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  当ファンドは償還済です。

インドネシア株式オープン

国際株式型
基準日:2020年07月22日

基準価額8,116
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額641百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年06月 8,453 +650 +8.33% 674
2020年05月 7,803 +664 +9.30% 637
2020年04月 7,139 +803 +12.67% 597
2020年03月 6,336 -3,564 -36.00% 533
2020年02月 9,900 -1,222 -10.99% 832
2020年01月 11,122 -363 -3.16% 956
2019年12月 11,485 +831 +7.80% 992
2019年11月 10,654 -641 -5.68% 925
2019年10月 11,295 +550 +5.12% 978
2019年09月 10,745 -64 -0.59% 933
2019年08月 10,809 -686 -5.97% 951
2019年07月 11,495 +2 +0.02% 1,015
2019年06月 11,493 +628 +5.78% 1,000
2019年05月 10,865 -852 -7.27% 922
2019年04月 11,717 -13 -0.11% 997
2019年03月 11,730 -294 -2.45% 991
2019年02月 12,024 +349 +2.99% 1,022
2019年01月 11,675 +609 +5.50% 1,018
2018年12月 11,066 -149 -1.33% 1,031
2018年11月 11,215 +1,199 +11.97% 1,057
2018年10月 10,016 -643 -6.03% 960
2018年09月 10,659 -208 -1.91% 1,022
2018年08月 10,867 -242 -2.18% 1,065
2018年07月 11,109 +513 +4.84% 1,099
2018年06月 10,596 -917 -7.96% 1,043
2018年05月 11,513 +208 +1.84% 1,126
2018年04月 11,305 -472 -4.01% 1,048
2018年03月 11,777 -1,076 -8.37% 1,094
2018年02月 12,853 -298 -2.27% 1,224
2018年01月 13,151 +23 +0.18% 1,265
2017年12月 13,128 +681 +5.47% 1,180
2017年11月 12,447 +51 +0.41% 1,131
2017年10月 12,396 +219 +1.80% 1,135
2017年09月 12,177 -47 -0.38% 1,118
2017年08月 12,224 +16 +0.13% 1,135
2017年07月 12,208 -396 -3.14% 1,108
ファンドの特徴
インドネシアの金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます)株式を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.815%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2010年07月23日
償還日 2020年7月22日
決算日 毎年7月22日

2019年07月22日更新
分配金履歴
2019.07.22 200円
2018.07.23 200円
2017.07.24 200円
2016.07.22 200円
2015.07.22 200円
2014.07.22 200円
2019.07.22 200円
2018.07.23 200円
2017.07.24 200円
2016.07.22 200円
2015.07.22 200円
2014.07.22 200円
2013.07.22 200円
2012.07.23 0円
2011.07.22 1,000円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.33%
3ヶ月 +33.41%
6ヶ月 -26.40%
1年 -25.18%
2年 -9.08%
3年 -10.95%
5年 -4.98%
10年 ---
2020年07月22日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.52%
設定来 +5.16%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.46
1年 -0.58
2年 -0.27
3年 -0.38
5年 -0.19
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+