投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年04月15日

基準価額5,338
前日比:+16円 (+0.30%)
純資産総額279,243百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2024年03月 5,359 +65 +1.23% 281,546
2024年02月 5,294 +61 +1.17% 280,304
2024年01月 5,233 +48 +0.93% 280,398
2023年12月 5,185 +33 +0.64% 280,149
2023年11月 5,152 +184 +3.70% 280,972
2023年10月 4,968 -46 -0.92% 273,749
2023年09月 5,014 -121 -2.36% 278,430
2023年08月 5,135 +105 +2.09% 287,652
2023年07月 5,030 -127 -2.46% 284,311
2023年06月 5,157 +194 +3.91% 294,310
2023年05月 4,963 +108 +2.22% 287,384
2023年04月 4,855 +23 +0.48% 283,492
2023年03月 4,832 +56 +1.17% 283,919
2023年02月 4,776 +57 +1.21% 282,494
2023年01月 4,719 +41 +0.88% 280,694
2022年12月 4,678 -237 -4.82% 279,804
2022年11月 4,915 -158 -3.11% 295,962
2022年10月 5,073 +116 +2.34% 307,607
2022年09月 4,957 -48 -0.96% 302,677
2022年08月 5,005 -54 -1.07% 308,232
2022年07月 5,059 +28 +0.56% 314,122
2022年06月 5,031 +92 +1.86% 315,230
2022年05月 4,939 -41 -0.82% 311,915
2022年04月 4,980 +1 +0.02% 317,165
2022年03月 4,979 +152 +3.15% 320,114
2022年02月 4,827 -98 -1.99% 312,758
2022年01月 4,925 -95 -1.89% 321,570
2021年12月 5,020 +37 +0.74% 330,296
2021年11月 4,983 -74 -1.46% 331,150
2021年10月 5,057 +88 +1.77% 339,692
2021年09月 4,969 -45 -0.90% 337,506
2021年08月 5,014 -15 -0.30% 343,925
2021年07月 5,029 +23 +0.46% 347,892
2021年06月 5,006 -20 -0.40% 349,693
2021年05月 5,026 +51 +1.03% 355,590
2021年04月 4,975 -2 -0.04% 355,025
ファンドの特徴
世界主要先進国のうち、信用力の高い国のソブリン債券を主要投資対象とし国際分散投資を行います。
ソブリン債券からの安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
備考
パフォーマンス
2024年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.32%
3ヶ月 +3.65%
6ヶ月 +7.50%
1年 +12.22%
2年 +5.00%
3年 +3.74%
5年 +3.47%
10年 +2.48%
2024年03月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.32%
3ヶ月 +3.65%
6ヶ月 +7.48%
1年 +12.15%
2年 +10.04%
3年 +11.29%
5年 +17.55%
10年 +23.63%
設定来(年率) +1.77%
設定来 +46.55%
2024年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 8.10
6ヶ月 1.59
1年 1.81
2年 0.71
3年 0.58
5年 0.64
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
184
月間ページ閲覧
1298
値上がり(6ヶ月)
1254
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 1997年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2024年03月18日更新
分配金履歴
2024.03.18 5円
2024.02.19 5円
2024.01.17 5円
2023.12.18 5円
2023.11.17 5円
2023.10.17 5円
2024.03.18 5円
2024.02.19 5円
2024.01.17 5円
2023.12.18 5円
2023.11.17 5円
2023.10.17 5円
2023.09.19 5円
2023.08.17 5円
2023.07.18 5円
2023.06.19 5円
2023.05.17 5円
2023.04.17 5円
2023.03.17 5円
2023.02.17 5円
2023.01.17 5円
2022.12.19 5円
2022.11.17 5円
2022.10.17 5円
2022.09.20 5円
2022.08.17 5円
2022.07.19 5円
2022.06.17 5円
2022.05.17 5円
2022.04.18 5円
2022.03.17 5円
2022.02.17 5円
2022.01.17 5円
2021.12.17 5円
2021.11.17 5円
2021.10.18 5円
2021.09.17 5円
2021.08.17 5円
2021.07.19 5円
2021.06.17 5円
2021.05.17 5円
2021.04.19 5円
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