【重要】当ファンドはNISAのつみたて投資枠専用ファンドです。
当ファンドは、 特定口座／一般口座でのお取引およびNISAの成長投資枠でのお取引はできません。NISAのつみたて投資枠のみお取引が可能です。
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ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、ファンダメンタル価値比割安性（バリュー）を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用により、信託財産の長期的な成長を目指します。
・組織運用による銘柄選定、業種別・規模別配分等を行います。
・ＴＯＰＩＸ（東証株価指数・配当込み）をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
・組織運用による銘柄選定、業種別・規模別配分等を行います。
・ＴＯＰＩＸ（東証株価指数・配当込み）をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
当ファンドは、2024年が受渡しとなるお取引より、つみたて投資枠専用ファンドとしてお取扱いしております。
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2025/12/05 |
41,420
-423 (-1.01%) |
110,254 |
| 2025/12/04 |
41,843
+634 (+1.54%) |
111,379 |
| 2025/12/03 |
41,209
-63 (-0.15%) |
109,703 |
| 2025/12/02 |
41,272
+20 (+0.05%) |
109,741 |
| 2025/12/01 |
41,252
-456 (-1.09%) |
109,570 |
| 2025/11/28 |
41,708
+69 (+0.17%) |
110,704 |
| 2025/11/27 |
41,639
+313 (+0.76%) |
110,359 |
| 2025/11/26 |
41,326
+874 (+2.16%) |
109,426 |
| 2025/11/25 |
40,452
-39 (-0.10%) |
106,998 |
| 2025/11/21 |
40,491
-174 (-0.43%) |
107,047 |
| 2025/11/20 |
40,665
+811 (+2.03%) |
107,488 |
| 2025/11/19 |
39,854
+40 (+0.10%) |
105,314 |
| 2025/11/18 |
39,814
-1,381 (-3.35%) |
105,319 |
| 2025/11/17 |
41,195
-91 (-0.22%) |
108,910 |
| 2025/11/14 |
41,286
-133 (-0.32%) |
109,122 |
| 2025/11/13 |
41,419
+387 (+0.94%) |
109,462 |
| 2025/11/12 |
41,032
+618 (+1.53%) |
108,350 |
| 2025/11/11 |
40,414
+74 (+0.18%) |
106,587 |
| 2025/11/10 |
40,340
+315 (+0.79%) |
106,234 |
| 2025/11/07 |
40,025
-350 (-0.87%) |
105,313 |
| 2025/11/06 |
40,375
+414 (+1.04%) |
106,130 |
| 2025/11/05 |
39,961
-672 (-1.65%) |
104,952 |
| 2025/11/04 |
40,633
-333 (-0.81%) |
106,572 |
| 2025/10/31 |
40,966
+339 (+0.83%) |
107,330 |
| 2025/10/30 |
40,627
+398 (+0.99%) |
106,263 |
| 2025/10/29 |
40,229
-84 (-0.21%) |
105,079 |
| 2025/10/28 |
40,313
-450 (-1.10%) |
105,029 |
| 2025/10/27 |
40,763
+756 (+1.89%) |
106,021 |
| 2025/10/24 |
40,007
+283 (+0.71%) |
104,003 |
| 2025/10/23 |
39,724
-181 (-0.45%) |
103,204 |
| 2025/10/22 |
39,905
+258 (+0.65%) |
103,680 |
| 2025/10/21 |
39,647
-4 (-0.01%) |
102,948 |
| 2025/10/20 |
39,651
+1,034 (+2.68%) |
102,842 |
| 2025/10/17 |
38,617
-520 (-1.33%) |
100,045 |
| 2025/10/16 |
39,137
+280 (+0.72%) |
101,266 |
| 2025/10/15 |
38,857
+746 (+1.96%) |
100,486 |
| 2025/10/14 |
38,111
-859 (-2.20%) |
98,483 |
| 2025/10/10 |
38,970
-980 (-2.45%) |
100,633 |
| 2025/10/09 |
39,950
+471 (+1.19%) |
103,150 |
| 2025/10/08 |
39,479
+145 (+0.37%) |
101,841 |
| 2025/10/07 |
39,334
+59 (+0.15%) |
101,514 |
| 2025/10/06 |
39,275
+1,060 (+2.77%) |
101,462 |
| 2025/10/03 |
38,215
+526 (+1.40%) |
98,708 |
| 2025/10/02 |
37,689
-51 (-0.14%) |
97,283 |
| 2025/10/01 |
37,740
-598 (-1.56%) |
97,238 |
| 2025/09/30 |
38,338
+138 (+0.36%) |
98,657 |
| 2025/09/29 |
38,200
-336 (-0.87%) |
98,092 |
| 2025/09/26 |
38,536
+121 (+0.31%) |
98,804 |
| 2025/09/25 |
38,415
+349 (+0.92%) |
98,464 |
| 2025/09/24 |
38,066
+107 (+0.28%) |
97,487 |
| 2025/09/22 |
37,959
+147 (+0.39%) |
97,160 |
| 2025/09/19 |
37,812
-137 (-0.36%) |
96,754 |
| 2025/09/18 |
37,949
+259 (+0.69%) |
97,045 |
| 2025/09/17 |
37,690
-309 (-0.81%) |
96,286 |
| 2025/09/16 |
37,999
+87 (+0.23%) |
96,992 |
| 2025/09/12 |
37,912
+118 (+0.31%) |
96,696 |
| 2025/09/11 |
37,794
+80 (+0.21%) |
96,402 |
| 2025/09/10 |
37,714
+375 (+1.00%) |
96,110 |
| 2025/09/09 |
37,339
-268 (-0.71%) |
95,157 |
| 2025/09/08 |
37,607
+372 (+1.00%) |
95,767 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
155
位
月間ページ閲覧
199
位
値上がり(6ヶ月)
75
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 0％（ノーロード） SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.045％ |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
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