シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年10月24日 | 17,906 | -1 | 0.00% | 17 |
2024年10月23日 | 17,907 | -1 | -0.01% | 17 |
2024年10月22日 | 17,908 | 0 | 0.00% | 17 |
2024年10月21日 | 17,908 | -2 | -0.01% | 17 |
2024年10月18日 | 17,910 | -1 | -0.01% | 17 |
2024年10月17日 | 17,911 | -1 | -0.01% | 17 |
2024年10月16日 | 17,912 | -234 | -1.29% | 17 |
2024年10月15日 | 18,146 | +175 | +0.97% | 18 |
2024年10月11日 | 17,971 | -70 | -0.39% | 18 |
2024年10月10日 | 18,041 | +51 | +0.28% | 18 |
2024年10月09日 | 17,990 | +73 | +0.41% | 18 |
2024年10月08日 | 17,917 | -277 | -1.52% | 18 |
2024年10月07日 | 18,194 | +231 | +1.29% | 19 |
2024年10月04日 | 17,963 | +23 | +0.13% | 19 |
2024年10月03日 | 17,940 | +178 | +1.00% | 19 |
2024年10月02日 | 17,762 | -328 | -1.81% | 19 |
2024年10月01日 | 18,090 | +291 | +1.63% | 20 |
2024年09月30日 | 17,799 | -583 | -3.17% | 20 |
2024年09月27日 | 18,382 | +305 | +1.69% | 21 |
2024年09月26日 | 18,077 | +492 | +2.80% | 21 |
2024年09月25日 | 17,585 | -59 | -0.33% | 20 |
2024年09月24日 | 17,644 | +145 | +0.83% | 26 |
2024年09月20日 | 17,499 | +178 | +1.03% | 26 |
2024年09月19日 | 17,321 | +303 | +1.78% | 25 |
2024年09月18日 | 17,018 | +35 | +0.21% | 25 |
2024年09月17日 | 16,983 | -86 | -0.50% | 25 |
2024年09月13日 | 17,069 | -158 | -0.92% | 25 |
2024年09月12日 | 17,227 | +458 | +2.73% | 25 |
2024年09月11日 | 16,769 | -280 | -1.64% | 24 |
2024年09月10日 | 17,049 | +5 | +0.03% | 25 |
2024年09月09日 | 17,044 | -126 | -0.73% | 25 |
2024年09月06日 | 17,170 | -195 | -1.12% | 25 |
2024年09月05日 | 17,365 | -117 | -0.67% | 25 |
2024年09月04日 | 17,482 | -670 | -3.69% | 25 |
2024年09月03日 | 18,152 | +201 | +1.12% | 26 |
2024年09月02日 | 17,951 | +7 | +0.04% | 26 |
2024年08月30日 | 17,944 | +112 | +0.63% | 26 |
2024年08月29日 | 17,832 | +26 | +0.15% | 26 |
2024年08月28日 | 17,806 | +39 | +0.22% | 26 |
2024年08月27日 | 17,767 | +191 | +1.09% | 26 |
2024年08月26日 | 17,576 | -94 | -0.53% | 26 |
2024年08月23日 | 17,670 | +113 | +0.64% | 26 |
2024年08月22日 | 17,557 | +36 | +0.21% | 26 |
2024年08月21日 | 17,521 | -96 | -0.54% | 26 |
2024年08月20日 | 17,617 | +261 | +1.50% | 26 |
2024年08月19日 | 17,356 | -188 | -1.07% | 25 |
2024年08月16日 | 17,544 | +519 | +3.05% | 26 |
2024年08月15日 | 17,025 | +79 | +0.47% | 25 |
2024年08月14日 | 16,946 | +217 | +1.30% | 25 |
2024年08月13日 | 16,729 | +473 | +2.91% | 24 |
2024年08月09日 | 16,256 | +187 | +1.16% | 24 |
2024年08月08日 | 16,069 | -165 | -1.02% | 23 |
2024年08月07日 | 16,234 | +189 | +1.18% | 24 |
2024年08月06日 | 16,045 | +1,463 | +10.03% | 23 |
2024年08月05日 | 14,582 | -2,140 | -12.80% | 21 |
2024年08月02日 | 16,722 | -1,222 | -6.81% | 25 |
2024年08月01日 | 17,944 | -645 | -3.47% | 26 |
2024年07月31日 | 18,589 | +253 | +1.38% | 27 |
2024年07月30日 | 18,336 | -6 | -0.03% | 27 |
2024年07月29日 | 18,342 | +423 | +2.36% | 27 |
2024年07月26日 | 17,919 | +36 | +0.20% | 27 |
2024年07月25日 | 17,883 | -614 | -3.32% | 27 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.298% |
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