【重要】信託終了(繰上償還)決定のお知らせ(2024年10月15日)
当ファンドは正式に、2024年10月24日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2024年10月16日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
   信託終了(繰上償還)決定のお知らせ

シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド

国内株式型
ノーロード
基準日:2024年10月24日

基準価額17,906
前日比:-1円 (-0.00%)
純資産総額17百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月24日 17,906 -1 0.00% 17
2024年10月23日 17,907 -1 -0.01% 17
2024年10月22日 17,908 0 0.00% 17
2024年10月21日 17,908 -2 -0.01% 17
2024年10月18日 17,910 -1 -0.01% 17
2024年10月17日 17,911 -1 -0.01% 17
2024年10月16日 17,912 -234 -1.29% 17
2024年10月15日 18,146 +175 +0.97% 18
2024年10月11日 17,971 -70 -0.39% 18
2024年10月10日 18,041 +51 +0.28% 18
2024年10月09日 17,990 +73 +0.41% 18
2024年10月08日 17,917 -277 -1.52% 18
2024年10月07日 18,194 +231 +1.29% 19
2024年10月04日 17,963 +23 +0.13% 19
2024年10月03日 17,940 +178 +1.00% 19
2024年10月02日 17,762 -328 -1.81% 19
2024年10月01日 18,090 +291 +1.63% 20
2024年09月30日 17,799 -583 -3.17% 20
2024年09月27日 18,382 +305 +1.69% 21
2024年09月26日 18,077 +492 +2.80% 21
2024年09月25日 17,585 -59 -0.33% 20
2024年09月24日 17,644 +145 +0.83% 26
2024年09月20日 17,499 +178 +1.03% 26
2024年09月19日 17,321 +303 +1.78% 25
2024年09月18日 17,018 +35 +0.21% 25
2024年09月17日 16,983 -86 -0.50% 25
2024年09月13日 17,069 -158 -0.92% 25
2024年09月12日 17,227 +458 +2.73% 25
2024年09月11日 16,769 -280 -1.64% 24
2024年09月10日 17,049 +5 +0.03% 25
2024年09月09日 17,044 -126 -0.73% 25
2024年09月06日 17,170 -195 -1.12% 25
2024年09月05日 17,365 -117 -0.67% 25
2024年09月04日 17,482 -670 -3.69% 25
2024年09月03日 18,152 +201 +1.12% 26
2024年09月02日 17,951 +7 +0.04% 26
2024年08月30日 17,944 +112 +0.63% 26
2024年08月29日 17,832 +26 +0.15% 26
2024年08月28日 17,806 +39 +0.22% 26
2024年08月27日 17,767 +191 +1.09% 26
2024年08月26日 17,576 -94 -0.53% 26
2024年08月23日 17,670 +113 +0.64% 26
2024年08月22日 17,557 +36 +0.21% 26
2024年08月21日 17,521 -96 -0.54% 26
2024年08月20日 17,617 +261 +1.50% 26
2024年08月19日 17,356 -188 -1.07% 25
2024年08月16日 17,544 +519 +3.05% 26
2024年08月15日 17,025 +79 +0.47% 25
2024年08月14日 16,946 +217 +1.30% 25
2024年08月13日 16,729 +473 +2.91% 24
2024年08月09日 16,256 +187 +1.16% 24
2024年08月08日 16,069 -165 -1.02% 23
2024年08月07日 16,234 +189 +1.18% 24
2024年08月06日 16,045 +1,463 +10.03% 23
2024年08月05日 14,582 -2,140 -12.80% 21
2024年08月02日 16,722 -1,222 -6.81% 25
2024年08月01日 17,944 -645 -3.47% 26
2024年07月31日 18,589 +253 +1.38% 27
2024年07月30日 18,336 -6 -0.03% 27
2024年07月29日 18,342 +423 +2.36% 27
2024年07月26日 17,919 +36 +0.20% 27
2024年07月25日 17,883 -614 -3.32% 27
ファンドの特徴
・わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
・株式の銘柄選択にあたっては、ESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資します。
・ESGの観点を組み入れた運用アプローチに強みを持つシュローダー・グループが運用を担当します。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.81%
3ヶ月 -3.65%
6ヶ月 -3.23%
1年 +12.09%
2年 +18.16%
3年 +8.03%
5年 +11.73%
10年 ---
2024年10月24日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +15.05%
設定来 +79.06%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.62
1年 1.22
2年 1.81
3年 0.72
5年 0.91
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.298%
◆監査費用等:純資産総額に対して年率0.11%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2019年07月26日
償還日 2024年10月24日
決算日 原則 毎年6月20日

2024年06月20日更新
分配金履歴
2024.06.20 0円
2023.06.20 0円
2022.06.20 0円
2021.06.21 0円
2020.06.22 0円
2024.06.20 0円
2023.06.20 0円
2022.06.20 0円
2021.06.21 0円
2020.06.22 0円