アクティブ バリュー オープン

(愛称:アクシア)

国内株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額22,274
前日比:+373円 (+1.70%)
純資産総額1,362百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 22,096 +295 +1.35% 1,355
2022年06月 21,801 -324 -1.46% 1,336
2022年05月 22,125 +163 +0.74% 1,355
2022年04月 21,962 -455 -2.03% 1,354
2022年03月 22,417 +891 +4.14% 1,386
2022年02月 21,526 -119 -0.55% 1,369
2022年01月 21,645 -601 -2.70% 1,376
2021年12月 22,246 +745 +3.46% 1,369
2021年11月 21,501 -716 -3.22% 1,378
2021年10月 22,217 -251 -1.12% 1,448
2021年09月 22,468 +1,038 +4.84% 1,481
2021年08月 21,430 +360 +1.71% 1,431
2021年07月 21,070 -532 -2.46% 1,424
2021年06月 21,602 +315 +1.48% 1,463
2021年05月 21,287 +236 +1.12% 1,448
2021年04月 21,051 -589 -2.72% 1,436
2021年03月 21,640 +1,369 +6.75% 1,481
2021年02月 20,271 +732 +3.75% 1,408
2021年01月 19,539 +396 +2.07% 1,377
2020年12月 19,143 +670 +3.63% 1,366
2020年11月 18,473 +1,607 +9.53% 1,389
2020年10月 16,866 -746 -4.24% 1,294
2020年09月 17,612 +288 +1.66% 1,354
2020年08月 17,324 +973 +5.95% 1,336
2020年07月 16,351 -442 -2.63% 1,273
2020年06月 16,793 -52 -0.31% 1,318
2020年05月 16,845 +820 +5.12% 1,324
2020年04月 16,025 +547 +3.53% 1,272
2020年03月 15,478 -1,309 -7.80% 1,252
2020年02月 16,787 -2,019 -10.74% 1,381
2020年01月 18,806 -502 -2.60% 1,543
2019年12月 19,308 +270 +1.42% 1,601
2019年11月 19,038 +394 +2.11% 1,597
2019年10月 18,644 +893 +5.03% 1,582
2019年09月 17,751 +907 +5.38% 1,932
2019年08月 16,844 -532 -3.06% 1,839
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、日本の株式に投資します。
・株式投資にあたっては、バリュエーション指標等の尺度により銘柄を選定します。
・東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
・一般的なバリュー指標に欠落している部分を補った独自のバリュースコアを用いることで、客観的かつ将来価値を評価したバリューストックユニバースを選定し、運用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
275
分配金利回り
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月間ページ閲覧
623
値上がり(6ヶ月)
356
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.75%
1,000万(円/口)以上:1.43%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.133%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 1996年02月29日
償還日 無期限
決算日 原則 2月27日

2022年02月28日更新
分配金履歴
2022.02.28 200円
2021.03.01 200円
2020.02.27 200円
2019.02.27 200円
2018.02.27 200円
2017.02.27 200円
2022.02.28 200円
2021.03.01 200円
2020.02.27 200円
2019.02.27 200円
2018.02.27 200円
2017.02.27 200円
2016.02.29 200円
2015.02.27 200円
2014.02.27 200円
2013.02.27 0円
2012.02.27 0円
2011.02.28 0円
2010.03.01 0円
2009.02.27 0円
2008.02.27 200円
2007.02.27 200円
2006.02.27 200円
2005.02.28 200円
2004.02.27 200円
2003.02.27 0円
2002.02.27 0円
2001.02.27 10円
2000.02.28 10円
1999.02.27 10円
1998.02.27 10円
1997.02.27 10円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.35%
3ヶ月 +0.61%
6ヶ月 +3.03%
1年 +5.84%
2年 +17.35%
3年 +9.44%
5年 +4.82%
10年 +12.40%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.35%
3ヶ月 +0.61%
6ヶ月 +3.01%
1年 +5.82%
2年 +37.58%
3年 +30.62%
5年 +25.71%
10年 +213.64%
設定来(年率) +5.65%
設定来 +149.46%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.15
6ヶ月 0.44
1年 0.66
2年 1.44
3年 0.67
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4