アクティブ バリュー オープン

(愛称:アクシア)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年12月04日

基準価額34,767
前日比:-237円 (-0.68%)
純資産総額1,955百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2024年11月 34,047 -122 -0.36% 1,914
2024年10月 34,169 +364 +1.08% 1,924
2024年09月 33,805 +1 0.00% 1,906
2024年08月 33,804 -1,439 -4.08% 1,909
2024年07月 35,243 -10 -0.03% 1,992
2024年06月 35,253 +858 +2.49% 2,003
2024年05月 34,395 +15 +0.04% 1,956
2024年04月 34,380 -353 -1.02% 1,963
2024年03月 34,733 +1,720 +5.21% 2,001
2024年02月 33,013 +1,622 +5.17% 1,920
2024年01月 31,391 +2,412 +8.32% 1,832
2023年12月 28,979 -468 -1.59% 1,700
2023年11月 29,447 +1,389 +4.95% 1,737
2023年10月 28,058 -996 -3.43% 1,672
2023年09月 29,054 +862 +3.06% 1,731
2023年08月 28,192 +606 +2.20% 1,675
2023年07月 27,586 +443 +1.63% 1,638
2023年06月 27,143 +2,220 +8.91% 1,615
2023年05月 24,923 +840 +3.49% 1,493
2023年04月 24,083 +647 +2.76% 1,451
2023年03月 23,436 +264 +1.14% 1,438
2023年02月 23,172 +210 +0.91% 1,402
2023年01月 22,962 +708 +3.18% 1,385
2022年12月 22,254 -741 -3.22% 1,362
2022年11月 22,995 +787 +3.54% 1,398
2022年10月 22,208 +1,018 +4.80% 1,343
2022年09月 21,190 -1,169 -5.23% 1,283
2022年08月 22,359 +263 +1.19% 1,353
2022年07月 22,096 +295 +1.35% 1,355
2022年06月 21,801 -324 -1.46% 1,336
2022年05月 22,125 +163 +0.74% 1,355
2022年04月 21,962 -455 -2.03% 1,354
2022年03月 22,417 +891 +4.14% 1,386
2022年02月 21,526 -119 -0.55% 1,369
2022年01月 21,645 -601 -2.70% 1,376
2021年12月 22,246 +745 +3.46% 1,369
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、日本の株式に投資します。
・株式投資にあたっては、バリュエーション指標等の尺度により銘柄を選定します。
・東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
・一般的なバリュー指標に欠落している部分を補った独自のバリュースコアを用いることで、客観的かつ将来価値を評価したバリューストックユニバースを選定し、運用します。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.36%
3ヶ月 +0.72%
6ヶ月 -1.01%
1年 +16.32%
2年 +22.57%
3年 +17.49%
5年 +13.34%
10年 +9.26%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.36%
3ヶ月 +0.72%
6ヶ月 -1.01%
1年 +16.30%
2年 +49.80%
3年 +61.14%
5年 +84.09%
10年 +131.37%
設定来(年率) +9.49%
設定来 +272.97%
2024年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.43
6ヶ月 -0.11
1年 1.86
2年 2.19
3年 1.43
5年 1.05
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1439
値上がり(6ヶ月)
802
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.75%
1,000万(円/口)以上:1.43%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.133%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 1996年02月29日
償還日 無期限
決算日 原則 2月27日

2024年02月27日更新
分配金履歴
2024.02.27 200円
2023.02.27 200円
2022.02.28 200円
2021.03.01 200円
2020.02.27 200円
2019.02.27 200円
2024.02.27 200円
2023.02.27 200円
2022.02.28 200円
2021.03.01 200円
2020.02.27 200円
2019.02.27 200円
2018.02.27 200円
2017.02.27 200円
2016.02.29 200円
2015.02.27 200円
2014.02.27 200円
2013.02.27 0円
2012.02.27 0円
2011.02.28 0円
2010.03.01 0円
2009.02.27 0円
2008.02.27 200円
2007.02.27 200円
2006.02.27 200円
2005.02.28 200円
2004.02.27 200円
2003.02.27 0円
2002.02.27 0円
2001.02.27 10円
2000.02.28 10円
1999.02.27 10円
1998.02.27 10円
1997.02.27 10円
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