MSCI インデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ

国際株式型
基準日:2020年09月18日

基準価額25,367
前日比:-221円 (-0.86%)
純資産総額2,577百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年08月 26,358 +1,850 +7.55% 2,620
2020年07月 24,508 +761 +3.20% 2,416
2020年06月 23,747 +420 +1.80% 2,343
2020年05月 23,327 +940 +4.20% 2,316
2020年04月 22,387 +1,994 +9.78% 2,184
2020年03月 20,393 -3,431 -14.40% 1,990
2020年02月 23,824 -2,030 -7.85% 2,279
2020年01月 25,854 +9 +0.03% 2,489
2019年12月 25,845 +734 +2.92% 2,503
2019年11月 25,111 +876 +3.61% 2,482
2019年10月 24,235 +892 +3.82% 2,416
2019年09月 23,343 +699 +3.09% 2,343
2019年08月 22,644 -1,198 -5.02% 2,282
2019年07月 23,842 +613 +2.64% 2,411
2019年06月 23,229 +791 +3.53% 2,359
2019年05月 22,438 -1,543 -6.43% 2,272
2019年04月 23,981 +1,015 +4.42% 2,429
2019年03月 22,966 +141 +0.62% 2,348
2019年02月 22,825 +1,284 +5.96% 2,343
2019年01月 21,541 +1,291 +6.38% 2,244
2018年12月 20,250 -2,378 -10.51% 2,109
2018年11月 22,628 +512 +2.32% 2,354
2018年10月 22,116 -2,170 -8.94% 2,306
2018年09月 24,286 +579 +2.44% 2,520
2018年08月 23,707 +478 +2.06% 2,471
2018年07月 23,229 +861 +3.85% 2,432
2018年06月 22,368 +155 +0.70% 2,347
2018年05月 22,213 +88 +0.40% 2,327
2018年04月 22,125 +935 +4.41% 2,329
2018年03月 21,190 -962 -4.34% 2,229
2018年02月 22,152 -1,061 -4.57% 2,323
2018年01月 23,213 +240 +1.04% 2,460
2017年12月 22,973 +672 +3.01% 2,420
2017年11月 22,301 +137 +0.62% 2,355
2017年10月 22,164 +483 +2.23% 2,344
2017年09月 21,681 +948 +4.57% 2,311
ファンドの特徴
主として日本を除く世界各国の株式に投資します。
MSCIコクサイ・インデックスに連動する投資成果を目指します。
原則として為替ヘッジを行いません。
ファミリーファンド方式で運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
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月間ページ閲覧
239
値上がり(6ヶ月)
208
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 1997年11月20日
償還日 無期限
決算日 原則 11月19日

2019年11月19日更新
分配金履歴
2019.11.19 0円
2018.11.19 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.19 0円
2014.11.19 0円
2019.11.19 0円
2018.11.19 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.19 0円
2014.11.19 0円
2013.11.19 0円
2012.11.19 0円
2011.11.21 0円
2010.11.19 0円
2009.11.19 0円
2008.11.19 0円
2007.11.19 140円
2006.11.20 130円
2005.11.21 0円
2004.11.19 0円
2003.11.19 0円
2002.11.19 0円
2001.11.19 0円
2000.11.20 0円
1999.11.19 150円
1998.11.19 26円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.55%
3ヶ月 +12.99%
6ヶ月 +10.64%
1年 +16.40%
2年 +5.44%
3年 +8.33%
5年 +7.02%
10年 +12.91%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +7.55%
3ヶ月 +12.99%
6ヶ月 +10.64%
1年 +16.40%
2年 +11.18%
3年 +27.13%
5年 +40.40%
10年 +236.63%
設定来(年率) +7.37%
設定来 +168.04%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.54
6ヶ月 0.39
1年 0.76
2年 0.26
3年 0.47
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+