シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド

国内株式型
基準日:2021年10月15日

基準価額14,198
前日比:+306円 (+2.20%)
純資産総額25百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月15日 14,198 +306 +2.20% 25
2021年10月14日 13,892 +112 +0.81% 24
2021年10月13日 13,780 -58 -0.42% 24
2021年10月12日 13,838 -53 -0.38% 24
2021年10月11日 13,891 +213 +1.56% 24
2021年10月08日 13,678 +155 +1.15% 24
2021年10月07日 13,523 -3 -0.02% 24
2021年10月06日 13,526 -8 -0.06% 24
2021年10月05日 13,534 -197 -1.43% 24
2021年10月04日 13,731 -39 -0.28% 24
2021年10月01日 13,770 -347 -2.46% 24
2021年09月30日 14,117 +2 +0.01% 34
2021年09月29日 14,115 -197 -1.38% 35
2021年09月28日 14,312 -86 -0.60% 35
2021年09月27日 14,398 -85 -0.59% 35
2021年09月24日 14,483 +301 +2.12% 27
2021年09月22日 14,182 -155 -1.08% 26
2021年09月21日 14,337 -275 -1.88% 34
2021年09月17日 14,612 +73 +0.50% 34
2021年09月16日 14,539 -95 -0.65% 34
2021年09月15日 14,634 -190 -1.28% 35
2021年09月14日 14,824 +201 +1.37% 35
2021年09月13日 14,623 +13 +0.09% 34
2021年09月10日 14,610 +194 +1.35% 34
2021年09月09日 14,416 -145 -1.00% 34
2021年09月08日 14,561 +105 +0.73% 34
2021年09月07日 14,456 +172 +1.20% 34
2021年09月06日 14,284 +192 +1.36% 33
2021年09月03日 14,092 +219 +1.58% 33
2021年09月02日 13,873 +50 +0.36% 32
2021年09月01日 13,823 +119 +0.87% 32
2021年08月31日 13,704 +74 +0.54% 32
2021年08月30日 13,630 +183 +1.36% 32
2021年08月27日 13,447 -66 -0.49% 31
2021年08月26日 13,513 +39 +0.29% 31
2021年08月25日 13,474 -9 -0.07% 31
2021年08月24日 13,483 +116 +0.87% 31
2021年08月23日 13,367 +241 +1.84% 31
2021年08月20日 13,126 -150 -1.13% 31
2021年08月19日 13,276 -177 -1.32% 31
2021年08月18日 13,453 +101 +0.76% 32
2021年08月17日 13,352 -62 -0.46% 28
2021年08月16日 13,414 -238 -1.74% 28
2021年08月13日 13,652 +3 +0.02% 29
2021年08月12日 13,649 +10 +0.07% 29
2021年08月11日 13,639 +118 +0.87% 29
2021年08月10日 13,521 +125 +0.93% 29
2021年08月06日 13,396 +12 +0.09% 28
2021年08月05日 13,384 +39 +0.29% 28
2021年08月04日 13,345 -37 -0.28% 28
2021年08月03日 13,382 -99 -0.73% 28
2021年08月02日 13,481 +299 +2.27% 29
2021年07月30日 13,182 -158 -1.18% 28
2021年07月29日 13,340 +34 +0.26% 28
2021年07月28日 13,306 -140 -1.04% 28
2021年07月27日 13,446 +71 +0.53% 29
2021年07月26日 13,375 +185 +1.40% 28
2021年07月21日 13,190 +119 +0.91% 28
2021年07月20日 13,071 -105 -0.80% 28
2021年07月19日 13,176 -168 -1.26% 28
2021年07月16日 13,344 -53 -0.40% 28
ファンドの特徴
・わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
・株式の銘柄選択にあたっては、ESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資します。
・ESGの観点を組み入れた運用アプローチに強みを持つシュローダー・グループが運用を担当します。
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ランキング
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.298%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2019年07月26日
償還日 2029年6月20日
決算日 原則 毎年6月20日

2021年06月21日更新
分配金履歴
2021.06.21 0円
2020.06.22 0円
2021.06.21 0円
2020.06.22 0円
2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.01%
3ヶ月 +5.42%
6ヶ月 +6.10%
1年 +28.07%
2年 +17.52%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.01%
3ヶ月 +5.42%
6ヶ月 +6.10%
1年 +28.07%
2年 +38.10%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +18.83%
設定来 +41.17%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.65
6ヶ月 0.72
1年 2.27
2年 1.16
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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