JPMジャパンマイスター

国内株式型
基準日:2022年01月21日

基準価額22,888
前日比:-114円 (-0.50%)
純資産総額20,735百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年12月 23,971 +412 +1.75% 21,750
2021年11月 23,559 -537 -2.23% 21,311
2021年10月 24,096 -52 -0.22% 21,836
2021年09月 24,148 +949 +4.09% 21,345
2021年08月 23,199 +1,055 +4.76% 19,995
2021年07月 22,144 -305 -1.36% 19,047
2021年06月 22,449 +186 +0.84% 19,439
2021年05月 22,263 +358 +1.63% 19,392
2021年04月 21,905 -581 -2.58% 18,947
2021年03月 22,486 +899 +4.16% 19,559
2021年02月 21,587 +169 +0.79% 19,104
2021年01月 21,418 -74 -0.34% 19,373
2020年12月 21,492 +604 +2.89% 19,944
2020年11月 20,888 +2,451 +13.29% 19,902
2020年10月 18,437 -82 -0.44% 18,827
2020年09月 18,519 +602 +3.36% 19,434
2020年08月 17,917 +881 +5.17% 19,244
2020年07月 17,036 -127 -0.74% 18,807
2020年06月 17,163 +314 +1.86% 19,381
2020年05月 16,849 +1,153 +7.35% 19,791
2020年04月 15,696 +1,020 +6.95% 18,533
2020年03月 14,676 -588 -3.85% 17,443
2020年02月 15,264 -1,787 -10.48% 18,288
2020年01月 17,051 -553 -3.14% 20,718
2019年12月 17,604 +496 +2.90% 21,917
2019年11月 17,108 +669 +4.07% 22,454
2019年10月 16,439 +570 +3.59% 22,632
2019年09月 15,869 +609 +3.99% 22,824
2019年08月 15,260 -639 -4.02% 22,541
2019年07月 15,899 +321 +2.06% 23,581
2019年06月 15,578 +258 +1.68% 23,633
2019年05月 15,320 -901 -5.55% 23,511
2019年04月 16,221 +370 +2.33% 25,080
2019年03月 15,851 +198 +1.26% 25,215
2019年02月 15,653 +758 +5.09% 25,320
2019年01月 14,895 +667 +4.69% 24,399
ファンドの特徴
・日本の株式(全上場銘柄)の中から、時価総額にこだわらず、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に選定して投資します。
・銘柄の選定は、運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行います。
ファンドの運用はファミリーファンド方式(*)により、マザーファンドを通じて行います。
(*)ファミリーファンド方式とは、ベビーファンドの資金をマザーファンドに投資して、マザーファンドが実際に有価証券に投資することにより、その実質的な運用を行う仕組みです。
・ファンドのベンチマークは、TOPIX(配当込み)とします。
・外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
539
分配金利回り
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月間ページ閲覧
317
値上がり(6ヶ月)
661
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

2.20%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.815%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2013年07月12日
償還日 2023年7月11日
決算日 原則 毎年7月11日

2021年07月12日更新
分配金履歴
2021.07.12 0円
2020.07.13 0円
2019.07.11 0円
2018.07.11 0円
2017.07.11 0円
2016.07.11 0円
2021.07.12 0円
2020.07.13 0円
2019.07.11 0円
2018.07.11 0円
2017.07.11 0円
2016.07.11 0円
2015.07.13 0円
2014.07.11 0円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.75%
3ヶ月 -0.73%
6ヶ月 +6.78%
1年 +11.53%
2年 +16.69%
3年 +18.99%
5年 +12.24%
10年 ---
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.75%
3ヶ月 -0.73%
6ヶ月 +6.78%
1年 +11.53%
2年 +36.17%
3年 +68.48%
5年 +78.09%
10年 ---
設定来(年率) +16.48%
設定来 +139.71%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.12
6ヶ月 0.75
1年 1.41
2年 1.06
3年 1.33
5年 0.84
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4