NISA成長投資枠の対象商品への追加のお知らせ（2026年4月17日）
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。
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ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、日本の株式に投資します。
・株式投資にあたっては、バリュエーション指標等の尺度により銘柄を選定します。
・東証株価指数（TOPIX）をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
・一般的なバリュー指標に欠落している部分を補った独自のバリュースコアを用いることで、客観的かつ将来価値を評価したバリューストックユニバースを選定し、運用します。
・株式投資にあたっては、バリュエーション指標等の尺度により銘柄を選定します。
・東証株価指数（TOPIX）をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
・一般的なバリュー指標に欠落している部分を補った独自のバリュースコアを用いることで、客観的かつ将来価値を評価したバリューストックユニバースを選定し、運用します。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/05/12 |
54,659
+699 (+1.30%) |
2,759 |
| 2026/05/11 |
53,960
+359 (+0.67%) |
2,724 |
| 2026/05/08 |
53,601
-83 (-0.15%) |
2,706 |
| 2026/05/07 |
53,684
+1,366 (+2.61%) |
2,710 |
| 2026/05/01 |
52,318
-120 (-0.23%) |
2,641 |
| 2026/04/30 |
52,438
-226 (-0.43%) |
2,647 |
| 2026/04/28 |
52,664
+624 (+1.20%) |
2,658 |
| 2026/04/27 |
52,040
-18 (-0.03%) |
2,630 |
| 2026/04/24 |
52,058
+369 (+0.71%) |
2,631 |
| 2026/04/23 |
51,689
-438 (-0.84%) |
2,612 |
| 2026/04/22 |
52,127
-550 (-1.04%) |
2,635 |
| 2026/04/21 |
52,677
-82 (-0.16%) |
2,662 |
| 2026/04/20 |
52,759
+216 (+0.41%) |
2,667 |
| 2026/04/17 |
52,543
-861 (-1.61%) |
2,656 |
| 2026/04/16 |
53,404
+712 (+1.35%) |
2,699 |
| 2026/04/15 |
52,692
+156 (+0.30%) |
2,663 |
| 2026/04/14 |
52,536
+330 (+0.63%) |
2,656 |
| 2026/04/13 |
52,206
-193 (-0.37%) |
2,639 |
| 2026/04/10 |
52,399
-110 (-0.21%) |
2,649 |
| 2026/04/09 |
52,509
-350 (-0.66%) |
2,654 |
| 2026/04/08 |
52,859
+1,545 (+3.01%) |
2,673 |
| 2026/04/07 |
51,314
+184 (+0.36%) |
2,594 |
| 2026/04/06 |
51,130
-53 (-0.10%) |
2,585 |
| 2026/04/03 |
51,183
+457 (+0.90%) |
2,588 |
| 2026/04/02 |
50,726
-849 (-1.65%) |
2,565 |
| 2026/04/01 |
51,575
+2,299 (+4.67%) |
2,608 |
| 2026/03/31 |
49,276
-579 (-1.16%) |
2,491 |
| 2026/03/30 |
49,855
-935 (-1.84%) |
2,521 |
| 2026/03/27 |
50,790
+141 (+0.28%) |
2,568 |
| 2026/03/26 |
50,649
-75 (-0.15%) |
2,561 |
| 2026/03/25 |
50,724
+1,331 (+2.69%) |
2,565 |
| 2026/03/24 |
49,393
+1,194 (+2.48%) |
2,504 |
| 2026/03/23 |
48,199
-1,733 (-3.47%) |
2,443 |
| 2026/03/19 |
49,932
-1,556 (-3.02%) |
2,531 |
| 2026/03/18 |
51,488
+1,242 (+2.47%) |
2,610 |
| 2026/03/17 |
50,246
+248 (+0.50%) |
2,547 |
| 2026/03/16 |
49,998
-304 (-0.60%) |
2,539 |
| 2026/03/13 |
50,302
-254 (-0.50%) |
2,555 |
| 2026/03/12 |
50,556
-919 (-1.79%) |
2,567 |
| 2026/03/11 |
51,475
+589 (+1.16%) |
2,614 |
| 2026/03/10 |
50,886
+1,297 (+2.62%) |
2,584 |
| 2026/03/09 |
49,589
-2,197 (-4.24%) |
2,519 |
| 2026/03/06 |
51,786
+125 (+0.24%) |
2,630 |
| 2026/03/05 |
51,661
+973 (+1.92%) |
2,624 |
| 2026/03/04 |
50,688
-2,302 (-4.34%) |
2,574 |
| 2026/03/03 |
52,990
-1,925 (-3.51%) |
2,691 |
| 2026/03/02 |
54,915
-549 (-0.99%) |
2,789 |
| 2026/02/27 |
55,464
+804 (+1.47%) |
2,812 |
| 2026/02/26 |
54,660
+407 (+0.75%) |
2,771 |
| 2026/02/25 |
54,253
+345 (+0.64%) |
2,750 |
| 2026/02/24 |
53,908
+229 (+0.43%) |
2,733 |
| 2026/02/20 |
53,679
-503 (-0.93%) |
2,721 |
| 2026/02/19 |
54,182
+700 (+1.31%) |
2,746 |
| 2026/02/18 |
53,482
+759 (+1.44%) |
2,711 |
| 2026/02/17 |
52,723
-268 (-0.51%) |
2,673 |
| 2026/02/16 |
52,991
-325 (-0.61%) |
2,686 |
| 2026/02/13 |
53,316
-882 (-1.63%) |
2,703 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
205
位
値上がり(6ヶ月)
278
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 1,000万（円／口）未満：2.75％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.133％ |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（目論見書）をご確認ください。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（目論見書）をご確認ください。
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