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【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2019年4月12日
当ファンドは正式に、2019年5月16日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2019年5月8日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせでご確認ください。
「グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)」繰上償還実施決定のお知らせ

グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)

複合商品型
基準日:2019年05月16日

基準価額27,203
前日比:-1円 (-0.00%)
純資産総額166百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2019年04月 27,870 +421 +1.53% 171
2019年03月 27,449 +338 +1.25% 182
2019年02月 27,111 +853 +3.25% 196
2019年01月 26,258 +1,385 +5.57% 190
2018年12月 24,873 -1,932 -7.21% 181
2018年11月 26,805 +259 +0.98% 201
2018年10月 26,546 -1,050 -3.80% 199
2018年09月 27,596 +384 +1.41% 208
2018年08月 27,212 +38 +0.14% 205
2018年07月 27,174 +664 +2.50% 208
2018年06月 26,510 +381 +1.46% 201
2018年05月 26,129 +161 +0.62% 197
2018年04月 25,968 +684 +2.71% 197
2018年03月 25,284 -387 -1.51% 192
2018年02月 25,671 -1,336 -4.95% 193
2018年01月 27,007 -929 -3.33% 206
2017年12月 27,936 +719 +2.64% 216
2017年11月 27,217 +89 +0.33% 214
2017年10月 27,128 +91 +0.34% 212
2017年09月 27,037 +890 +3.40% 217
2017年08月 26,147 -7 -0.03% 211
2017年07月 26,154 -55 -0.21% 210
2017年06月 26,209 +400 +1.55% 210
2017年05月 25,809 +78 +0.30% 209
2017年04月 25,731 +106 +0.41% 246
2017年03月 25,625 -67 -0.26% 244
2017年02月 25,692 +357 +1.41% 244
2017年01月 25,335 -363 -1.41% 240
2016年12月 25,698 +1,363 +5.60% 259
2016年11月 24,335 +1,353 +5.89% 247
2016年10月 22,982 +141 +0.62% 238
2016年09月 22,841 -533 -2.28% 246
2016年08月 23,374 -32 -0.14% 250
2016年07月 23,406 +1,092 +4.89% 249
2016年06月 22,314 -1,473 -6.19% 237
2016年05月 23,787 +249 +1.06% 259
ファンドの特徴
世界各国の株式、リートおよび新興国の債券に分散投資を行います。
各マザーファンドへ当ファンドの純資産総額に対して3分の1程度の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行います。
年1回決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5444%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2008年11月04日
償還日 2019年5月16日
決算日 原則 毎年6月12日

2018年06月12日更新
分配金履歴
2018.06.12 10円
2017.06.12 10円
2016.06.13 10円
2015.06.12 10円
2014.06.12 10円
2013.06.12 10円
2018.06.12 10円
2017.06.12 10円
2016.06.13 10円
2015.06.12 10円
2014.06.12 10円
2013.06.12 10円
2012.06.12 10円
2011.06.13 10円
2010.06.14 10円
2009.06.12 10円
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2019年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.53%
3ヶ月 +6.14%
6ヶ月 +4.99%
1年 +7.36%
2年 +4.11%
3年 +5.84%
5年 +6.07%
10年 +10.75%
2019年05月16日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +16.42%
設定来 +173.03%
2019年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.37
1年 0.68
2年 0.43
3年 0.57
5年 0.54
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+