ユーロランド・ソブリン・インカム

国際債券型
基準日:2022年01月21日

基準価額5,153
前日比:-32円 (-0.62%)
純資産総額5,588百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年01月 --- --- --- ---
2021年12月 5,274 +15 +0.29% 5,736
2021年11月 5,259 -142 -2.63% 5,752
2021年10月 5,401 +101 +1.91% 5,956
2021年09月 5,300 -90 -1.67% 5,878
2021年08月 5,390 -25 -0.46% 6,009
2021年07月 5,415 +44 +0.82% 6,057
2021年06月 5,371 -88 -1.61% 6,063
2021年05月 5,459 +50 +0.92% 6,226
2021年04月 5,409 +52 +0.97% 6,204
2021年03月 5,357 +32 +0.60% 6,187
2021年02月 5,325 -42 -0.78% 6,196
2021年01月 5,367 -48 -0.89% 6,300
2020年12月 5,415 +101 +1.90% 6,396
2020年11月 5,314 +99 +1.90% 6,342
2020年10月 5,215 -59 -1.12% 6,292
2020年09月 5,274 -16 -0.30% 6,413
2020年08月 5,290 +12 +0.23% 6,490
2020年07月 5,278 +175 +3.43% 6,529
2020年06月 5,103 +125 +2.51% 6,388
2020年05月 4,978 +154 +3.19% 6,278
2020年04月 4,824 -170 -3.40% 6,100
2020年03月 4,994 -133 -2.59% 6,333
2020年02月 5,127 +35 +0.69% 6,565
2020年01月 5,092 -41 -0.80% 6,568
2019年12月 5,133 +53 +1.04% 6,688
2019年11月 5,080 -53 -1.03% 6,745
2019年10月 5,133 +60 +1.18% 6,881
2019年09月 5,073 -34 -0.67% 6,843
2019年08月 5,107 -35 -0.68% 6,942
2019年07月 5,142 -26 -0.50% 7,035
2019年06月 5,168 +145 +2.89% 7,185
2019年05月 5,023 -48 -0.95% 7,053
2019年04月 5,071 -36 -0.70% 7,188
2019年03月 5,107 +11 +0.22% 7,303
2019年02月 5,096 +46 +0.91% 7,352
ファンドの特徴
・ユーロ参加国および参加見込国のソブリン債券(A格以上)を主要投資対象。
・ベンチマークは「FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)」
・2ヵ月に1回決算を行い、収益を分配。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1097
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
980
値上がり(6ヶ月)
1109
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.265%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 1998年08月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月10日、3月10日、5月10日、7月10日、9月10日、11月10日

2022年01月11日更新
分配金履歴
2022.01.11 5円
2021.11.10 5円
2021.09.10 5円
2021.07.12 5円
2021.05.10 5円
2021.03.10 5円
2022.01.11 5円
2021.11.10 5円
2021.09.10 5円
2021.07.12 5円
2021.05.10 5円
2021.03.10 5円
2021.01.12 5円
2020.11.10 5円
2020.09.10 5円
2020.07.10 5円
2020.05.11 5円
2020.03.10 5円
2020.01.10 5円
2019.11.11 5円
2019.09.10 5円
2019.07.10 5円
2019.05.10 5円
2019.03.11 15円
2019.01.10 15円
2018.11.12 15円
2018.09.10 15円
2018.07.10 15円
2018.05.10 15円
2018.03.12 15円
2018.01.10 15円
2017.11.10 15円
2017.09.11 15円
2017.07.10 15円
2017.05.10 25円
2017.03.10 25円
2017.01.10 25円
2016.11.10 25円
2016.09.12 25円
2016.07.11 50円
2016.05.10 50円
2016.03.10 50円
もっと見る閉じる
2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.29%
3ヶ月 -0.40%
6ヶ月 -1.53%
1年 -2.06%
2年 +1.95%
3年 +1.83%
5年 +1.41%
10年 +4.82%
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.29%
3ヶ月 -0.40%
6ヶ月 -1.53%
1年 -2.05%
2年 +3.92%
3年 +5.53%
5年 +7.00%
10年 +52.29%
設定来(年率) +1.32%
設定来 +30.72%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.06
6ヶ月 -0.29
1年 -0.46
2年 0.32
3年 0.34
5年 0.25
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3