アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(愛称:アジオセ定期便)

国際債券型

つみたて 100円つみたて

基準価額 4,354
(基準日:2026年02月12日)
前日比 -39 (-0.89%)
純資産総額 14,122 百万円
信託報酬率(目安) 年率 1.65%
(詳細)
レーティング(3年) ★★★
積立・購入
ファンドの特徴
・投資信託証券への投資を通じて、実質的にアジア・オセアニア地域の債券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
・主として、「アジア・ニュージーランド債券マザーファンド」、「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」へ投資を行います。
・原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額推移
過去3ヶ月分のデータを表示しています。
日付 基準価額(円)
前日差
(前日比)
純資産総額
(百万円)
2026/02/12 4,354
-39
(-0.89%)
14,122
2026/02/10 4,393
+12
(+0.27%)
14,255
2026/02/09 4,381
+55
(+1.27%)
14,238
2026/02/06 4,326
-41
(-0.94%)
14,080
2026/02/05 4,367
+13
(+0.30%)
14,261
2026/02/04 4,354
+32
(+0.74%)
14,233
2026/02/03 4,322
+2
(+0.05%)
14,129
2026/02/02 4,320
+18
(+0.42%)
14,145
2026/01/30 4,302
+2
(+0.05%)
14,090
2026/01/29 4,300
+60
(+1.42%)
14,112
2026/01/28 4,240
-6
(-0.14%)
14,006
2026/01/27 4,246
-17
(-0.40%)
14,025
2026/01/26 4,263
-60
(-1.39%)
14,081
2026/01/23 4,323
+29
(+0.68%)
14,281
2026/01/22 4,294
+34
(+0.80%)
14,199
2026/01/21 4,260
+8
(+0.19%)
14,078
2026/01/20 4,252
+10
(+0.24%)
14,077
2026/01/19 4,242
-35
(-0.82%)
14,046
2026/01/16 4,277
+9
(+0.21%)
14,172
2026/01/15 4,268
-13
(-0.30%)
14,150
2026/01/14 4,281
+9
(+0.21%)
14,225
2026/01/13 4,272
+33
(+0.78%)
14,211
2026/01/09 4,239
+1
(+0.02%)
14,108
2026/01/08 4,238
+7
(+0.17%)
14,105
2026/01/07 4,231
+13
(+0.31%)
14,106
2026/01/06 4,218
+9
(+0.21%)
14,083
2026/01/05 4,209
+1
(+0.02%)
14,059
2025/12/30 4,208
-10
(-0.24%)
14,061
2025/12/29 4,218
+3
(+0.07%)
14,095
2025/12/26 4,215
+20
(+0.48%)
14,083
2025/12/25 4,195
-2
(-0.05%)
14,019
2025/12/24 4,197
+13
(+0.31%)
14,096
2025/12/23 4,184
0
(0.00%)
14,075
2025/12/22 4,184
+24
(+0.58%)
14,078
2025/12/19 4,160
+22
(+0.53%)
14,002
2025/12/18 4,138
+9
(+0.22%)
13,942
2025/12/17 4,129
-14
(-0.34%)
13,936
2025/12/16 4,143
-25
(-0.60%)
13,987
2025/12/15 4,168
-8
(-0.19%)
14,104
2025/12/12 4,176
+10
(+0.24%)
14,139
2025/12/11 4,166
-12
(-0.29%)
14,106
2025/12/10 4,178
+21
(+0.51%)
14,140
2025/12/09 4,157
+8
(+0.19%)
14,069
2025/12/08 4,149
+16
(+0.39%)
14,061
2025/12/05 4,133
-10
(-0.24%)
14,009
2025/12/04 4,143
+6
(+0.15%)
14,044
2025/12/03 4,137
+13
(+0.32%)
14,030
2025/12/02 4,124
-13
(-0.31%)
14,019
2025/12/01 4,137
-21
(-0.51%)
14,072
2025/11/28 4,158
+20
(+0.48%)
14,138
2025/11/27 4,138
+4
(+0.10%)
14,091
2025/11/26 4,134
+1
(+0.02%)
14,092
2025/11/25 4,133
-12
(-0.29%)
14,122
2025/11/21 4,145
-12
(-0.29%)
14,190
2025/11/20 4,157
+26
(+0.63%)
14,234
2025/11/19 4,131
+18
(+0.44%)
14,150
2025/11/18 4,113
-8
(-0.19%)
14,101
2025/11/17 4,121
-4
(-0.10%)
14,132
2025/11/14 4,125
-29
(-0.70%)
14,181
2025/11/13 4,154
+30
(+0.73%)
14,283
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
月間積立契約数
---
月間ページ閲覧
986
値上がり(6ヶ月)
999
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率
(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.65%以内
◆監査費用・・・信託財産の純資産総額に年率0.0132%(税込)を乗じて得た額。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 原則 申込受付日から7営業日目
解約 原則 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度 ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い 再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率
年率 0.0800%
ファンド基本情報
運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
設定日 2009年12月17日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日
分配金履歴 2026年01月20日更新
2026.01.20 10 円
2025.12.22 10 円
2025.11.20 10 円
2025.10.20 10 円
2025.09.22 10 円
2025.08.20 10 円
2026.01.20 10 円
2025.12.22 10 円
2025.11.20 10 円
2025.10.20 10 円
2025.09.22 10 円
2025.08.20 10 円
2025.07.22 10 円
2025.06.20 10 円
2025.05.20 10 円
2025.04.21 10 円
2025.03.21 10 円
2025.02.20 10 円
2025.01.20 10 円
2024.12.20 10 円
2024.11.20 10 円
2024.10.21 10 円
2024.09.20 10 円
2024.08.20 10 円
2024.07.22 10 円
2024.06.20 10 円
2024.05.20 10 円
2024.04.22 10 円
2024.03.21 10 円
2024.02.20 10 円
2024.01.22 10 円
2023.12.20 10 円
2023.11.20 10 円
2023.10.20 10 円
2023.09.20 10 円
2023.08.21 10 円
2023.07.20 10 円
2023.06.20 10 円
2023.05.22 10 円
2023.04.20 10 円
2023.03.20 10 円
2023.02.20 10 円
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トータルリターン 2026年01月末現在
1ヶ月 +2.47%
3ヶ月 +4.56%
6ヶ月 +10.15%
1年 +13.76%
2年 +8.10%
3年 +7.78%
5年 +5.15%
10年 +3.45%
騰落率 2026年01月30日現在
1ヶ月 +2.47%
3ヶ月 +4.54%
6ヶ月 +10.07%
1年 +13.44%
2年 +16.19%
3年 +23.82%
5年 +24.56%
10年 +21.32%
設定来(年率) +2.85%
設定来 +46.02%
シャープレシオ 2026年01月末現在
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.41
1年 2.24
2年 1.09
3年 1.04
5年 0.62
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3(平均的)