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ファンドの特徴
・北米で設立された企業が発行する株式で、かつ北米で上場または取引されている株式等の中から、配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資します。
・安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。
・毎年2月、8月に決算を行います。
・為替ヘッジは行いません。
・「米ドル対円ヘッジあり、３ヵ月決算型」「為替ヘッジなし、３ヵ月決算型」「米ドル対円ヘッジあり、年２回決算型」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）」
・安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。
・毎年2月、8月に決算を行います。
・為替ヘッジは行いません。
・「米ドル対円ヘッジあり、３ヵ月決算型」「為替ヘッジなし、３ヵ月決算型」「米ドル対円ヘッジあり、年２回決算型」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）」
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/02/17 |
51,624
+83 (+0.16%) |
6,079 |
| 2026/02/16 |
51,541
+242 (+0.47%) |
6,069 |
| 2026/02/13 |
51,299
-624 (-1.20%) |
6,041 |
| 2026/02/12 |
51,923
-870 (-1.65%) |
6,117 |
| 2026/02/10 |
52,793
-177 (-0.33%) |
6,220 |
| 2026/02/09 |
52,970
+950 (+1.83%) |
6,237 |
| 2026/02/06 |
52,020
-300 (-0.57%) |
6,123 |
| 2026/02/05 |
52,320
+689 (+1.33%) |
6,158 |
| 2026/02/04 |
51,631
+306 (+0.60%) |
6,080 |
| 2026/02/03 |
51,325
+407 (+0.80%) |
6,045 |
| 2026/02/02 |
50,918
+633 (+1.26%) |
5,996 |
| 2026/01/30 |
50,285
+392 (+0.79%) |
5,924 |
| 2026/01/29 |
49,893
+276 (+0.56%) |
5,877 |
| 2026/01/28 |
49,617
-601 (-1.20%) |
5,850 |
| 2026/01/27 |
50,218
+64 (+0.13%) |
5,921 |
| 2026/01/26 |
50,154
-1,498 (-2.90%) |
5,914 |
| 2026/01/23 |
51,652
+273 (+0.53%) |
6,090 |
| 2026/01/22 |
51,379
+579 (+1.14%) |
6,060 |
| 2026/01/21 |
50,800
-841 (-1.63%) |
5,990 |
| 2026/01/20 |
51,641
+208 (+0.40%) |
6,089 |
| 2026/01/19 |
51,433
-441 (-0.85%) |
6,081 |
| 2026/01/16 |
51,874
+256 (+0.50%) |
6,139 |
| 2026/01/15 |
51,618
-56 (-0.11%) |
6,108 |
| 2026/01/14 |
51,674
+318 (+0.62%) |
6,110 |
| 2026/01/13 |
51,356
+585 (+1.15%) |
6,072 |
| 2026/01/09 |
50,771
+574 (+1.14%) |
6,028 |
| 2026/01/08 |
50,197
-624 (-1.23%) |
5,961 |
| 2026/01/07 |
50,821
+412 (+0.82%) |
6,035 |
| 2026/01/06 |
50,409
+218 (+0.43%) |
5,984 |
| 2026/01/05 |
50,191
+268 (+0.54%) |
5,958 |
| 2025/12/30 |
49,923
-85 (-0.17%) |
5,938 |
| 2025/12/29 |
50,008
-44 (-0.09%) |
5,950 |
| 2025/12/26 |
50,052
+187 (+0.38%) |
5,955 |
| 2025/12/25 |
49,865
+145 (+0.29%) |
5,931 |
| 2025/12/24 |
49,720
-156 (-0.31%) |
5,916 |
| 2025/12/23 |
49,876
+103 (+0.21%) |
5,935 |
| 2025/12/22 |
49,773
+604 (+1.23%) |
5,926 |
| 2025/12/19 |
49,169
+40 (+0.08%) |
5,856 |
| 2025/12/18 |
49,129
+170 (+0.35%) |
5,892 |
| 2025/12/17 |
48,959
-613 (-1.24%) |
5,879 |
| 2025/12/16 |
49,572
-94 (-0.19%) |
5,955 |
| 2025/12/15 |
49,666
-46 (-0.09%) |
5,967 |
| 2025/12/12 |
49,712
+328 (+0.66%) |
5,973 |
| 2025/12/11 |
49,384
+315 (+0.64%) |
5,933 |
| 2025/12/10 |
49,069
+257 (+0.53%) |
5,902 |
| 2025/12/09 |
48,812
-46 (-0.09%) |
5,871 |
| 2025/12/08 |
48,858
+34 (+0.07%) |
5,880 |
| 2025/12/05 |
48,824
+4 (+0.01%) |
5,877 |
| 2025/12/04 |
48,820
+325 (+0.67%) |
5,886 |
| 2025/12/03 |
48,495
+19 (+0.04%) |
5,844 |
| 2025/12/02 |
48,476
-414 (-0.85%) |
5,841 |
| 2025/12/01 |
48,890
+27 (+0.06%) |
5,890 |
| 2025/11/28 |
48,863
+223 (+0.46%) |
5,887 |
| 2025/11/27 |
48,640
+110 (+0.23%) |
5,866 |
| 2025/11/26 |
48,530
+510 (+1.06%) |
5,854 |
| 2025/11/25 |
48,020
+621 (+1.31%) |
5,806 |
| 2025/11/21 |
47,399
-336 (-0.70%) |
5,756 |
| 2025/11/20 |
47,735
+517 (+1.09%) |
5,797 |
| 2025/11/19 |
47,218
-2 (0.00%) |
5,735 |
| 2025/11/18 |
47,220
-318 (-0.67%) |
5,747 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
780
位
値上がり(6ヶ月)
1154
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.30％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して1.705% |
◆監査費用：純資産総額に対して年率0.022％（税抜0.02％）（上限）、または年間330万円（税抜300万円）のうちいずれか少ない額
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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