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ファンドの特徴
・日本を含む世界各国（エマージング国を除く）の株式の中から、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄を厳選し投資します。
・原則として、奇数月の各23日（同日が休業日の場合は翌営業日）の決算日に分配を行います。
・実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
・原則として、奇数月の各23日（同日が休業日の場合は翌営業日）の決算日に分配を行います。
・実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/01/23 |
12,635
+17 (+0.13%) |
122 |
| 2026/01/22 |
12,618
+98 (+0.78%) |
121 |
| 2026/01/21 |
12,520
-196 (-1.54%) |
120 |
| 2026/01/20 |
12,716
-108 (-0.84%) |
123 |
| 2026/01/19 |
12,824
-23 (-0.18%) |
121 |
| 2026/01/16 |
12,847
+85 (+0.67%) |
121 |
| 2026/01/15 |
12,762
-10 (-0.08%) |
123 |
| 2026/01/14 |
12,772
-11 (-0.09%) |
122 |
| 2026/01/13 |
12,783
+90 (+0.71%) |
122 |
| 2026/01/09 |
12,693
+54 (+0.43%) |
121 |
| 2026/01/08 |
12,639
-175 (-1.37%) |
119 |
| 2026/01/07 |
12,814
+165 (+1.30%) |
121 |
| 2026/01/06 |
12,649
+149 (+1.19%) |
119 |
| 2026/01/05 |
12,500
+2 (+0.02%) |
116 |
| 2025/12/30 |
12,498
-33 (-0.26%) |
115 |
| 2025/12/29 |
12,531
+8 (+0.06%) |
115 |
| 2025/12/26 |
12,523
+1 (+0.01%) |
115 |
| 2025/12/25 |
12,522
+6 (+0.05%) |
115 |
| 2025/12/24 |
12,516
+8 (+0.06%) |
115 |
| 2025/12/23 |
12,508
+21 (+0.17%) |
113 |
| 2025/12/22 |
12,487
+63 (+0.51%) |
113 |
| 2025/12/19 |
12,424
+97 (+0.79%) |
112 |
| 2025/12/18 |
12,327
-56 (-0.45%) |
111 |
| 2025/12/17 |
12,383
-29 (-0.23%) |
112 |
| 2025/12/16 |
12,412
+15 (+0.12%) |
112 |
| 2025/12/15 |
12,397
-88 (-0.70%) |
109 |
| 2025/12/12 |
12,485
+64 (+0.52%) |
109 |
| 2025/12/11 |
12,421
+102 (+0.83%) |
109 |
| 2025/12/10 |
12,319
-34 (-0.28%) |
108 |
| 2025/12/09 |
12,353
-19 (-0.15%) |
110 |
| 2025/12/08 |
12,372
+31 (+0.25%) |
110 |
| 2025/12/05 |
12,341
+70 (+0.57%) |
110 |
| 2025/12/04 |
12,271
+81 (+0.66%) |
100 |
| 2025/12/03 |
12,190
-10 (-0.08%) |
99 |
| 2025/12/02 |
12,200
-74 (-0.60%) |
100 |
| 2025/12/01 |
12,274
+25 (+0.20%) |
103 |
| 2025/11/28 |
12,249
-4 (-0.03%) |
103 |
| 2025/11/27 |
12,253
+121 (+1.00%) |
103 |
| 2025/11/26 |
12,132
+172 (+1.44%) |
102 |
| 2025/11/25 |
11,960
+105 (+0.89%) |
100 |
| 2025/11/21 |
11,855
-63 (-0.53%) |
99 |
| 2025/11/20 |
11,918
+25 (+0.21%) |
100 |
| 2025/11/19 |
11,893
-145 (-1.20%) |
95 |
| 2025/11/18 |
12,038
-184 (-1.51%) |
96 |
| 2025/11/17 |
12,222
-76 (-0.62%) |
98 |
| 2025/11/14 |
12,298
-329 (-2.61%) |
98 |
| 2025/11/13 |
12,627
+28 (+0.22%) |
100 |
| 2025/11/12 |
12,599
+54 (+0.43%) |
99 |
| 2025/11/11 |
12,545
+134 (+1.08%) |
99 |
| 2025/11/10 |
12,411
+33 (+0.27%) |
98 |
| 2025/11/07 |
12,378
-94 (-0.75%) |
98 |
| 2025/11/06 |
12,472
+11 (+0.09%) |
98 |
| 2025/11/05 |
12,461
-59 (-0.47%) |
97 |
| 2025/11/04 |
12,520
-61 (-0.48%) |
97 |
| 2025/10/31 |
12,581
+5 (+0.04%) |
98 |
| 2025/10/30 |
12,576
-53 (-0.42%) |
97 |
| 2025/10/29 |
12,629
-10 (-0.08%) |
98 |
| 2025/10/28 |
12,639
+29 (+0.23%) |
98 |
| 2025/10/27 |
12,610
+66 (+0.53%) |
98 |
| 2025/10/24 |
12,544
+35 (+0.28%) |
97 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
1683
位
値上がり(6ヶ月)
1140
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 1億（円／口）未満：3.30％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.903% |
◆監査費用、目論見書・運用報告書の印刷費用など・・・純資産総額に対して年率0.11％（税込）を上限
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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ファンド基本情報
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