グローバル・バランス・ファンド(安定型)

(愛称:グロラップ)

複合商品型
基準日:2022年08月12日

基準価額9,458
前日比:+15円 (+0.16%)
純資産総額540百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 9,459 +172 +1.85% 540
2022年06月 9,287 -254 -2.66% 531
2022年05月 9,541 -3 -0.03% 546
2022年04月 9,544 -245 -2.50% 548
2022年03月 9,789 -27 -0.28% 561
2022年02月 9,816 -115 -1.16% 563
2022年01月 9,931 -181 -1.79% 571
2021年12月 10,112 +36 +0.36% 581
2021年11月 10,076 -49 -0.48% 579
2021年10月 10,125 +38 +0.38% 582
2021年09月 10,087 -99 -0.97% 580
2021年08月 10,186 +19 +0.19% 588
2021年07月 10,167 +34 +0.34% 587
2021年06月 10,133 +44 +0.44% 586
2021年05月 10,089 +14 +0.14% 583
2021年04月 10,075 +43 +0.43% 582
2021年03月 10,032 +13 +0.13% 580
2021年02月 10,019 -98 -0.97% 579
2021年01月 10,117 -23 -0.23% 584
2020年12月 10,140 +24 +0.24% 587
2020年11月 10,116 +112 +1.12% 585
2020年10月 10,004 -33 -0.33% 578
2020年09月 10,037 -24 -0.24% 580
2020年08月 10,061 -11 -0.11% 582
2020年07月 10,072 +80 +0.80% 582
2020年06月 9,992 +37 +0.37% 580
2020年05月 9,955 +50 +0.50% 579
2020年04月 9,905 +127 +1.30% 576
2020年03月 9,778 -247 -2.46% 568
2020年02月 10,025 -140 -1.38% 583
2020年01月 10,165 +21 +0.21% 596
2019年12月 10,144 +9 +0.09% 596
2019年11月 10,135 +15 +0.15% 598
2019年10月 10,120 -25 -0.25% 618
2019年09月 10,145 -28 -0.28% 609
2019年08月 10,173 +40 +0.39% 611
ファンドの特徴
・世界各国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)の株式および世界各国の債券を主要投資対象とし、分散投資を行うバランス型ファンドです。
・株式や債券等の資産配分を調整することにより、リスクのコントロールをはかります。目標リスク水準に応じて3つのファンドから選択できます。
・実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。
・モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用指図の権限を委託します。
・信託財産の十分な成長に資することに配慮し、収益の分配を行わないことがあります。
・「安定型」「安定成長型」「成長型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
937
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1037
値上がり(6ヶ月)
938
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5785%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2013年10月25日
償還日 2023年10月24日
決算日 原則 毎年10月24日

2021年10月25日更新
分配金履歴
2021.10.25 0円
2020.10.26 0円
2019.10.24 0円
2018.10.24 0円
2017.10.24 0円
2016.10.24 0円
2021.10.25 0円
2020.10.26 0円
2019.10.24 0円
2018.10.24 0円
2017.10.24 0円
2016.10.24 0円
2015.10.26 0円
2014.10.24 0円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.85%
3ヶ月 -0.89%
6ヶ月 -4.75%
1年 -6.96%
2年 -3.09%
3年 -2.27%
5年 -1.74%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.85%
3ヶ月 -0.89%
6ヶ月 -4.75%
1年 -6.96%
2年 -6.09%
3年 -6.65%
5年 -8.42%
10年 ---
設定来(年率) -0.62%
設定来 -5.41%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.14
6ヶ月 -0.88
1年 -1.61
2年 -0.88
3年 -0.65
5年 -0.57
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+