023年04月 9,111 +323 +3.68% 11,680
2023年03月 8,788 -143 -1.60% 11,447
2023年02月 8,931 +549 +6.55% 11,779
2023年01月 8,382 +117 +1.42% 11,150
2022年12月 8,265 -874 -9.56% 11,234
2022年11月 9,139 +36 +0.40% 12,586
2022年10月 9,103 +351 +4.01% 12,685
2022年09月 8,752 -173 -1.94% 12,284
2022年08月 8,925 +299 +3.47% 12,593
2022年07月 8,626 -87 -1.00% 12,290
2022年06月 8,713 +357 +4.27% 12,491
2022年05月 8,356 +178 +2.18% 12,086
2022年04月 8,178 +92 +1.14% 11,954
2022年03月 8,086 +960 +13.47% 12,245
2022年02月 7,126 +118 +1.68% 11,094
2022年01月 7,008 -108 -1.52% 10,965
2021年12月 7,116 +190 +2.74% 11,264
2021年11月 6,926 -357 -4.90% 11,195
2021年10月 7,283 -84 -1.14% 11,980
2021年09月 7,367 +461 +6.68% 12,407
2021年08月 6,906 -150 -2.13% 11,854
2021年07月 7,056 -158 -2.19% 12,374
ファンドの特徴
主としてわが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。
円コースおよび為替取引を活用する6つの通貨コース(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、アジア3 通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース)による7本のファンドから構成されています。各コース間でスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
毎月の決算時に収益の分配を目指します。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.70%
3ヶ月 +10.86%
6ヶ月 +25.47%
1年 +49.62%
2年 +38.77%
3年 +35.10%
5年 +26.57%
10年 +15.40%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.70%
3ヶ月 +10.79%
6ヶ月 +25.02%
1年 +47.91%
2年 +84.12%
3年 +123.56%
5年 +154.78%
10年 +129.06%
設定来(年率) +14.28%
設定来 +155.05%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.23
6ヶ月 1.31
1年 2.52
2年 2.14
3年 2.00
5年 1.34
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
404
月間ページ閲覧
79
値上がり(6ヶ月)
48
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.85%
5,000万(円/口)以上:2.75%
1億(円/口)以上:1.65%
5億(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7475%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2013年07月26日
償還日 2026年4月10日
決算日 原則 毎月10日

2024年06月10日更新
分配金履歴
2024.06.10 60円
2024.05.10 60円
2024.04.10 60円
2024.03.11 60円
2024.02.13 60円
2024.01.10 60円
2024.06.10 60円
2024.05.10 60円
2024.04.10 60円
2024.03.11 60円
2024.02.13 60円
2024.01.10 60円
2023.12.11 60円
2023.11.10 60円
2023.10.10 60円
2023.09.11 60円
2023.08.10 60円
2023.07.10 60円
2023.06.12 60円
2023.05.10 60円
2023.04.10 60円
2023.03.10 60円
2023.02.10 60円
2023.01.10 60円
2022.12.12 60円
2022.11.10 60円
2022.10.11 60円
2022.09.12 60円
2022.08.10 60円
2022.07.11 60円
2022.06.10 60円
2022.05.10 60円
2022.04.11 60円
2022.03.10 60円
2022.02.10 60円
2022.01.11 60円
2021.12.10 60円
2021.11.10 60円
2021.10.11 60円
2021.09.10 60円
2021.08.10 60円
2021.07.12 60円
もっと見る閉じる