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ファンドの特徴
・新興国国債マザーファンドへの投資を通じて、主としてJPモルガン社のGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国が発行する現地通貨建ての国債または政府機関が発行する債券等に投資します。
・毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
・原則として為替ヘッジを行いませんが、投資環境の急変が起きた場合等には為替ヘッジを行うことがあります。
・毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
・原則として為替ヘッジを行いませんが、投資環境の急変が起きた場合等には為替ヘッジを行うことがあります。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/02/13 |
4,520
-17 (-0.37%) |
3,747 |
| 2026/02/12 |
4,537
-75 (-1.63%) |
3,762 |
| 2026/02/10 |
4,612
0 (0.00%) |
3,824 |
| 2026/02/09 |
4,612
+35 (+0.76%) |
3,824 |
| 2026/02/06 |
4,577
-19 (-0.41%) |
3,797 |
| 2026/02/05 |
4,596
+8 (+0.17%) |
3,820 |
| 2026/02/04 |
4,588
+22 (+0.48%) |
3,815 |
| 2026/02/03 |
4,566
+9 (+0.20%) |
3,797 |
| 2026/02/02 |
4,557
+6 (+0.13%) |
3,789 |
| 2026/01/30 |
4,551
+5 (+0.11%) |
3,787 |
| 2026/01/29 |
4,546
+23 (+0.51%) |
3,786 |
| 2026/01/28 |
4,523
-3 (-0.07%) |
3,786 |
| 2026/01/27 |
4,526
-7 (-0.15%) |
3,788 |
| 2026/01/26 |
4,533
-78 (-1.69%) |
3,794 |
| 2026/01/23 |
4,611
+35 (+0.76%) |
3,860 |
| 2026/01/22 |
4,576
+31 (+0.68%) |
3,831 |
| 2026/01/21 |
4,545
+1 (+0.02%) |
3,806 |
| 2026/01/20 |
4,544
+10 (+0.22%) |
3,808 |
| 2026/01/19 |
4,534
-33 (-0.72%) |
3,800 |
| 2026/01/16 |
4,567
+10 (+0.22%) |
3,828 |
| 2026/01/15 |
4,557
-24 (-0.52%) |
3,821 |
| 2026/01/14 |
4,581
+28 (+0.61%) |
3,842 |
| 2026/01/13 |
4,553
+32 (+0.71%) |
3,817 |
| 2026/01/09 |
4,521
+1 (+0.02%) |
3,792 |
| 2026/01/08 |
4,520
-9 (-0.20%) |
3,791 |
| 2026/01/07 |
4,529
+8 (+0.18%) |
3,798 |
| 2026/01/06 |
4,521
-5 (-0.11%) |
3,802 |
| 2026/01/05 |
4,526
+60 (+1.34%) |
3,806 |
| 2025/12/30 |
4,466
-7 (-0.16%) |
3,756 |
| 2025/12/29 |
4,473
-4 (-0.09%) |
3,766 |
| 2025/12/26 |
4,477
+20 (+0.45%) |
3,769 |
| 2025/12/25 |
4,457
-3 (-0.07%) |
3,754 |
| 2025/12/24 |
4,460
+4 (+0.09%) |
3,758 |
| 2025/12/23 |
4,456
-23 (-0.51%) |
3,756 |
| 2025/12/22 |
4,479
+39 (+0.88%) |
3,776 |
| 2025/12/19 |
4,440
+12 (+0.27%) |
3,743 |
| 2025/12/18 |
4,428
+17 (+0.39%) |
3,733 |
| 2025/12/17 |
4,411
-13 (-0.29%) |
3,719 |
| 2025/12/16 |
4,424
-12 (-0.27%) |
3,730 |
| 2025/12/15 |
4,436
+7 (+0.16%) |
3,741 |
| 2025/12/12 |
4,429
+10 (+0.23%) |
3,734 |
| 2025/12/11 |
4,419
-18 (-0.41%) |
3,727 |
| 2025/12/10 |
4,437
+12 (+0.27%) |
3,743 |
| 2025/12/09 |
4,425
+8 (+0.18%) |
3,734 |
| 2025/12/08 |
4,417
-22 (-0.50%) |
3,727 |
| 2025/12/05 |
4,439
+6 (+0.14%) |
3,747 |
| 2025/12/04 |
4,433
-1 (-0.02%) |
3,743 |
| 2025/12/03 |
4,434
+14 (+0.32%) |
3,744 |
| 2025/12/02 |
4,420
-7 (-0.16%) |
3,731 |
| 2025/12/01 |
4,427
-4 (-0.09%) |
3,743 |
| 2025/11/28 |
4,431
+11 (+0.25%) |
3,747 |
| 2025/11/27 |
4,420
+9 (+0.20%) |
3,738 |
| 2025/11/26 |
4,411
+10 (+0.23%) |
3,731 |
| 2025/11/25 |
4,401
-26 (-0.59%) |
3,724 |
| 2025/11/21 |
4,427
+3 (+0.07%) |
3,749 |
| 2025/11/20 |
4,424
+52 (+1.19%) |
3,717 |
| 2025/11/19 |
4,372
+4 (+0.09%) |
3,675 |
| 2025/11/18 |
4,368
+2 (+0.05%) |
3,671 |
| 2025/11/17 |
4,366
-6 (-0.14%) |
3,672 |
| 2025/11/14 |
4,372
-1 (-0.02%) |
3,678 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
602
位
値上がり(6ヶ月)
589
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 5,000万（円／口）未満：3.85％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額 |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.43％ |
● 監査費用
当ファンドの純資産総額に年0.0132％（税抜0.012％）の率を乗じて得た額
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
当ファンドの純資産総額に年0.0132％（税抜0.012％）の率を乗じて得た額
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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