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インベスコ 欧州東方拡大株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年06月22日

基準価額8,844
前日比:-2円 (-0.03%)
純資産総額837百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年05月 8,858 +19 +0.21% 869
2020年04月 8,839 +1,167 +15.21% 913
2020年03月 7,672 -3,739 -32.77% 841
2020年02月 11,411 -1,158 -9.21% 1,266
2020年01月 12,569 -148 -1.16% 1,399
2019年12月 12,717 +882 +7.45% 1,435
2019年11月 11,835 +1 +0.01% 1,364
2019年10月 11,834 +742 +6.69% 1,378
2019年09月 11,092 +608 +5.80% 1,304
2019年08月 10,484 -856 -7.55% 1,240
2019年07月 11,340 -29 -0.26% 1,341
2019年06月 11,369 +581 +5.39% 1,361
2019年05月 10,788 -390 -3.49% 1,297
2019年04月 11,178 +578 +5.45% 1,351
2019年03月 10,600 +23 +0.22% 1,301
2019年02月 10,577 +41 +0.39% 1,309
2019年01月 10,536 +971 +10.15% 1,321
2018年12月 9,565 -936 -8.91% 1,204
2018年11月 10,501 +317 +3.11% 1,329
2018年10月 10,184 -860 -7.79% 1,304
2018年09月 11,044 +812 +7.94% 1,430
2018年08月 10,232 -370 -3.49% 1,347
2018年07月 10,602 +573 +5.71% 1,402
2018年06月 10,029 -178 -1.74% 1,343
2018年05月 10,207 -153 -1.48% 1,372
2018年04月 10,360 -455 -4.21% 1,399
2018年03月 10,815 -578 -5.07% 1,482
2018年02月 11,393 -98 -0.85% 1,565
2018年01月 11,491 +705 +6.54% 1,597
2017年12月 10,786 +209 +1.98% 1,533
2017年11月 10,577 +39 +0.37% 1,548
2017年10月 10,538 +108 +1.04% 1,574
2017年09月 10,430 +464 +4.66% 1,575
2017年08月 9,966 +627 +6.71% 1,577
2017年07月 9,339 +199 +2.18% 1,511
2017年06月 9,140 -173 -1.86% 1,498
ファンドの特徴
主としてインベスコ 東欧・ロシア株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて、東欧諸国およびロシアの証券取引所に上場されている株式(国外に上場する預託証券を含みます。)を中心に、中長期的視点に立った企業収益の成長性に焦点を当てて投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とします。
実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行いません。
インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッドに、実質的運用の指図に関する権限を委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 2005年06月14日
償還日 2020年6月22日
決算日 原則 6月22日

2019年06月24日更新
分配金履歴
2019.06.24 0円
2018.06.22 0円
2017.06.22 0円
2016.06.22 0円
2015.06.22 0円
2014.06.23 0円
2019.06.24 0円
2018.06.22 0円
2017.06.22 0円
2016.06.22 0円
2015.06.22 0円
2014.06.23 0円
2013.06.24 0円
2012.06.22 0円
2011.06.22 0円
2010.06.22 0円
2009.06.22 0円
2008.06.23 1,200円
2007.06.22 3,800円
2006.06.22 1,300円
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2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.22%
3ヶ月 -22.37%
6ヶ月 -25.15%
1年 -17.89%
2年 -6.84%
3年 -1.66%
5年 -0.08%
10年 +1.54%
2020年06月22日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.42%
設定来 +51.44%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.48
1年 -0.45
2年 -0.21
3年 -0.06
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
5