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ファンドの特徴
主に新興国の現地通貨に基づく運用成果が得られる債券を投資対象とします。
主として新興国のソブリン債券に投資します。
為替ヘッジは行いません。
毎月15日の決算時に、配当等収益から分配します。また、年4回（3、6、9、12月）の決算時にボーナス分配を行うこともあります。
主として新興国のソブリン債券に投資します。
為替ヘッジは行いません。
毎月15日の決算時に、配当等収益から分配します。また、年4回（3、6、9、12月）の決算時にボーナス分配を行うこともあります。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/04/21 |
5,055
+4 (+0.08%) |
2,025 |
| 2026/04/20 |
5,051
+7 (+0.14%) |
2,024 |
| 2026/04/17 |
5,044
+11 (+0.22%) |
2,022 |
| 2026/04/16 |
5,033
-5 (-0.10%) |
2,018 |
| 2026/04/15 |
5,038
-8 (-0.16%) |
2,019 |
| 2026/04/14 |
5,046
+5 (+0.10%) |
2,022 |
| 2026/04/13 |
5,041
+25 (+0.50%) |
2,020 |
| 2026/04/10 |
5,016
+20 (+0.40%) |
2,014 |
| 2026/04/09 |
4,996
+47 (+0.95%) |
2,006 |
| 2026/04/08 |
4,949
-14 (-0.28%) |
1,987 |
| 2026/04/07 |
4,963
+6 (+0.12%) |
1,993 |
| 2026/04/06 |
4,957
+5 (+0.10%) |
1,990 |
| 2026/04/03 |
4,952
+16 (+0.32%) |
1,988 |
| 2026/04/02 |
4,936
+18 (+0.37%) |
1,982 |
| 2026/04/01 |
4,918
-1 (-0.02%) |
1,975 |
| 2026/03/31 |
4,919
-13 (-0.26%) |
1,975 |
| 2026/03/30 |
4,932
+1 (+0.02%) |
1,984 |
| 2026/03/27 |
4,931
-13 (-0.26%) |
1,983 |
| 2026/03/26 |
4,944
+23 (+0.47%) |
1,988 |
| 2026/03/25 |
4,921
+7 (+0.14%) |
1,979 |
| 2026/03/24 |
4,914
-7 (-0.14%) |
1,978 |
| 2026/03/23 |
4,921
-33 (-0.67%) |
1,982 |
| 2026/03/19 |
4,954
+6 (+0.12%) |
1,997 |
| 2026/03/18 |
4,948
+7 (+0.14%) |
1,996 |
| 2026/03/17 |
4,941
+5 (+0.10%) |
1,993 |
| 2026/03/16 |
4,936
-33 (-0.66%) |
1,990 |
| 2026/03/13 |
4,969
-22 (-0.44%) |
2,005 |
| 2026/03/12 |
4,991
+6 (+0.12%) |
2,015 |
| 2026/03/11 |
4,985
+54 (+1.10%) |
2,012 |
| 2026/03/10 |
4,931
-31 (-0.62%) |
1,990 |
| 2026/03/09 |
4,962
0 (0.00%) |
2,003 |
| 2026/03/06 |
4,962
-2 (-0.04%) |
2,007 |
| 2026/03/05 |
4,964
-5 (-0.10%) |
2,008 |
| 2026/03/04 |
4,969
-49 (-0.98%) |
2,015 |
| 2026/03/03 |
5,018
+1 (+0.02%) |
2,035 |
| 2026/03/02 |
5,017
+9 (+0.18%) |
2,040 |
| 2026/02/27 |
5,008
-21 (-0.42%) |
2,036 |
| 2026/02/26 |
5,029
+28 (+0.56%) |
2,045 |
| 2026/02/25 |
5,001
+32 (+0.64%) |
2,035 |
| 2026/02/24 |
4,969
+5 (+0.10%) |
2,024 |
| 2026/02/20 |
4,964
-1 (-0.02%) |
2,023 |
| 2026/02/19 |
4,965
+40 (+0.81%) |
2,024 |
| 2026/02/18 |
4,925
-3 (-0.06%) |
2,008 |
| 2026/02/17 |
4,928
+9 (+0.18%) |
2,008 |
| 2026/02/16 |
4,919
+1 (+0.02%) |
2,004 |
| 2026/02/13 |
4,918
-12 (-0.24%) |
2,004 |
| 2026/02/12 |
4,930
-82 (-1.64%) |
2,010 |
| 2026/02/10 |
5,012
-11 (-0.22%) |
2,044 |
| 2026/02/09 |
5,023
+30 (+0.60%) |
2,049 |
| 2026/02/06 |
4,993
-11 (-0.22%) |
2,037 |
| 2026/02/05 |
5,004
+17 (+0.34%) |
2,041 |
| 2026/02/04 |
4,987
+20 (+0.40%) |
2,034 |
| 2026/02/03 |
4,967
+19 (+0.38%) |
2,027 |
| 2026/02/02 |
4,948
+34 (+0.69%) |
2,019 |
| 2026/01/30 |
4,914
+11 (+0.22%) |
2,008 |
| 2026/01/29 |
4,903
+18 (+0.37%) |
2,004 |
| 2026/01/28 |
4,885
-30 (-0.61%) |
1,996 |
| 2026/01/27 |
4,915
-17 (-0.34%) |
2,008 |
| 2026/01/26 |
4,932
-96 (-1.91%) |
2,016 |
| 2026/01/23 |
5,028
+25 (+0.50%) |
2,056 |
| 2026/01/22 |
5,003
+13 (+0.26%) |
2,049 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
551
位
値上がり(6ヶ月)
1042
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 5,000万（円／口）未満：3.08％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.925％ |
◆純資産総額に対して年率0.022%（税抜0.02%）（上限）、または年間330万円（税抜300万円）のうちいずれか少ない額をファンド監査費用とみなし、そのみなし額を信託財産に日々計上します。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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