大和住銀DC海外株式アクティブファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年11月06日

基準価額50,706
前日比:+634円 (+1.27%)
純資産総額163,584百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2024年10月 51,096 +3,074 +6.40% 164,763
2024年09月 48,022 +455 +0.96% 153,078
2024年08月 47,567 -806 -1.67% 150,953
2024年07月 48,373 -5,154 -9.63% 153,198
2024年06月 53,527 +3,291 +6.55% 166,389
2024年05月 50,236 +1,271 +2.60% 152,397
2024年04月 48,965 +282 +0.58% 144,732
2024年03月 48,683 +2,120 +4.55% 143,312
2024年02月 46,563 +3,222 +7.43% 135,285
2024年01月 43,341 +2,277 +5.55% 124,324
2023年12月 41,064 +390 +0.96% 116,445
2023年11月 40,674 +3,345 +8.96% 113,731
2023年10月 37,329 -911 -2.38% 103,699
2023年09月 38,240 -1,427 -3.60% 104,991
2023年08月 39,667 +698 +1.79% 107,880
2023年07月 38,969 +591 +1.54% 104,867
2023年06月 38,378 +2,470 +6.88% 102,215
2023年05月 35,908 +2,596 +7.79% 94,436
2023年04月 33,312 +636 +1.95% 87,627
2023年03月 32,676 -185 -0.56% 86,005
2023年02月 32,861 +660 +2.05% 84,797
2023年01月 32,201 +1,791 +5.89% 82,837
2022年12月 30,410 -1,785 -5.54% 77,493
2022年11月 32,195 -787 -2.39% 80,669
2022年10月 32,982 +2,308 +7.52% 81,477
2022年09月 30,674 -2,290 -6.95% 74,473
2022年08月 32,964 +247 +0.75% 79,064
2022年07月 32,717 +1,439 +4.60% 77,176
2022年06月 31,278 -1,249 -3.84% 72,743
2022年05月 32,527 -921 -2.75% 72,219
2022年04月 33,448 -2,552 -7.09% 72,532
2022年03月 36,000 +2,628 +7.87% 77,533
2022年02月 33,372 -20 -0.06% 70,419
2022年01月 33,392 -3,401 -9.24% 70,114
2021年12月 36,793 +120 +0.33% 77,028
2021年11月 36,673 -1,181 -3.12% 72,132
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて海外の株式へ分散投資を行い、リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得により、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
・MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。また、ベンチマーク構成国の株式以外へ投資を行うこともあります。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.40%
3ヶ月 +5.63%
6ヶ月 +4.35%
1年 +36.88%
2年 +24.47%
3年 +10.52%
5年 +20.56%
10年 +15.64%
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.40%
3ヶ月 +5.63%
6ヶ月 +4.35%
1年 +36.88%
2年 +54.92%
3年 +34.98%
5年 +154.74%
10年 +327.47%
設定来(年率) +22.97%
設定来 +410.96%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.67
6ヶ月 -0.09
1年 1.50
2年 1.58
3年 0.59
5年 1.12
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
162
月間ページ閲覧
1236
値上がり(6ヶ月)
271
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.782%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2006年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月14日

2023年12月14日更新
分配金履歴
2023.12.14 0円
2022.12.14 0円
2021.12.14 0円
2020.12.14 0円
2019.12.16 0円
2018.12.14 0円
2023.12.14 0円
2022.12.14 0円
2021.12.14 0円
2020.12.14 0円
2019.12.16 0円
2018.12.14 0円
2017.12.14 0円
2016.12.14 0円
2015.12.14 0円
2014.12.15 0円
2013.12.16 0円
2012.12.14 0円
2011.12.14 0円
2010.12.14 0円
2009.12.14 0円
2008.12.15 0円
2007.12.14 0円
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