グローバル株式インカム(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額11,929
前日比:+90円 (+0.76%)
純資産総額2,856百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年08月 --- --- --- ---
2022年07月 11,767 -19 -0.16% 2,817
2022年06月 11,786 -365 -3.00% 2,825
2022年05月 12,151 +201 +1.68% 2,916
2022年04月 11,950 -376 -3.05% 2,893
2022年03月 12,326 +982 +8.66% 3,005
2022年02月 11,344 -30 -0.26% 2,779
2022年01月 11,374 -241 -2.07% 2,785
2021年12月 11,615 +383 +3.41% 2,870
2021年11月 11,232 -242 -2.11% 2,790
2021年10月 11,474 +638 +5.89% 2,899
2021年09月 10,836 -288 -2.59% 2,819
2021年08月 11,124 +281 +2.59% 2,921
2021年07月 10,843 +75 +0.70% 2,894
2021年06月 10,768 -22 -0.20% 2,915
2021年05月 10,790 +327 +3.13% 2,963
2021年04月 10,463 +162 +1.57% 2,890
2021年03月 10,301 +718 +7.49% 2,874
2021年02月 9,583 +455 +4.98% 2,724
2021年01月 9,128 +273 +3.08% 2,642
2020年12月 8,855 +305 +3.57% 2,682
2020年11月 8,550 +1,024 +13.61% 2,700
2020年10月 7,526 -239 -3.08% 2,406
2020年09月 7,765 -258 -3.22% 2,512
2020年08月 8,023 +428 +5.64% 2,619
2020年07月 7,595 -2 -0.03% 2,494
2020年06月 7,597 +58 +0.77% 2,511
2020年05月 7,539 +161 +2.18% 2,508
2020年04月 7,378 +562 +8.25% 2,459
2020年03月 6,816 -1,396 -17.00% 2,307
2020年02月 8,212 -807 -8.95% 2,824
2020年01月 9,019 -205 -2.22% 3,162
2019年12月 9,224 +271 +3.03% 3,317
2019年11月 8,953 +348 +4.04% 3,336
2019年10月 8,605 +306 +3.69% 3,269
2019年09月 8,299 +372 +4.69% 3,200
ファンドの特徴
・世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
・銘柄選定の基準として企業の信用度を重視します。
・毎月決算を行い、収益の分配を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
42
分配金利回り
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月間ページ閲覧
183
値上がり(6ヶ月)
90
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.287%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2005年11月11日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2022年08月08日更新
分配金履歴
2022.08.08 10円
2022.07.07 310円
2022.06.07 10円
2022.05.09 10円
2022.04.07 310円
2022.03.07 10円
2022.08.08 10円
2022.07.07 310円
2022.06.07 10円
2022.05.09 10円
2022.04.07 310円
2022.03.07 10円
2022.02.07 10円
2022.01.07 10円
2021.12.07 210円
2021.11.08 10円
2021.10.07 10円
2021.09.07 110円
2021.08.10 10円
2021.07.07 10円
2021.06.07 10円
2021.05.07 10円
2021.04.07 10円
2021.03.08 10円
2021.02.08 10円
2021.01.07 10円
2020.12.07 10円
2020.11.09 10円
2020.10.07 10円
2020.09.07 10円
2020.08.07 10円
2020.07.07 10円
2020.06.08 10円
2020.05.07 10円
2020.04.07 10円
2020.03.09 10円
2020.02.07 10円
2020.01.07 10円
2019.12.09 10円
2019.11.07 10円
2019.10.07 10円
2019.09.09 10円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.59%
3ヶ月 +1.35%
6ヶ月 +9.45%
1年 +18.58%
2年 +30.97%
3年 +16.06%
5年 +11.52%
10年 +14.55%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.47%
3ヶ月 +1.23%
6ヶ月 +9.26%
1年 +17.93%
2年 +69.94%
3年 +54.02%
5年 +68.09%
10年 +260.46%
設定来(年率) +5.16%
設定来 +86.32%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.16
6ヶ月 0.75
1年 1.51
2年 2.17
3年 0.87
5年 0.67
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4