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  当ファンドは償還済です。

成長国通貨・国際機関債オープン

(愛称:世界にエール)

国際債券型
基準日:2020年10月22日

基準価額3,888
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額88百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年09月 3,908 -97 -2.42% 89
2020年08月 4,005 -23 -0.57% 91
2020年07月 4,028 -102 -2.47% 92
2020年06月 4,130 -17 -0.41% 95
2020年05月 4,147 +192 +4.85% 99
2020年04月 3,955 -15 -0.38% 94
2020年03月 3,970 -715 -15.26% 95
2020年02月 4,685 -210 -4.29% 113
2020年01月 4,895 -55 -1.11% 118
2019年12月 4,950 +77 +1.58% 120
2019年11月 4,873 -72 -1.46% 120
2019年10月 4,945 +135 +2.81% 121
2019年09月 4,810 +158 +3.40% 124
2019年08月 4,652 -322 -6.47% 119
2019年07月 4,974 +41 +0.83% 130
2019年06月 4,933 +87 +1.80% 135
2019年05月 4,846 -221 -4.36% 132
2019年04月 5,067 -4 -0.08% 139
2019年03月 5,071 -233 -4.39% 140
2019年02月 5,304 +50 +0.95% 147
2019年01月 5,254 +67 +1.29% 147
2018年12月 5,187 -264 -4.84% 147
2018年11月 5,451 +209 +3.99% 155
2018年10月 5,242 -11 -0.21% 155
2018年09月 5,253 +123 +2.40% 157
2018年08月 5,130 -386 -7.00% 154
2018年07月 5,516 +114 +2.11% 169
2018年06月 5,402 -140 -2.53% 165
2018年05月 5,542 -252 -4.35% 171
2018年04月 5,794 -55 -0.94% 178
2018年03月 5,849 -83 -1.40% 180
2018年02月 5,932 -129 -2.13% 183
2018年01月 6,061 -82 -1.33% 193
2017年12月 6,143 +90 +1.49% 197
2017年11月 6,053 -34 -0.56% 194
2017年10月 6,087 -208 -3.30% 196
ファンドの特徴
・成長国通貨建て国際機関債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。なお、成長国の現地通貨建て国債に投資することもあります。
・投資にあたっては、経済動向、金利水準および為替動向等を勘案して投資対象国および投資比率を決定します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.265%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2010年10月28日
償還日 2020年10月22日
決算日 原則 毎月22日

2020年09月23日更新
分配金履歴
2020.09.23 40円
2020.08.24 40円
2020.07.22 40円
2020.06.22 40円
2020.05.22 40円
2020.04.22 40円
2020.09.23 40円
2020.08.24 40円
2020.07.22 40円
2020.06.22 40円
2020.05.22 40円
2020.04.22 40円
2020.03.23 40円
2020.02.25 40円
2020.01.22 40円
2019.12.23 40円
2019.11.22 40円
2019.10.23 40円
2019.09.24 40円
2019.08.22 40円
2019.07.22 40円
2019.06.24 40円
2019.05.22 40円
2019.04.22 40円
2019.03.22 40円
2019.02.22 40円
2019.01.22 40円
2018.12.25 40円
2018.11.22 40円
2018.10.22 40円
2018.09.25 40円
2018.08.22 40円
2018.07.23 40円
2018.06.22 40円
2018.05.22 40円
2018.04.23 40円
2018.03.22 40円
2018.02.22 40円
2018.01.22 40円
2017.12.22 40円
2017.11.22 40円
2017.10.23 40円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.43%
3ヶ月 -2.52%
6ヶ月 +4.46%
1年 -9.30%
2年 -4.46%
3年 -6.09%
5年 -1.97%
10年 ---
2020年10月22日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.15%
設定来 -1.52%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.53
1年 -0.56
2年 -0.31
3年 -0.47
5年 -0.17
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+