【重要】買付停止・売却申込の受付再開のお知らせ（2022年3月17日更新）
当ファンドについて、2022年3月16日（水）～3月18日（金）の間、買付および売却申込の受付を停止しておりますが、3月22日（火）以降の取扱いについて、委託会社であるJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社より通知がございましたのでお知らせいたします。■買付の申込受付：積立による買付を含め、引き続き当面の間停止いたします。
■解約の申込受付：3月17日17：00ごろ（予定）より再開いたします。
なお、3月18日はファンド休業日となります。
詳細は委託会社からのお知らせをご覧ください。
「JPM・BRICS5・ファンド」設定・解約申込について（2022年3月17日）
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ファンドの特徴
・ＢＲＩＣＳ５（ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ）の株式等を実質的な投資対象とし、信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。
・ＢＲＩＣＳ５に各20％ずつ投資することを基本とします。
・20％を基本に＋10％～－10％の範囲内で各国の配分比率を調整します。
・資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、やむを得ない事情がある場合には、この範囲を超えた調整を行う場合があります。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・ＢＲＩＣＳ５に各20％ずつ投資することを基本とします。
・20％を基本に＋10％～－10％の範囲内で各国の配分比率を調整します。
・資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、やむを得ない事情がある場合には、この範囲を超えた調整を行う場合があります。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/02/04 |
43,925
+526 (+1.21%) |
24,346 |
| 2026/02/03 |
43,399
+189 (+0.44%) |
24,064 |
| 2026/02/02 |
43,210
-1,060 (-2.39%) |
23,961 |
| 2026/01/30 |
44,270
+158 (+0.36%) |
24,549 |
| 2026/01/29 |
44,112
+902 (+2.09%) |
24,472 |
| 2026/01/28 |
43,210
+141 (+0.33%) |
23,987 |
| 2026/01/27 |
43,069
+221 (+0.52%) |
23,909 |
| 2026/01/26 |
42,848
-859 (-1.97%) |
23,787 |
| 2026/01/23 |
43,707
+648 (+1.50%) |
24,272 |
| 2026/01/22 |
43,059
+606 (+1.43%) |
23,916 |
| 2026/01/21 |
42,453
-46 (-0.11%) |
23,581 |
| 2026/01/20 |
42,499
-45 (-0.11%) |
23,608 |
| 2026/01/19 |
42,544
-479 (-1.11%) |
23,645 |
| 2026/01/16 |
43,023
+60 (+0.14%) |
23,911 |
| 2026/01/15 |
42,963
+4 (+0.01%) |
23,876 |
| 2026/01/14 |
42,959
+267 (+0.63%) |
23,892 |
| 2026/01/13 |
42,692
+772 (+1.84%) |
23,744 |
| 2026/01/09 |
41,920
-172 (-0.41%) |
23,318 |
| 2026/01/08 |
42,092
-424 (-1.00%) |
23,417 |
| 2026/01/07 |
42,516
+521 (+1.24%) |
23,661 |
| 2026/01/06 |
41,995
+197 (+0.47%) |
23,390 |
| 2026/01/05 |
41,798
+930 (+2.28%) |
23,320 |
| 2025/12/30 |
40,868
-296 (-0.72%) |
22,818 |
| 2025/12/29 |
41,164
-77 (-0.19%) |
22,984 |
| 2025/12/26 |
41,241
+184 (+0.45%) |
23,027 |
| 2025/12/25 |
41,057
-59 (-0.14%) |
22,924 |
| 2025/12/24 |
41,116
+169 (+0.41%) |
22,965 |
| 2025/12/23 |
40,947
-91 (-0.22%) |
22,876 |
| 2025/12/22 |
41,038
+658 (+1.63%) |
22,924 |
| 2025/12/19 |
40,380
+185 (+0.46%) |
22,558 |
| 2025/12/18 |
40,195
+347 (+0.87%) |
22,467 |
| 2025/12/17 |
39,848
-828 (-2.04%) |
22,272 |
| 2025/12/16 |
40,676
-272 (-0.66%) |
22,747 |
| 2025/12/15 |
40,948
+497 (+1.23%) |
22,901 |
| 2025/12/12 |
40,451
+227 (+0.56%) |
22,626 |
| 2025/12/11 |
40,224
-176 (-0.44%) |
22,502 |
| 2025/12/10 |
40,400
+11 (+0.03%) |
22,608 |
| 2025/12/09 |
40,389
-61 (-0.15%) |
22,623 |
| 2025/12/08 |
40,450
-375 (-0.92%) |
22,661 |
| 2025/12/05 |
40,825
+258 (+0.64%) |
22,883 |
| 2025/12/04 |
40,567
-178 (-0.44%) |
22,765 |
| 2025/12/03 |
40,745
+110 (+0.27%) |
22,877 |
| 2025/12/02 |
40,635
+117 (+0.29%) |
22,825 |
| 2025/12/01 |
40,518
-115 (-0.28%) |
22,764 |
| 2025/11/28 |
40,633
-73 (-0.18%) |
22,838 |
| 2025/11/27 |
40,706
+431 (+1.07%) |
22,879 |
| 2025/11/26 |
40,275
+151 (+0.38%) |
22,671 |
| 2025/11/25 |
40,124
-665 (-1.63%) |
22,603 |
| 2025/11/21 |
40,789
-95 (-0.23%) |
22,977 |
| 2025/11/20 |
40,884
+660 (+1.64%) |
23,050 |
| 2025/11/19 |
40,224
-416 (-1.02%) |
22,682 |
| 2025/11/18 |
40,640
-31 (-0.08%) |
22,922 |
| 2025/11/17 |
40,671
-466 (-1.13%) |
22,942 |
| 2025/11/14 |
41,137
+162 (+0.40%) |
23,226 |
| 2025/11/13 |
40,975
+309 (+0.76%) |
23,144 |
| 2025/11/12 |
40,666
+324 (+0.80%) |
22,972 |
| 2025/11/11 |
40,342
+677 (+1.71%) |
22,790 |
| 2025/11/10 |
39,665
+126 (+0.32%) |
22,420 |
| 2025/11/07 |
39,539
+46 (+0.12%) |
22,357 |
| 2025/11/06 |
39,493
+634 (+1.63%) |
22,330 |
| 2025/11/05 |
38,859
-688 (-1.74%) |
21,982 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
330
位
月間ページ閲覧
439
位
値上がり(6ヶ月)
300
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 1,000万（円／口）未満：3.30% SBI新生銀行店頭： 0％（ノーロード） |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額 |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 2.09％ |
◆監査費用：純資産総額に対して年率0.022％（税抜0.02％）（上限）、または年間330万円（税抜300万円）のうちいずれか少ない額を当該監査に要する諸費用とみなします。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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