JPMアジア株・アクティブ・オープン

国際株式型
基準日:2022年05月20日

基準価額38,235
前日比:-1,102円 (-2.80%)
純資産総額30,872百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年05月 --- --- --- ---
2022年04月 39,273 -2,828 -6.72% 31,664
2022年03月 42,101 +1,059 +2.58% 34,035
2022年02月 41,042 -1,161 -2.75% 33,247
2022年01月 42,203 -1,179 -2.72% 34,310
2021年12月 43,382 -1,306 -2.92% 35,525
2021年11月 44,688 -2,506 -5.31% 36,845
2021年10月 47,194 +2,185 +4.85% 38,785
2021年09月 45,009 -232 -0.51% 37,445
2021年08月 45,241 -953 -2.06% 38,183
2021年07月 46,194 -4,683 -9.20% 38,772
2021年06月 50,877 +939 +1.88% 42,583
2021年05月 49,938 -1,336 -2.61% 41,906
2021年04月 51,274 +1,330 +2.66% 42,490
2021年03月 49,944 -1,548 -3.01% 40,789
2021年02月 51,492 +2,489 +5.08% 39,851
2021年01月 49,003 +5,216 +11.91% 36,188
2020年12月 43,787 +1,543 +3.65% 30,866
2020年11月 42,244 +1,814 +4.49% 28,366
2020年10月 40,430 +2,190 +5.73% 26,382
2020年09月 38,240 -1,566 -3.93% 24,960
2020年08月 39,806 +3,150 +8.59% 25,896
2020年07月 36,656 +2,766 +8.16% 24,038
2020年06月 33,890 +3,476 +11.43% 22,830
2020年05月 30,414 -8 -0.03% 20,713
2020年04月 30,422 +2,509 +8.99% 20,615
2020年03月 27,913 -4,557 -14.03% 18,834
2020年02月 32,470 +271 +0.84% 22,036
2020年01月 32,199 -1,563 -4.63% 22,122
2019年12月 33,762 +2,221 +7.04% 23,661
2019年11月 31,541 +905 +2.95% 22,737
2019年10月 30,636 +1,742 +6.03% 22,368
2019年09月 28,894 +895 +3.20% 21,281
2019年08月 27,999 -2,460 -8.08% 20,564
2019年07月 30,459 +658 +2.21% 22,323
2019年06月 29,801 +1,986 +7.14% 21,932
ファンドの特徴
・日本を除くアジア各国の株式を主要投資対象とし、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に投資します。
・MSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本、配当なし、円ベース)とします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
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月間売れ筋
1154
分配金利回り
205
月間ページ閲覧
1080
値上がり(6ヶ月)
1160
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


新生銀行店頭:

2.20%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 1998年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 5月15日、11月15日

2022年05月16日更新
分配金履歴
2022.05.16 0円
2021.11.15 400円
2021.05.17 500円
2020.11.16 400円
2020.05.15 0円
2019.11.15 200円
2022.05.16 0円
2021.11.15 400円
2021.05.17 500円
2020.11.16 400円
2020.05.15 0円
2019.11.15 200円
2019.05.15 300円
2018.11.15 0円
2018.05.15 0円
2017.11.15 300円
2017.05.15 200円
2016.11.15 200円
2016.05.16 0円
2015.11.16 0円
2015.05.15 300円
2014.11.17 100円
2014.05.15 100円
2013.11.15 100円
2013.05.15 100円
2012.11.15 100円
2012.05.15 100円
2011.11.15 0円
2011.05.16 500円
2010.11.15 500円
2010.05.17 100円
2009.11.16 200円
2009.05.15 300円
2008.11.17 0円
2008.05.15 0円
2007.11.15 500円
2007.05.15 500円
2006.11.15 500円
2006.05.15 500円
2005.11.15 500円
2005.05.16 100円
2004.11.15 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.72%
3ヶ月 -6.94%
6ヶ月 -16.07%
1年 -21.93%
2年 +15.26%
3年 +9.12%
5年 +11.60%
10年 +11.63%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -6.72%
3ヶ月 -6.94%
6ヶ月 -15.94%
1年 -21.65%
2年 +33.37%
3年 +29.87%
5年 +72.07%
10年 +190.04%
設定来(年率) +16.59%
設定来 +388.73%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.53
6ヶ月 -1.65
1年 -1.69
2年 0.81
3年 0.43
5年 0.58
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+