T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース

(愛称:JPX日経ダブルウィン)

国内株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額11,578
前日比:-235円 (-1.99%)
純資産総額3,145百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年05月 11,344 +17 +0.15% 3,118
2022年04月 11,327 -106 -0.93% 3,128
2022年03月 11,433 +1,075 +10.38% 3,209
2022年02月 10,358 -72 -0.69% 2,953
2022年01月 10,430 -512 -4.68% 2,987
2021年12月 10,942 +518 +4.97% 3,144
2021年11月 10,424 -407 -3.76% 2,997
2021年10月 10,831 -870 -7.44% 3,122
2021年09月 11,701 +685 +6.22% 3,324
2021年08月 11,016 +398 +3.75% 3,176
2021年07月 10,618 -386 -3.51% 3,070
2021年06月 11,004 +143 +1.32% 3,245
2021年05月 10,861 +250 +2.36% 3,238
2021年04月 10,611 -2,787 -20.80% 3,175
2021年03月 13,398 +1,152 +9.41% 3,824
2021年02月 12,246 +535 +4.57% 3,534
2021年01月 11,711 +146 +1.26% 3,568
2020年12月 11,565 +244 +2.16% 3,637
2020年11月 11,321 +1,154 +11.35% 3,632
2020年10月 10,167 -425 -4.01% 3,450
2020年09月 10,592 +127 +1.21% 3,701
2020年08月 10,465 +836 +8.68% 3,684
2020年07月 9,629 -691 -6.70% 3,425
2020年06月 10,320 +7 +0.07% 3,744
2020年05月 10,313 +735 +7.67% 3,789
2020年04月 9,578 +215 +2.30% 3,571
2020年03月 9,363 -701 -6.97% 3,536
2020年02月 10,064 -1,084 -9.72% 3,919
2020年01月 11,148 -270 -2.36% 4,454
2019年12月 11,418 +182 +1.62% 4,626
2019年11月 11,236 +262 +2.39% 4,837
2019年10月 10,974 +616 +5.95% 4,911
2019年09月 10,358 +742 +7.72% 4,873
2019年08月 9,616 -504 -4.98% 4,580
2019年07月 10,120 +161 +1.62% 4,880
2019年06月 9,959 +141 +1.44% 4,851
ファンドの特徴
JPX日経インデックス400の構成銘柄、ならびに株価指数先物取引を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、原則として円売り米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求します。
為替取引を行うにあたっては、通貨オプション取引ならびに外国為替予約取引等を利用します。なお、主として通貨オプション取引を活用します。
信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
16
分配金利回り
416
月間ページ閲覧
107
値上がり(6ヶ月)
131
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.144%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2014年04月18日
償還日 2025年10月20日
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2022年04月20日更新
分配金履歴
2022.04.20 410円
2021.10.20 870円
2021.04.20 2,200円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2022.04.20 410円
2021.10.20 870円
2021.04.20 2,200円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 125円
2018.04.20 0円
2017.10.20 200円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 4,400円
2014.10.20 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.15%
3ヶ月 +13.44%
6ヶ月 +12.72%
1年 +16.68%
2年 +21.74%
3年 +15.90%
5年 +9.34%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.15%
3ヶ月 +13.48%
6ヶ月 +12.76%
1年 +16.23%
2年 +43.74%
3年 +50.99%
5年 +50.41%
10年 ---
設定来(年率) +11.75%
設定来 +95.49%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.89
6ヶ月 0.78
1年 1.13
2年 1.28
3年 0.91
5年 0.54
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4