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ファンドの特徴
ファミリーファンド方式により、エマージング・カントリーのソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。
J.P.Morgan EMBI Global Diversified（円換算）をベンチマークとします。
原則として為替ヘッジを行いません。（米ドル建資産以外の外貨建資産については、実質的に米ドル建となるように為替取引を行う場合があります。）
債券等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図に関する権限を委託します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
J.P.Morgan EMBI Global Diversified（円換算）をベンチマークとします。
原則として為替ヘッジを行いません。（米ドル建資産以外の外貨建資産については、実質的に米ドル建となるように為替取引を行う場合があります。）
債券等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図に関する権限を委託します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/02/10 |
8,566
-28 (-0.33%) |
21,312 |
| 2026/02/09 |
8,594
+17 (+0.20%) |
21,402 |
| 2026/02/06 |
8,577
+3 (+0.03%) |
21,363 |
| 2026/02/05 |
8,574
+18 (+0.21%) |
21,336 |
| 2026/02/04 |
8,556
+27 (+0.32%) |
21,289 |
| 2026/02/03 |
8,529
+23 (+0.27%) |
21,294 |
| 2026/02/02 |
8,506
+91 (+1.08%) |
21,236 |
| 2026/01/30 |
8,415
+24 (+0.29%) |
21,015 |
| 2026/01/29 |
8,391
+30 (+0.36%) |
20,978 |
| 2026/01/28 |
8,361
-97 (-1.15%) |
20,905 |
| 2026/01/27 |
8,458
-8 (-0.09%) |
21,154 |
| 2026/01/26 |
8,466
-190 (-2.20%) |
21,130 |
| 2026/01/23 |
8,656
+52 (+0.60%) |
21,604 |
| 2026/01/22 |
8,604
+36 (+0.42%) |
21,448 |
| 2026/01/21 |
8,568
-43 (-0.50%) |
21,390 |
| 2026/01/20 |
8,611
+33 (+0.38%) |
21,498 |
| 2026/01/19 |
8,578
-64 (-0.74%) |
21,522 |
| 2026/01/16 |
8,642
+27 (+0.31%) |
21,676 |
| 2026/01/15 |
8,615
-30 (-0.35%) |
21,612 |
| 2026/01/14 |
8,645
+54 (+0.63%) |
21,703 |
| 2026/01/13 |
8,591
+61 (+0.72%) |
21,571 |
| 2026/01/09 |
8,530
-9 (-0.11%) |
21,651 |
| 2026/01/08 |
8,539
-5 (-0.06%) |
21,716 |
| 2026/01/07 |
8,544
-3 (-0.04%) |
21,709 |
| 2026/01/06 |
8,547
+12 (+0.14%) |
21,943 |
| 2026/01/05 |
8,535
+5 (+0.06%) |
21,888 |
| 2025/12/30 |
8,530
+13 (+0.15%) |
21,878 |
| 2025/12/29 |
8,517
-6 (-0.07%) |
21,843 |
| 2025/12/26 |
8,523
+33 (+0.39%) |
21,858 |
| 2025/12/25 |
8,490
-8 (-0.09%) |
21,786 |
| 2025/12/24 |
8,498
-28 (-0.33%) |
21,802 |
| 2025/12/23 |
8,526
-44 (-0.51%) |
21,883 |
| 2025/12/22 |
8,570
+102 (+1.20%) |
21,998 |
| 2025/12/19 |
8,468
+25 (+0.30%) |
21,741 |
| 2025/12/18 |
8,443
+40 (+0.48%) |
21,662 |
| 2025/12/17 |
8,403
-15 (-0.18%) |
21,567 |
| 2025/12/16 |
8,418
-33 (-0.39%) |
21,616 |
| 2025/12/15 |
8,451
+27 (+0.32%) |
21,706 |
| 2025/12/12 |
8,424
+14 (+0.17%) |
21,644 |
| 2025/12/11 |
8,410
-47 (-0.56%) |
21,611 |
| 2025/12/10 |
8,457
+23 (+0.27%) |
21,740 |
| 2025/12/09 |
8,434
+22 (+0.26%) |
21,693 |
| 2025/12/08 |
8,412
+3 (+0.04%) |
21,639 |
| 2025/12/05 |
8,409
-44 (-0.52%) |
21,620 |
| 2025/12/04 |
8,453
-7 (-0.08%) |
21,737 |
| 2025/12/03 |
8,460
+10 (+0.12%) |
21,830 |
| 2025/12/02 |
8,450
-16 (-0.19%) |
21,811 |
| 2025/12/01 |
8,466
-34 (-0.40%) |
21,879 |
| 2025/11/28 |
8,500
+39 (+0.46%) |
21,968 |
| 2025/11/27 |
8,461
-9 (-0.11%) |
21,867 |
| 2025/11/26 |
8,470
-23 (-0.27%) |
21,899 |
| 2025/11/25 |
8,493
-22 (-0.26%) |
21,964 |
| 2025/11/21 |
8,515
+16 (+0.19%) |
22,028 |
| 2025/11/20 |
8,499
+104 (+1.24%) |
21,995 |
| 2025/11/19 |
8,395
+5 (+0.06%) |
21,743 |
| 2025/11/18 |
8,390
+35 (+0.42%) |
21,725 |
| 2025/11/17 |
8,355
-11 (-0.13%) |
21,642 |
| 2025/11/14 |
8,366
-23 (-0.27%) |
21,678 |
| 2025/11/13 |
8,389
+59 (+0.71%) |
21,758 |
| 2025/11/12 |
8,330
-2 (-0.02%) |
21,605 |
| 2025/11/11 |
8,332
+37 (+0.45%) |
21,618 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
961
位
値上がり(6ヶ月)
1114
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 1.10％ SBI新生銀行店頭： 0％（ノーロード） |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額 |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.6082％ |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（目論見書）」をご確認ください。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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