当ファンドは償還済です。
グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)
複合商品型
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
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2019年04月 | 27,870 | +421 | +1.53% | 171 |
2019年03月 | 27,449 | +338 | +1.25% | 182 |
2019年02月 | 27,111 | +853 | +3.25% | 196 |
2019年01月 | 26,258 | +1,385 | +5.57% | 190 |
2018年12月 | 24,873 | -1,932 | -7.21% | 181 |
2018年11月 | 26,805 | +259 | +0.98% | 201 |
2018年10月 | 26,546 | -1,050 | -3.80% | 199 |
2018年09月 | 27,596 | +384 | +1.41% | 208 |
2018年08月 | 27,212 | +38 | +0.14% | 205 |
2018年07月 | 27,174 | +664 | +2.50% | 208 |
2018年06月 | 26,510 | +381 | +1.46% | 201 |
2018年05月 | 26,129 | +161 | +0.62% | 197 |
2018年04月 | 25,968 | +684 | +2.71% | 197 |
2018年03月 | 25,284 | -387 | -1.51% | 192 |
2018年02月 | 25,671 | -1,336 | -4.95% | 193 |
2018年01月 | 27,007 | -929 | -3.33% | 206 |
2017年12月 | 27,936 | +719 | +2.64% | 216 |
2017年11月 | 27,217 | +89 | +0.33% | 214 |
2017年10月 | 27,128 | +91 | +0.34% | 212 |
2017年09月 | 27,037 | +890 | +3.40% | 217 |
2017年08月 | 26,147 | -7 | -0.03% | 211 |
2017年07月 | 26,154 | -55 | -0.21% | 210 |
2017年06月 | 26,209 | +400 | +1.55% | 210 |
2017年05月 | 25,809 | +78 | +0.30% | 209 |
2017年04月 | 25,731 | +106 | +0.41% | 246 |
2017年03月 | 25,625 | -67 | -0.26% | 244 |
2017年02月 | 25,692 | +357 | +1.41% | 244 |
2017年01月 | 25,335 | -363 | -1.41% | 240 |
2016年12月 | 25,698 | +1,363 | +5.60% | 259 |
2016年11月 | 24,335 | +1,353 | +5.89% | 247 |
2016年10月 | 22,982 | +141 | +0.62% | 238 |
2016年09月 | 22,841 | -533 | -2.28% | 246 |
2016年08月 | 23,374 | -32 | -0.14% | 250 |
2016年07月 | 23,406 | +1,092 | +4.89% | 249 |
2016年06月 | 22,314 | -1,473 | -6.19% | 237 |
2016年05月 | 23,787 | +249 | +1.06% | 259 |
なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.5444% |
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