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  当ファンドは償還済です。

JPMザ・ジャパン(3ヵ月決算型)

国内株式型
基準日:2017年02月28日

基準価額9,998
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額117百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2017年02月 9,998 +112 +1.13% 117
2017年01月 9,886 +481 +5.11% 156
2016年12月 9,405 +162 +1.75% 173
2016年11月 9,243 +185 +2.04% 176
2016年10月 9,058 -17 -0.19% 174
2016年09月 9,075 +530 +6.20% 173
2016年08月 8,545 -338 -3.81% 166
2016年07月 8,883 +105 +1.20% 170
2016年06月 8,778 -434 -4.71% 170
2016年05月 9,212 +361 +4.08% 180
2016年04月 8,851 +88 +1.00% 172
2016年03月 8,763 +1,208 +15.99% 171
2016年02月 7,555 -380 -4.79% 148
2016年01月 7,935 -794 -9.10% 155
2015年12月 8,729 -158 -1.78% 169
2015年11月 8,887 +61 +0.69% 177
2015年10月 8,826 +563 +6.81% 189
2015年09月 8,263 -682 -7.62% 197
2015年08月 8,945 -192 -2.10% 209
2015年07月 9,137 -225 -2.40% 198
2015年06月 9,362 -108 -1.14% 175
2015年05月 9,470 +10 +0.11% 194
2015年04月 9,460 +258 +2.80% 273
2015年03月 9,202 -420 -4.36% 281
2015年02月 9,622 +171 +1.81% 302
2015年01月 9,451 -175 -1.82% 307
2014年12月 9,626 +234 +2.49% 322
2014年11月 9,392 +491 +5.52% 328
2014年10月 8,901 -717 -7.45% 325
2014年09月 9,618 -126 -1.29% 317
2014年08月 9,744 +475 +5.12% 323
2014年07月 9,269 +373 +4.19% 312
2014年06月 8,896 +715 +8.74% 297
2014年05月 8,181 +93 +1.15% 269
2014年04月 8,088 -344 -4.08% 260
2014年03月 8,432 -246 -2.83% 268
ファンドの特徴
ファンド・オブ・ファンズ方式により日本株ファンドとマネープール・ファンドの2つの投資先ファンドを通じて、日本の株式および債券に投資します。
ファンドは、実質的に日本の株式に投資する日本株ファンドに概ね98%投資します。
日本株ファンドを通じ、日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した経営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない、トップクラスの株価上昇が期待できる企業に投資します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.80%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2007年05月31日
償還日 2017年2月28日
決算日 原則 2月28日、5月28日、8月28日、11月28日

2016年11月28日更新
分配金履歴
2016.11.28 0円
2016.08.29 0円
2016.05.30 0円
2016.02.29 0円
2015.11.30 0円
2015.08.28 0円
2016.11.28 0円
2016.08.29 0円
2016.05.30 0円
2016.02.29 0円
2015.11.30 0円
2015.08.28 0円
2015.05.28 0円
2015.03.02 0円
2014.11.28 0円
2014.08.28 0円
2014.05.28 0円
2014.02.28 0円
2013.11.28 0円
2013.08.28 0円
2013.05.28 0円
2013.02.28 0円
2012.11.28 0円
2012.08.28 0円
2012.05.28 0円
2012.02.28 0円
2011.11.28 0円
2011.08.29 0円
2011.05.30 0円
2011.02.28 0円
2010.11.29 0円
2010.08.30 0円
2010.05.28 0円
2010.03.01 0円
2009.11.30 0円
2009.08.28 0円
2009.05.28 0円
2009.03.02 0円
2008.11.28 0円
2008.08.28 0円
2008.05.28 0円
2008.02.28 0円
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2017年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.13%
3ヶ月 +8.17%
6ヶ月 +17.00%
1年 +32.34%
2年 +1.94%
3年 +4.83%
5年 +16.53%
10年 ---
2017年02月28日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.00%
設定来 -0.02%
2017年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.19
1年 1.84
2年 0.11
3年 0.28
5年 0.65
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+