シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年06月21日

基準価額17,834
前日比:-33円 (-0.18%)
純資産総額29百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年06月21日 17,834 -33 -0.18% 29
2024年06月20日 17,867 +15 +0.08% 29
2024年06月19日 17,852 +126 +0.71% 29
2024年06月18日 17,726 +109 +0.62% 29
2024年06月17日 17,617 -295 -1.65% 28
2024年06月14日 17,912 +9 +0.05% 29
2024年06月13日 17,903 -125 -0.69% 29
2024年06月12日 18,028 -113 -0.62% 29
2024年06月11日 18,141 -53 -0.29% 29
2024年06月10日 18,194 +229 +1.27% 29
2024年06月07日 17,965 -24 -0.13% 29
2024年06月06日 17,989 -21 -0.12% 29
2024年06月05日 18,010 -235 -1.29% 29
2024年06月04日 18,245 -87 -0.47% 29
2024年06月03日 18,332 +148 +0.81% 30
2024年05月31日 18,184 +324 +1.81% 29
2024年05月30日 17,860 -82 -0.46% 29
2024年05月29日 17,942 -150 -0.83% 29
2024年05月28日 18,092 +3 +0.02% 30
2024年05月27日 18,089 +142 +0.79% 30
2024年05月24日 17,947 -113 -0.63% 29
2024年05月23日 18,060 +101 +0.56% 30
2024年05月22日 17,959 -125 -0.69% 29
2024年05月21日 18,084 -132 -0.72% 30
2024年05月20日 18,216 +99 +0.55% 30
2024年05月17日 18,117 +65 +0.36% 30
2024年05月16日 18,052 +55 +0.31% 30
2024年05月15日 17,997 -97 -0.54% 30
2024年05月14日 18,094 -71 -0.39% 30
2024年05月13日 18,165 -17 -0.09% 31
2024年05月10日 18,182 -2 -0.01% 31
2024年05月09日 18,184 +159 +0.88% 31
2024年05月08日 18,025 -258 -1.41% 31
2024年05月07日 18,283 +181 +1.00% 32
2024年05月02日 18,102 -39 -0.21% 31
2024年05月01日 18,141 -84 -0.46% 31
2024年04月30日 18,225 +330 +1.84% 31
2024年04月26日 17,895 +184 +1.04% 31
2024年04月25日 17,711 -280 -1.56% 31
2024年04月24日 17,991 +294 +1.66% 31
2024年04月23日 17,697 +49 +0.28% 31
2024年04月22日 17,648 +274 +1.58% 30
2024年04月19日 17,374 -383 -2.16% 30
2024年04月18日 17,757 +112 +0.63% 31
2024年04月17日 17,645 -244 -1.36% 30
2024年04月16日 17,889 -330 -1.81% 31
2024年04月15日 18,219 -12 -0.07% 31
2024年04月12日 18,231 +169 +0.94% 31
2024年04月11日 18,062 -52 -0.29% 31
2024年04月10日 18,114 -87 -0.48% 31
2024年04月09日 18,201 +141 +0.78% 32
2024年04月08日 18,060 +141 +0.79% 31
2024年04月05日 17,919 -216 -1.19% 31
2024年04月04日 18,135 +161 +0.90% 31
2024年04月03日 17,974 -57 -0.32% 31
2024年04月02日 18,031 -46 -0.25% 31
2024年04月01日 18,077 -317 -1.72% 31
2024年03月29日 18,394 +119 +0.65% 32
2024年03月28日 18,275 -118 -0.64% 32
2024年03月27日 18,393 +160 +0.88% 32
2024年03月26日 18,233 +1 +0.01% 32
2024年03月25日 18,232 -215 -1.17% 32
2024年03月22日 18,447 +87 +0.47% 32
ファンドの特徴
・わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
・株式の銘柄選択にあたっては、ESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資します。
・ESGの観点を組み入れた運用アプローチに強みを持つシュローダー・グループが運用を担当します。
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.23%
3ヶ月 +1.87%
6ヶ月 +12.16%
1年 +22.92%
2年 +17.15%
3年 +11.11%
5年 ---
10年 ---
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.23%
3ヶ月 +1.87%
6ヶ月 +12.16%
1年 +22.92%
2年 +37.24%
3年 +37.17%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +16.86%
設定来 +81.84%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.30
6ヶ月 1.37
1年 2.34
2年 1.60
3年 1.01
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
832
値上がり(6ヶ月)
705
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.298%
◆監査費用等:純資産総額に対して年率0.11%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2019年07月26日
償還日 2029年6月20日
決算日 原則 毎年6月20日

2024年06月20日更新
分配金履歴
2024.06.20 0円
2023.06.20 0円
2022.06.20 0円
2021.06.21 0円
2020.06.22 0円
2024.06.20 0円
2023.06.20 0円
2022.06.20 0円
2021.06.21 0円
2020.06.22 0円