JPMザ・ジャパン

国内株式型
基準日:2021年03月03日

基準価額69,742
前日比:+407円 (+0.59%)
純資産総額67,210百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年02月 68,268 +1,896 +2.86% 65,861
2021年01月 66,372 +170 +0.26% 66,333
2020年12月 66,202 +1,235 +1.90% 68,540
2020年11月 64,967 +5,983 +10.14% 69,705
2020年10月 58,984 +252 +0.43% 66,587
2020年09月 58,732 +3,113 +5.60% 67,634
2020年08月 55,619 +4,147 +8.06% 65,365
2020年07月 51,472 -278 -0.54% 61,702
2020年06月 51,750 +659 +1.29% 63,982
2020年05月 51,091 +4,020 +8.54% 64,358
2020年04月 47,071 +4,270 +9.98% 59,679
2020年03月 42,801 -3,952 -8.45% 54,400
2020年02月 46,753 -6,704 -12.54% 59,614
2020年01月 53,457 -2,761 -4.91% 69,115
2019年12月 56,218 +623 +1.12% 73,981
2019年11月 55,595 +1,561 +2.89% 75,935
2019年10月 54,034 +2,562 +4.98% 76,375
2019年09月 51,472 +2,214 +4.49% 74,451
2019年08月 49,258 -3,371 -6.41% 72,244
2019年07月 52,629 +140 +0.27% 77,970
2019年06月 52,489 +911 +1.77% 79,069
2019年05月 51,578 -3,822 -6.90% 78,730
2019年04月 55,400 +1,791 +3.34% 85,344
2019年03月 53,609 -211 -0.39% 84,453
2019年02月 53,820 +2,430 +4.73% 85,196
2019年01月 51,390 +3,877 +8.16% 81,724
2018年12月 47,513 -9,441 -16.58% 75,605
2018年11月 56,954 +2,147 +3.92% 91,527
2018年10月 54,807 -8,802 -13.84% 88,412
2018年09月 63,609 -1,355 -2.09% 102,545
2018年08月 64,964 +295 +0.46% 104,511
2018年07月 64,669 +1,881 +3.00% 104,141
2018年06月 62,788 -2,111 -3.25% 101,552
2018年05月 64,899 -709 -1.08% 104,513
2018年04月 65,608 -1,020 -1.53% 105,387
2018年03月 66,628 -606 -0.90% 104,782
ファンドの特徴
・日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した経営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない、企業に投資を行います。
・銘柄の選定は、運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
446
分配金利回り
358
月間ページ閲覧
92
値上がり(6ヶ月)
143
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 1999年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則、12月14日

2020年12月14日更新
分配金履歴
2020.12.14 0円
2019.12.16 0円
2018.12.14 0円
2017.12.14 0円
2016.12.14 0円
2015.12.14 0円
2020.12.14 0円
2019.12.16 0円
2018.12.14 0円
2017.12.14 0円
2016.12.14 0円
2015.12.14 0円
2014.12.15 0円
2013.12.16 0円
2012.12.14 0円
2011.12.14 0円
2010.12.14 0円
2009.12.14 0円
2008.12.15 0円
2007.12.14 0円
2006.12.14 0円
2005.12.14 100円
2004.12.14 100円
2003.12.15 0円
2002.12.16 0円
2001.12.14 0円
2000.12.14 0円
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.86%
3ヶ月 +5.08%
6ヶ月 +22.74%
1年 +46.02%
2年 +12.63%
3年 +0.51%
5年 +14.27%
10年 +12.46%
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月 +2.86%
3ヶ月 +5.08%
6ヶ月 +22.74%
1年 +46.02%
2年 +26.85%
3年 +1.54%
5年 +94.83%
10年 +223.58%
設定来(年率) +27.55%
設定来 +584.68%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.84
6ヶ月 2.20
1年 1.03
2年 0.70
3年 -0.06
5年 0.59
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4