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インベスコ プレミア・プラス・ファンド

(愛称:真分散革命)

複合商品型
基準日:2019年10月21日

基準価額10,754
前日比:-9円 (-0.08%)
純資産総額1,284百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2019年09月 10,852 +49 +0.45% 1,281
2019年08月 10,803 -44 -0.41% 1,227
2019年07月 10,847 +59 +0.55% 1,033
2019年06月 10,788 +191 +1.80% 684
2019年05月 10,597 -193 -1.79% 515
2019年04月 10,790 +92 +0.86% 358
2019年03月 10,698 +150 +1.42% 267
2019年02月 10,548 +275 +2.68% 249
2019年01月 10,273 +333 +3.35% 228
2018年12月 9,940 -222 -2.18% 221
2018年11月 10,162 0 0.00% 180
2018年10月 10,162 -430 -4.06% 180
2018年09月 10,592 -84 -0.79% 188
2018年08月 10,676 -61 -0.57% 184
2018年07月 10,737 -52 -0.48% 192
2018年06月 10,789 -183 -1.67% 192
2018年05月 10,972 +225 +2.09% 197
2018年04月 10,747 +68 +0.64% 212
2018年03月 10,679 -147 -1.36% 213
2018年02月 10,826 -200 -1.81% 217
2018年01月 11,026 +59 +0.54% 218
2017年12月 10,967 +35 +0.32% 218
2017年11月 10,932 +173 +1.61% 218
2017年10月 10,759 +216 +2.05% 214
2017年09月 10,543 -35 -0.33% 215
2017年08月 10,578 +113 +1.08% 219
2017年07月 10,465 +60 +0.58% 235
2017年06月 10,405 -194 -1.83% 236
2017年05月 10,599 +104 +0.99% 253
2017年04月 10,495 +37 +0.35% 258
2017年03月 10,458 -73 -0.69% 272
2017年02月 10,531 +198 +1.92% 282
2017年01月 10,333 +85 +0.83% 330
2016年12月 10,248 +52 +0.51% 325
2016年11月 10,196 -72 -0.70% 323
2016年10月 10,268 -161 -1.54% 328
ファンドの特長
・日本を含む世界各国の債券、株式、資源資産に実質的に投資します。
・債券、株式、資源資産3資産の配分については、市場環境や価格変動の大きさなどを考慮して決定します。また、短期的な市場変化に機動的に対応した運用を行います。
・実質外貨建資産については、実質的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
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月間ページ閲覧
536
値上がり(6ヶ月)
351
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.696%程度
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 2014年11月28日
償還日 2024年11月20日
決算日 原則 毎年5月20日、11月20日

2019年05月20日更新
分配金履歴
2019.05.20 0円
2018.11.20 0円
2018.05.21 0円
2017.11.20 0円
2017.05.22 0円
2016.11.21 0円
2019.05.20 0円
2018.11.20 0円
2018.05.21 0円
2017.11.20 0円
2017.05.22 0円
2016.11.21 0円
2016.05.20 0円
2015.11.20 0円
2015.05.20 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.45%
3ヶ月 +0.59%
6ヶ月 +1.44%
1年 +2.45%
2年 +1.45%
3年 +1.33%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.45%
3ヶ月 +0.59%
6ヶ月 +1.44%
1年 +2.45%
2年 +2.93%
3年 +4.06%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.76%
設定来 +8.52%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.44
6ヶ月 0.39
1年 0.36
2年 0.26
3年 0.26
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3