JPMグローバル・CB・オープン’95

複合商品型
基準日:2022年08月12日

基準価額8,010
前日比:+124円 (+1.57%)
純資産総額17,642百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年08月 --- --- --- ---
2022年07月 7,794 +225 +2.97% 17,172
2022年06月 7,569 -303 -3.85% 16,684
2022年05月 7,872 -404 -4.88% 17,418
2022年04月 8,276 -757 -8.38% 17,936
2022年03月 9,033 +254 +2.89% 19,475
2022年02月 8,779 +101 +1.16% 18,867
2022年01月 8,678 -1,162 -11.81% 18,635
2021年12月 9,840 -305 -3.01% 21,063
2021年11月 10,145 -266 -2.55% 21,636
2021年10月 10,411 +381 +3.80% 22,198
2021年09月 10,030 -242 -2.36% 21,340
2021年08月 10,272 +209 +2.08% 21,881
2021年07月 10,063 -1,185 -10.54% 21,102
2021年06月 11,248 +506 +4.71% 23,594
2021年05月 10,742 -154 -1.41% 22,628
2021年04月 10,896 +562 +5.44% 22,948
2021年03月 10,334 -527 -4.85% 21,839
2021年02月 10,861 -1,265 -10.43% 23,282
2021年01月 12,126 +194 +1.63% 25,362
2020年12月 11,932 +394 +3.41% 25,055
2020年11月 11,538 +758 +7.03% 24,329
2020年10月 10,780 +162 +1.53% 22,360
2020年09月 10,618 -142 -1.32% 22,060
2020年08月 10,760 +447 +4.33% 22,620
2020年07月 10,313 -144 -1.38% 21,725
2020年06月 10,457 +520 +5.23% 22,254
2020年05月 9,937 +655 +7.06% 22,054
2020年04月 9,282 +639 +7.39% 20,602
2020年03月 8,643 -969 -10.08% 19,173
2020年02月 9,612 -328 -3.30% 21,152
2020年01月 9,940 -37 -0.37% 22,061
2019年12月 9,977 +187 +1.91% 22,491
2019年11月 9,790 +241 +2.52% 22,317
2019年10月 9,549 +213 +2.28% 22,290
2019年09月 9,336 -44 -0.47% 21,864
ファンドの特徴
世界各国のCB(転換社債)を主要投資対象として運用を行い、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をはかることを目的とします。
CBへの投資にあたっては、投資地域分散をはかりながら、価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業の成長性および安定性等を総合的に分析し、魅力的な銘柄を選定します。
弾力的に為替ヘッジを行うことにより、主として為替変動による基準価額の下落リスクを軽減させることを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
1170
値上がり(6ヶ月)
1180
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 1995年01月31日
償還日 2025年1月30日
決算日 原則 1月30日、7月30日

2022年08月01日更新
分配金履歴
2022.08.01 40円
2022.01.31 30円
2021.07.30 1,020円
2021.02.01 1,600円
2020.07.30 720円
2020.01.30 110円
2022.08.01 40円
2022.01.31 30円
2021.07.30 1,020円
2021.02.01 1,600円
2020.07.30 720円
2020.01.30 110円
2019.07.30 40円
2019.01.30 40円
2018.07.30 40円
2018.01.30 300円
2017.07.31 40円
2017.01.30 50円
2016.08.01 40円
2016.02.01 40円
2015.07.30 500円
2015.01.30 600円
2014.07.30 400円
2014.01.30 1,000円
2013.07.30 800円
2013.01.30 250円
2012.07.30 50円
2012.01.30 50円
2011.08.01 60円
2011.01.31 60円
2010.07.30 50円
2010.02.01 50円
2009.07.30 50円
2009.01.30 20円
2008.07.30 20円
2008.01.30 40円
2007.07.30 330円
2007.01.30 700円
2006.07.31 150円
2006.01.30 750円
2005.08.01 260円
2005.01.31 40円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.97%
3ヶ月 -5.82%
6ヶ月 -10.19%
1年 -22.28%
2年 -1.88%
3年 +3.42%
5年 +2.41%
10年 +6.47%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.97%
3ヶ月 -5.82%
6ヶ月 -10.19%
1年 -22.25%
2年 +1.27%
3年 +16.13%
5年 +17.63%
10年 +80.89%
設定来(年率) +6.71%
設定来 +184.74%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.48
6ヶ月 -0.68
1年 -1.40
2年 -0.12
3年 0.22
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4