お気に入り登録ファンドの特徴
・ベンチマークは「FTSE欧州世界国債インデックス（円ベース）」
・2ヵ月に1回決算を行い、収益を分配。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 5,928 | +185 | +3.22% | 4,345 |
| 2025年09月 | 5,743 | +111 | +1.97% | 4,274 |
| 2025年08月 | 5,632 | +13 | +0.23% | 4,233 |
| 2025年07月 | 5,619 | +8 | +0.14% | 4,231 |
| 2025年06月 | 5,611 | +170 | +3.12% | 4,260 |
| 2025年05月 | 5,441 | +55 | +1.02% | 4,209 |
| 2025年04月 | 5,386 | +68 | +1.28% | 4,180 |
| 2025年03月 | 5,318 | +104 | +1.99% | 4,146 |
| 2025年02月 | 5,214 | -106 | -1.99% | 4,089 |
| 2025年01月 | 5,320 | -181 | -3.29% | 4,193 |
| 2024年12月 | 5,501 | +104 | +1.93% | 4,350 |
| 2024年11月 | 5,397 | -136 | -2.46% | 4,295 |
| 2024年10月 | 5,533 | +167 | +3.11% | 4,445 |
| 2024年09月 | 5,366 | +15 | +0.28% | 4,323 |
| 2024年08月 | 5,351 | -113 | -2.07% | 4,340 |
| 2024年07月 | 5,464 | -169 | -3.00% | 4,461 |
| 2024年06月 | 5,633 | +123 | +2.23% | 4,734 |
| 2024年05月 | 5,510 | +9 | +0.16% | 4,774 |
| 2024年04月 | 5,501 | +90 | +1.66% | 4,808 |
| 2024年03月 | 5,411 | +58 | +1.08% | 4,752 |
| 2024年02月 | 5,353 | +73 | +1.38% | 4,948 |
| 2024年01月 | 5,280 | -28 | -0.53% | 4,945 |
| 2023年12月 | 5,308 | +64 | +1.22% | 5,006 |
| 2023年11月 | 5,244 | +256 | +5.13% | 4,948 |
| 2023年10月 | 4,988 | +71 | +1.44% | 4,745 |
| 2023年09月 | 4,917 | -227 | -4.41% | 4,725 |
| 2023年08月 | 5,144 | +118 | +2.35% | 4,984 |
| 2023年07月 | 5,026 | -97 | -1.89% | 4,898 |
| 2023年06月 | 5,123 | +247 | +5.07% | 5,014 |
| 2023年05月 | 4,876 | +87 | +1.82% | 4,814 |
| 2023年04月 | 4,789 | +38 | +0.80% | 4,743 |
| 2023年03月 | 4,751 | +101 | +2.17% | 4,743 |
| 2023年02月 | 4,650 | -5 | -0.11% | 4,660 |
| 2023年01月 | 4,655 | +52 | +1.13% | 4,700 |
| 2022年12月 | 4,603 | -268 | -5.50% | 4,674 |
| 2022年11月 | 4,871 | -52 | -1.06% | 4,980 |
パフォーマンス
注目ファンド
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インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 1.10％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.07％を乗じた額 |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.265％ |
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
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投資信託トータルリターンの通知について
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