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  当ファンドは償還済です。

T&D マーチンゲール 日本株式戦略ファンド

国内株式型
ノーロード
基準日:2017年11月24日

基準価額12,137
前日比:-2円 (-0.01%)
純資産総額13百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2017年10月 12,135 +459 +3.93% 13
2017年09月 11,676 +319 +2.81% 13
2017年08月 11,357 +74 +0.66% 12
2017年07月 11,283 -23 -0.20% 12
2017年06月 11,306 +271 +2.46% 12
2017年05月 11,035 +326 +3.04% 12
2017年04月 10,709 +159 +1.51% 12
2017年03月 10,550 -97 -0.91% 14
2017年02月 10,647 +60 +0.57% 15
2017年01月 10,587 -166 -1.54% 15
2016年12月 10,753 +425 +4.12% 15
2016年11月 10,328 +317 +3.17% 15
2016年10月 10,011 +388 +4.03% 15
2016年09月 9,623 +240 +2.56% 14
2016年08月 9,383 -265 -2.75% 14
2016年07月 9,648 +427 +4.63% 14
2016年06月 9,221 -643 -6.52% 13
2016年05月 9,864 +211 +2.19% 14
2016年04月 9,653 -93 -0.95% 14
2016年03月 9,746 +320 +3.39% 14
2016年02月 9,426 -804 -7.86% 14
2016年01月 10,230 -517 -4.81% 15
2015年12月 10,747 -44 -0.41% 16
2015年11月 10,791 +180 +1.70% 15
2015年10月 10,611 +807 +8.23% 15
2015年09月 9,804 -636 -6.09% 14
2015年08月 10,440 -629 -5.68% 15
2015年07月 11,069 +391 +3.66% 16
2015年06月 10,678 -149 -1.38% 14
2015年05月 10,827 +294 +2.79% 16
2015年04月 10,533 +169 +1.63% 15
2015年03月 10,364 +255 +2.52% 15
2015年02月 10,109 --- --- 9
ファンドの特徴
わが国の金融商品取引所に上場する株式のうち、相対的にボラティリティ(価格の変動性)の低い株式を実質的な主要投資対象とすることで、中長期的な信託財産の成長を目指します。
株式への投資に当たっては、ファンド全体のリスクを低く抑えるように、計量モデルを用いて個別銘柄を選択し、保有ウェイトを算出します。
計量モデルを用いる際には、特定の銘柄や業種に極端な偏りが生じないように調整し、バランスの取れたポートフォリオを構築します。
株式運用にあたっては、マーチンゲール・アセット・マネジメント・エルピーの助言を受けますが、ポートフォリオの構築はT&Dアセットマネジメントが行います。
備考
パフォーマンス
2017年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.93%
3ヶ月 +7.55%
6ヶ月 +13.32%
1年 +22.35%
2年 +7.85%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年11月24日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.37%
設定来 +23.16%
2017年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.70
1年 3.80
2年 0.71
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.972%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2015年02月19日
償還日 2017年11月24日
決算日 原則 毎年1月30日

2017年01月30日更新
分配金履歴
2017.01.30 100円
2016.02.01 79円
2017.01.30 100円
2016.02.01 79円