ご注意

  当ファンドは償還済です。

中国株厳選ファンド3ヵ月決算型

国際株式型
基準日:2017年01月12日

基準価額6,561
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額197百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2016年12月 6,572 -16 -0.24% 199
2016年11月 6,588 +497 +8.16% 226
2016年10月 6,091 +16 +0.26% 224
2016年09月 6,075 -9 -0.15% 237
2016年08月 6,084 +176 +2.98% 238
2016年07月 5,908 +293 +5.22% 234
2016年06月 5,615 -478 -7.85% 224
2016年05月 6,093 -156 -2.50% 245
2016年04月 6,249 -117 -1.84% 254
2016年03月 6,366 +445 +7.52% 260
2016年02月 5,921 -304 -4.88% 245
2016年01月 6,225 -1,196 -16.12% 269
2015年12月 7,421 -264 -3.44% 327
2015年11月 7,685 -134 -1.71% 346
2015年10月 7,819 +582 +8.04% 354
2015年09月 7,237 -270 -3.60% 344
2015年08月 7,507 -1,077 -12.55% 377
2015年07月 8,584 -1,201 -12.27% 465
2015年06月 9,785 -1,308 -11.79% 634
2015年05月 11,093 +215 +1.98% 558
2015年04月 10,878 +48 +0.44% 572
2015年03月 10,830 +308 +2.93% 307
2015年02月 10,522 +256 +2.49% 290
2015年01月 10,266 -1,144 -10.03% 282
2014年12月 11,410 -101 -0.88% 310
2014年11月 11,511 +1,279 +12.50% 318
2014年10月 10,232 +127 +1.26% 294
2014年09月 10,105 +131 +1.31% 312
2014年08月 9,974 +327 +3.39% 319
2014年07月 9,647 +411 +4.45% 322
2014年06月 9,236 +287 +3.21% 314
2014年05月 8,949 +62 +0.70% 308
2014年04月 8,887 -280 -3.05% 316
2014年03月 9,167 -502 -5.19% 330
2014年02月 9,669 +225 +2.38% 364
2014年01月 9,444 -256 -2.64% 359
ファンドの特徴
中国経済成長の恩恵を享受することが期待できる企業に投資します。
中小型株への投資を中心にポートフォリオを構築します。
原則として、3ヵ月毎に収益の分配を行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.998%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2008年01月31日
償還日 2017年1月12日
決算日 原則 1月17日、4月17日、7月17日、10月17日

2016年10月17日更新
分配金履歴
2016.10.17 0円
2016.07.19 0円
2016.04.18 0円
2016.01.18 0円
2015.10.19 0円
2015.07.17 0円
2016.10.17 0円
2016.07.19 0円
2016.04.18 0円
2016.01.18 0円
2015.10.19 0円
2015.07.17 0円
2015.04.17 2,500円
2015.01.19 1,100円
2014.10.17 0円
2014.07.17 0円
2014.04.17 0円
2014.01.17 0円
2013.10.17 0円
2013.07.17 0円
2013.04.17 0円
2013.01.17 0円
2012.10.17 0円
2012.07.17 0円
2012.04.17 0円
2012.01.17 0円
2011.10.17 0円
2011.07.19 0円
2011.04.18 0円
2011.01.17 0円
2010.10.18 0円
2010.07.20 0円
2010.04.19 0円
2010.01.18 0円
2009.10.19 0円
2009.07.17 0円
2009.04.17 0円
2009.01.19 0円
2008.10.17 0円
2008.07.17 0円
もっと見る閉じる
2016年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.24%
3ヶ月 +8.18%
6ヶ月 +17.04%
1年 -11.44%
2年 -11.45%
3年 -2.66%
5年 +10.65%
10年 ---
2017年01月12日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.18%
設定来 +1.61%
2016年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.57
1年 -0.51
2年 -0.40
3年 -0.11
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+