投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

ワールド・リート・オープン(資産成長型)

(愛称:ワールド・リートN)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年04月15日

基準価額16,179
前日比:-138円 (-0.85%)
純資産総額928百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2024年03月 16,783 +595 +3.68% 954
2024年02月 16,188 +357 +2.26% 941
2024年01月 15,831 -102 -0.64% 930
2023年12月 15,933 +906 +6.03% 950
2023年11月 15,027 +1,235 +8.95% 933
2023年10月 13,792 -732 -5.04% 863
2023年09月 14,524 -718 -4.71% 908
2023年08月 15,242 +309 +2.07% 977
2023年07月 14,933 +2 +0.01% 969
2023年06月 14,931 +885 +6.30% 983
2023年05月 14,046 +182 +1.31% 945
2023年04月 13,864 +379 +2.81% 943
2023年03月 13,485 -827 -5.78% 933
2023年02月 14,312 +154 +1.09% 989
2023年01月 14,158 +718 +5.34% 981
2022年12月 13,440 -881 -6.15% 930
2022年11月 14,321 -320 -2.19% 1,001
2022年10月 14,641 +995 +7.29% 1,042
2022年09月 13,646 -1,664 -10.87% 973
2022年08月 15,310 -313 -2.00% 1,089
2022年07月 15,623 +691 +4.63% 1,118
2022年06月 14,932 -501 -3.25% 1,070
2022年05月 15,433 -1,423 -8.44% 1,109
2022年04月 16,856 +322 +1.95% 1,225
2022年03月 16,534 +1,752 +11.85% 1,267
2022年02月 14,782 -109 -0.73% 1,146
2022年01月 14,891 -1,016 -6.39% 1,163
2021年12月 15,907 +1,016 +6.82% 1,274
2021年11月 14,891 -198 -1.31% 1,218
2021年10月 15,089 +999 +7.09% 1,255
2021年09月 14,090 -360 -2.49% 1,213
2021年08月 14,450 +175 +1.23% 1,297
2021年07月 14,275 +302 +2.16% 1,351
2021年06月 13,973 +428 +3.16% 1,344
2021年05月 13,545 +278 +2.10% 1,328
2021年04月 13,267 +647 +5.13% 1,297
ファンドの特徴
・世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資します。
・MSIMグループの運用ノウハウを活用します。 MSIMグループ(モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループ)とは、世界各国に拠点を持つグローバル総合金融機関であるモルガン・スタンレー・グループの資産運用部門で、リート(不動産関連株式等を含みます。)運用において大手の資産運用グループのひとつです。
・信託財産の十分な成長に資することに配慮し、収益の分配を行わないことがあります。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.68%
3ヶ月 +5.33%
6ヶ月 +15.55%
1年 +24.46%
2年 +0.75%
3年 +9.97%
5年 +3.71%
10年 +4.76%
2024年03月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.68%
3ヶ月 +5.33%
6ヶ月 +15.55%
1年 +24.46%
2年 +1.51%
3年 +32.99%
5年 +19.98%
10年 +59.17%
設定来(年率) +6.58%
設定来 +67.83%
2024年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.86
6ヶ月 1.00
1年 1.76
2年 0.04
3年 0.57
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
700
値上がり(6ヶ月)
784
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2013年12月11日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月10日

2023年12月11日更新
分配金履歴
2023.12.11 0円
2022.12.12 0円
2021.12.10 0円
2020.12.10 0円
2019.12.10 0円
2018.12.10 0円
2023.12.11 0円
2022.12.12 0円
2021.12.10 0円
2020.12.10 0円
2019.12.10 0円
2018.12.10 0円
2017.12.11 0円
2016.12.12 0円
2015.12.10 0円
2014.12.10 0円
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