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主な手数料・費用
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申込手数料率 (税込) ？ |
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 5,000万（円／口）未満：3.85％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|---|---|
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解約手数料率 (税込) ？ |
--- |
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スイッチング手数料率 (税込) ？ |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 ？ | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額 |
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信託報酬率 (年率・税込) ？ |
純資産総額に対して 1.43％ |
◆監査費用：純資産総額に対して年率0.0132％（税込）
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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マネックスポイント付与率
？
| 付与率 | 年率 0.080％ |
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分配金履歴？
| 2024.08.13 | 100 円 |
|---|---|
| 2023.08.14 | 100 円 |
| 2022.08.12 | 100 円 |
| 2021.08.12 | 100 円 |
| 2020.08.12 | 100 円 |
| 2019.08.13 | 100 円 |
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閉じる
| 2024.08.13 | 100 円 |
|---|---|
| 2023.08.14 | 100 円 |
| 2022.08.12 | 100 円 |
| 2021.08.12 | 100 円 |
| 2020.08.12 | 100 円 |
| 2019.08.13 | 100 円 |
| 2018.08.13 | 100 円 |
| 2017.08.14 | 100 円 |
| 2016.08.12 | 100 円 |
| 2015.08.12 | 100 円 |
| 2014.08.12 | 100 円 |
| 2013.08.12 | 100 円 |
| 2012.08.13 | 100 円 |
| 2011.08.12 | 100 円 |
| 2010.08.12 | 100 円 |
| 2009.08.12 | 100 円 |
| 2008.08.12 | 100 円 |
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閉じる
トータルリターン？
| 1ヶ月 | -0.25% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -2.49% |
| 6ヶ月 | -0.84% |
| 1年 | -0.17% |
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閉じる
| 1ヶ月 | -0.25% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -2.49% |
| 6ヶ月 | -0.84% |
| 1年 | -0.17% |
| 2年 | +9.08% |
| 3年 | +8.89% |
| 5年 | +8.71% |
| 10年 | +3.13% |
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騰落率？
| 設定来（年率） | +2.03% |
|---|---|
| 設定来 | +35.78% |
| 1ヶ月 | -0.25% |
| 3ヶ月 | -2.49% |
| 6ヶ月 | -0.84% |
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閉じる
| 設定来（年率） | +2.03% |
|---|---|
| 設定来 | +35.78% |
| 1ヶ月 | -0.25% |
| 3ヶ月 | -2.49% |
| 6ヶ月 | -0.84% |
| 1年 | -0.18% |
| 2年 | +18.91% |
| 3年 | +28.79% |
| 5年 | +50.62% |
| 10年 | +32.57% |
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閉じる
シャープレシオ？
| 3ヶ月 | -0.96 |
|---|---|
| 6ヶ月 | -0.19 |
| 1年 | -0.06 |
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閉じる
| 3ヶ月 | -0.96 |
|---|---|
| 6ヶ月 | -0.19 |
| 1年 | -0.06 |
| 2年 | 1.16 |
| 3年 | 1.23 |
| 5年 | 1.21 |
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閉じる
レーティング？
| 基準（3年） | --- |
|---|---|
| 基準（1年） | --- |
リスクメジャー？
3+
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じて、主として新興国の国債等に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
・投資にあたっては、JPモルガン社のGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に、ポートフォリオの70%程度を投資します。
・ポートフォリオの30%程度を、GDP、経常収支、外貨準備高等から総合的に判断して、ファンダメンタルズが良好であり、あるいはファンダメンタルズの改善が見込めることなどから、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に投資します。
・原則として為替ヘッジを行いませんが、投資環境の急変が起きた場合等には為替ヘッジを行うことがあります。
・投資にあたっては、JPモルガン社のGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に、ポートフォリオの70%程度を投資します。
・ポートフォリオの30%程度を、GDP、経常収支、外貨準備高等から総合的に判断して、ファンダメンタルズが良好であり、あるいはファンダメンタルズの改善が見込めることなどから、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に投資します。
・原則として為替ヘッジを行いませんが、投資環境の急変が起きた場合等には為替ヘッジを行うことがあります。
備考
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