JPMグローバル医療関連株式ファンド

国際株式型
基準日:2021年05月11日

基準価額10,626
前日比:-17円 (-0.16%)
純資産総額62,470百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年04月 10,715 +147 +1.39% 62,387
2021年03月 10,568 +6 +0.06% 59,936
2021年02月 10,562 -87 -0.82% 58,167
2021年01月 10,649 -535 -4.78% 57,452
2020年12月 11,184 +431 +4.01% 59,164
2020年11月 10,753 +772 +7.73% 56,081
2020年10月 9,981 -826 -7.64% 51,383
2020年09月 10,807 -13 -0.12% 55,228
2020年08月 10,820 +319 +3.04% 54,509
2020年07月 10,501 -9 -0.09% 51,319
2020年06月 10,510 -121 -1.14% 49,660
2020年05月 10,631 +525 +5.19% 48,066
2020年04月 10,106 +1,186 +13.30% 44,975
2020年03月 8,920 -1,020 -10.26% 38,666
2020年02月 9,940 -318 -3.10% 41,795
2020年01月 10,258 -291 -2.76% 44,348
2019年12月 10,549 +390 +3.84% 49,129
2019年11月 10,159 +665 +7.00% 51,484
2019年10月 9,494 +454 +5.02% 51,559
2019年09月 9,040 +43 +0.48% 49,766
2019年08月 8,997 -304 -3.27% 50,302
2019年07月 9,301 -47 -0.50% 52,470
2019年06月 9,348 +275 +3.03% 53,369
2019年05月 9,073 -112 -1.22% 52,366
2019年04月 9,185 -284 -3.00% 53,219
2019年03月 9,469 -216 -2.23% 55,648
2019年02月 9,685 +628 +6.93% 59,220
2019年01月 9,057 +594 +7.02% 56,956
2018年12月 8,463 -1,376 -13.99% 53,095
2018年11月 9,839 +602 +6.52% 62,115
2018年10月 9,237 -966 -9.47% 58,807
2018年09月 10,203 +258 +2.59% 65,611
2018年08月 9,945 +584 +6.24% 66,747
2018年07月 9,361 +571 +6.50% 62,660
2018年06月 8,790 +164 +1.90% 60,881
2018年05月 8,626 +217 +2.58% 61,087
ファンドの特徴
・世界の医療関連企業の株式に主として投資します。
・ファンドは、年4回(1月、4月、7月、10月の各25日*)の決算時に、分配します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 *25日が休業日の場合は翌営業日となります。
・「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループのグローバルなネットワークを活用します。
・為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
38
分配金利回り
154
月間ページ閲覧
575
値上がり(6ヶ月)
710
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.85%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2013年07月26日
償還日 2023年7月25日
決算日 原則 毎年1月25日、4月25日、7月25日、10月25日

2021年04月26日更新
分配金履歴
2021.04.26 300円
2021.01.25 1,100円
2020.10.26 400円
2020.07.27 300円
2020.04.27 0円
2020.01.27 300円
2021.04.26 300円
2021.01.25 1,100円
2020.10.26 400円
2020.07.27 300円
2020.04.27 0円
2020.01.27 300円
2019.10.25 0円
2019.07.25 0円
2019.04.25 0円
2019.01.25 0円
2018.10.25 0円
2018.07.25 0円
2018.04.25 0円
2018.01.25 0円
2017.10.25 0円
2017.07.25 0円
2017.04.25 0円
2017.01.25 0円
2016.10.25 0円
2016.07.25 0円
2016.04.25 0円
2016.01.25 0円
2015.10.26 0円
2015.07.27 700円
2015.04.27 1,000円
2015.01.26 2,400円
2014.10.27 500円
2014.07.25 500円
2014.04.25 0円
2014.01.27 1,700円
2013.10.25 500円
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2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.24%
3ヶ月 +3.45%
6ヶ月 +21.59%
1年 +28.20%
2年 +20.44%
3年 +16.58%
5年 +11.31%
10年 ---
2021年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.23%
3ヶ月 +3.44%
6ヶ月 +21.38%
1年 +26.81%
2年 +42.79%
3年 +55.96%
5年 +68.16%
10年 ---
設定来(年率) +13.40%
設定来 +104.15%
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.45
6ヶ月 2.14
1年 2.52
2年 1.27
3年 0.89
5年 0.65
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4