三重県応援ファンド

複合商品型

つみたて 100円つみたて NISA成長枠

基準価額 10,519
(基準日:2026年02月12日)
前日比 -31 (-0.29%)
純資産総額 2,281 百万円
信託報酬率(目安) 年率 1.21%
(詳細)
レーティング(3年) ★★★
積立・購入
ファンドの特徴
・わが国の株式、内外の債券、およびわが国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とします。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額推移
過去3ヶ月分のデータを表示しています。
日付 基準価額(円)
前日差
(前日比)
純資産総額
(百万円)
2026/02/12 10,519
-31
(-0.29%)
2,281
2026/02/10 10,550
+44
(+0.42%)
2,283
2026/02/09 10,506
+71
(+0.68%)
2,272
2026/02/06 10,435
+12
(+0.12%)
2,263
2026/02/05 10,423
+34
(+0.33%)
2,260
2026/02/04 10,389
+66
(+0.64%)
2,256
2026/02/03 10,323
+117
(+1.15%)
2,242
2026/02/02 10,206
+20
(+0.20%)
2,216
2026/01/30 10,186
-7
(-0.07%)
2,212
2026/01/29 10,193
+65
(+0.64%)
2,213
2026/01/28 10,128
-54
(-0.53%)
2,203
2026/01/27 10,182
-8
(-0.08%)
2,214
2026/01/26 10,190
-172
(-1.66%)
2,216
2026/01/23 10,362
+32
(+0.31%)
2,253
2026/01/22 10,330
+40
(+0.39%)
2,246
2026/01/21 10,290
-45
(-0.44%)
2,243
2026/01/20 10,335
-2,017
(-16.33%)
2,243
2026/01/19 12,352
-58
(-0.47%)
2,681
2026/01/16 12,410
+22
(+0.18%)
2,693
2026/01/15 12,388
+33
(+0.27%)
2,689
2026/01/14 12,355
+64
(+0.52%)
2,681
2026/01/13 12,291
+106
(+0.87%)
2,668
2026/01/09 12,185
+9
(+0.07%)
2,648
2026/01/08 12,176
-10
(-0.08%)
2,646
2026/01/07 12,186
+5
(+0.04%)
2,648
2026/01/06 12,181
+52
(+0.43%)
2,647
2026/01/05 12,129
+42
(+0.35%)
2,635
2025/12/30 12,087
-7
(-0.06%)
2,626
2025/12/29 12,094
+26
(+0.22%)
2,627
2025/12/26 12,068
+5
(+0.04%)
2,621
2025/12/25 12,063
+23
(+0.19%)
2,631
2025/12/24 12,040
+1
(+0.01%)
2,629
2025/12/23 12,039
+2
(+0.02%)
2,629
2025/12/22 12,037
+63
(+0.53%)
2,628
2025/12/19 11,974
+53
(+0.44%)
2,614
2025/12/18 11,921
+28
(+0.24%)
2,602
2025/12/17 11,893
-8
(-0.07%)
2,596
2025/12/16 11,901
-78
(-0.65%)
2,598
2025/12/15 11,979
+6
(+0.05%)
2,613
2025/12/12 11,973
+89
(+0.75%)
2,612
2025/12/11 11,884
-55
(-0.46%)
2,593
2025/12/10 11,939
+47
(+0.40%)
2,605
2025/12/09 11,892
+25
(+0.21%)
2,594
2025/12/08 11,867
+21
(+0.18%)
2,592
2025/12/05 11,846
-55
(-0.46%)
2,588
2025/12/04 11,901
+11
(+0.09%)
2,601
2025/12/03 11,890
-9
(-0.08%)
2,598
2025/12/02 11,899
-37
(-0.31%)
2,600
2025/12/01 11,936
-111
(-0.92%)
2,609
2025/11/28 12,047
+8
(+0.07%)
2,634
2025/11/27 12,039
+49
(+0.41%)
2,632
2025/11/26 11,990
+68
(+0.57%)
2,622
2025/11/25 11,922
+21
(+0.18%)
2,608
2025/11/21 11,901
+43
(+0.36%)
2,604
2025/11/20 11,858
+110
(+0.94%)
2,594
2025/11/19 11,748
-1
(-0.01%)
2,578
2025/11/18 11,749
-105
(-0.89%)
2,578
2025/11/17 11,854
-25
(-0.21%)
2,607
2025/11/14 11,879
-46
(-0.39%)
2,612
2025/11/13 11,925
+51
(+0.43%)
2,624
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
月間積立契約数
---
月間ページ閲覧
847
値上がり(6ヶ月)
762
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率
(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.011%(税込)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度 ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い 再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率
年率 0.0800%
ファンド基本情報
運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
設定日 2005年09月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月20日、4月20日、7月20日、10月20日
分配金履歴 2026年01月20日更新
2026.01.20 2,000 円
2025.10.20 25 円
2025.07.22 25 円
2025.04.21 25 円
2025.01.20 25 円
2024.10.21 25 円
2026.01.20 2,000 円
2025.10.20 25 円
2025.07.22 25 円
2025.04.21 25 円
2025.01.20 25 円
2024.10.21 25 円
2024.07.22 25 円
2024.04.22 25 円
2024.01.22 800 円
2023.10.20 25 円
2023.07.20 25 円
2023.04.20 25 円
2023.01.20 25 円
2022.10.20 25 円
2022.07.20 25 円
2022.04.20 25 円
2022.01.20 25 円
2021.10.20 25 円
2021.07.20 25 円
2021.04.20 25 円
2021.01.20 25 円
2020.10.20 25 円
2020.07.20 25 円
2020.04.20 25 円
2020.01.20 25 円
2019.10.21 25 円
2019.07.22 50 円
2019.04.22 50 円
2019.01.21 50 円
2018.10.22 50 円
2018.07.20 50 円
2018.04.20 75 円
2018.01.22 75 円
2017.10.20 75 円
2017.07.20 75 円
2017.04.20 75 円
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トータルリターン 2026年01月末現在
1ヶ月 +0.58%
3ヶ月 +3.10%
6ヶ月 +11.86%
1年 +18.42%
2年 +9.67%
3年 +10.64%
5年 +7.28%
10年 +4.90%
騰落率 2026年01月30日現在
1ヶ月 +0.82%
3ヶ月 +3.34%
6ヶ月 +12.11%
1年 +18.60%
2年 +20.28%
3年 +33.60%
5年 +39.52%
10年 +52.35%
設定来(年率) +4.15%
設定来 +84.46%
シャープレシオ 2026年01月末現在
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.65
1年 3.40
2年 1.67
3年 1.83
5年 1.14
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+(平均的)