明治安田日本株バリューアップ・セレクト100

(愛称:雷)

国内株式型
基準日:2022年01月21日

基準価額19,164
前日比:-88円 (-0.46%)
純資産総額698百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年12月 19,227 +833 +4.53% 700
2021年11月 18,394 -1,455 -7.33% 672
2021年10月 19,849 -337 -1.67% 729
2021年09月 20,186 +824 +4.26% 748
2021年08月 19,362 +56 +0.29% 723
2021年07月 19,306 -525 -2.65% 725
2021年06月 19,831 +296 +1.52% 743
2021年05月 19,535 +324 +1.69% 737
2021年04月 19,211 -638 -3.21% 727
2021年03月 19,849 +1,547 +8.45% 777
2021年02月 18,302 +1,219 +7.14% 708
2021年01月 17,083 +410 +2.46% 660
2020年12月 16,673 +746 +4.68% 663
2020年11月 15,927 +1,206 +8.19% 641
2020年10月 14,721 -579 -3.78% 611
2020年09月 15,300 -95 -0.62% 633
2020年08月 15,395 +1,556 +11.24% 635
2020年07月 13,839 -1,093 -7.32% 572
2020年06月 14,932 -281 -1.85% 617
2020年05月 15,213 +705 +4.86% 629
2020年04月 14,508 +376 +2.66% 599
2020年03月 14,132 -1,602 -10.18% 586
2020年02月 15,734 -1,826 -10.40% 654
2020年01月 17,560 -505 -2.80% 731
2019年12月 18,065 +284 +1.60% 751
2019年11月 17,781 +390 +2.24% 744
2019年10月 17,391 +834 +5.04% 733
2019年09月 16,557 +828 +5.26% 703
2019年08月 15,729 -617 -3.77% 669
2019年07月 16,346 -1 -0.01% 697
2019年06月 16,347 +404 +2.53% 703
2019年05月 15,943 -1,282 -7.44% 688
2019年04月 17,225 +292 +1.72% 743
2019年03月 16,933 -86 -0.51% 734
2019年02月 17,019 +129 +0.76% 737
2019年01月 16,890 +831 +5.17% 734
ファンドの特徴
わが国の株式の中から、企業を取り巻く経済・社会環境および事業環境の変化に対して今後企業価値の増大が期待できる銘柄を企業調査をベースに厳選し、中長期的な観点から投資を行います。
株式の組入れ比率は、純資産総額に対して原則として高位を保ち、業種分散、流動性等に配慮のうえ100銘柄程度を組入れます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
326
分配金利回り
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月間ページ閲覧
952
値上がり(6ヶ月)
441
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上:2.53%
5,000万(円/口)以上:1.43%
1億(円/口)以上:0.88%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2000年07月26日
償還日 無期限
決算日 原則 7月25日

2021年07月26日更新
分配金履歴
2021.07.26 430円
2020.07.27 100円
2019.07.25 100円
2018.07.25 260円
2017.07.25 350円
2016.07.25 40円
2021.07.26 430円
2020.07.27 100円
2019.07.25 100円
2018.07.25 260円
2017.07.25 350円
2016.07.25 40円
2015.07.27 300円
2014.07.25 220円
2013.07.25 190円
2012.07.25 0円
2011.07.25 0円
2010.07.26 0円
2009.07.27 0円
2008.07.25 0円
2007.07.25 140円
2006.07.25 120円
2005.07.25 90円
2004.07.26 90円
2003.07.25 0円
2002.07.25 0円
2001.07.25 0円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.53%
3ヶ月 -4.75%
6ヶ月 -0.90%
1年 +17.87%
2年 +4.65%
3年 +7.42%
5年 +3.49%
10年 +10.07%
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.53%
3ヶ月 -4.75%
6ヶ月 -0.88%
1年 +17.90%
2年 +9.37%
3年 +23.65%
5年 +18.16%
10年 +156.52%
設定来(年率) +5.44%
設定来 +116.57%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.28
6ヶ月 -0.06
1年 1.22
2年 0.24
3年 0.43
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4