当ファンドは償還済です。
インドネシア株式オープン
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
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2020年06月 | 8,453 | +650 | +8.33% | 674 |
2020年05月 | 7,803 | +664 | +9.30% | 637 |
2020年04月 | 7,139 | +803 | +12.67% | 597 |
2020年03月 | 6,336 | -3,564 | -36.00% | 533 |
2020年02月 | 9,900 | -1,222 | -10.99% | 832 |
2020年01月 | 11,122 | -363 | -3.16% | 956 |
2019年12月 | 11,485 | +831 | +7.80% | 992 |
2019年11月 | 10,654 | -641 | -5.68% | 925 |
2019年10月 | 11,295 | +550 | +5.12% | 978 |
2019年09月 | 10,745 | -64 | -0.59% | 933 |
2019年08月 | 10,809 | -686 | -5.97% | 951 |
2019年07月 | 11,495 | +2 | +0.02% | 1,015 |
2019年06月 | 11,493 | +628 | +5.78% | 1,000 |
2019年05月 | 10,865 | -852 | -7.27% | 922 |
2019年04月 | 11,717 | -13 | -0.11% | 997 |
2019年03月 | 11,730 | -294 | -2.45% | 991 |
2019年02月 | 12,024 | +349 | +2.99% | 1,022 |
2019年01月 | 11,675 | +609 | +5.50% | 1,018 |
2018年12月 | 11,066 | -149 | -1.33% | 1,031 |
2018年11月 | 11,215 | +1,199 | +11.97% | 1,057 |
2018年10月 | 10,016 | -643 | -6.03% | 960 |
2018年09月 | 10,659 | -208 | -1.91% | 1,022 |
2018年08月 | 10,867 | -242 | -2.18% | 1,065 |
2018年07月 | 11,109 | +513 | +4.84% | 1,099 |
2018年06月 | 10,596 | -917 | -7.96% | 1,043 |
2018年05月 | 11,513 | +208 | +1.84% | 1,126 |
2018年04月 | 11,305 | -472 | -4.01% | 1,048 |
2018年03月 | 11,777 | -1,076 | -8.37% | 1,094 |
2018年02月 | 12,853 | -298 | -2.27% | 1,224 |
2018年01月 | 13,151 | +23 | +0.18% | 1,265 |
2017年12月 | 13,128 | +681 | +5.47% | 1,180 |
2017年11月 | 12,447 | +51 | +0.41% | 1,131 |
2017年10月 | 12,396 | +219 | +1.80% | 1,135 |
2017年09月 | 12,177 | -47 | -0.38% | 1,118 |
2017年08月 | 12,224 | +16 | +0.13% | 1,135 |
2017年07月 | 12,208 | -396 | -3.14% | 1,108 |
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なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.815% |