グローバル・リート・セレクション

複合商品型
基準日:2022年08月12日

基準価額5,921
前日比:+9円 (+0.15%)
純資産総額2,758百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 5,891 +218 +3.84% 2,748
2022年06月 5,673 -148 -2.54% 2,697
2022年05月 5,821 -155 -2.59% 2,778
2022年04月 5,976 -1 -0.02% 2,861
2022年03月 5,977 +543 +9.99% 2,886
2022年02月 5,434 -42 -0.77% 2,642
2022年01月 5,476 -319 -5.50% 2,676
2021年12月 5,795 +228 +4.10% 2,868
2021年11月 5,567 -152 -2.66% 2,742
2021年10月 5,719 +341 +6.34% 2,893
2021年09月 5,378 -134 -2.43% 2,790
2021年08月 5,512 +53 +0.97% 2,916
2021年07月 5,459 +37 +0.68% 2,933
2021年06月 5,422 +150 +2.85% 2,941
2021年05月 5,272 +58 +1.11% 2,893
2021年04月 5,214 +163 +3.23% 2,891
2021年03月 5,051 +256 +5.34% 2,826
2021年02月 4,795 +355 +8.00% 2,699
2021年01月 4,440 +79 +1.81% 2,520
2020年12月 4,361 +81 +1.89% 2,496
2020年11月 4,280 +525 +13.98% 2,476
2020年10月 3,755 -155 -3.96% 2,187
2020年09月 3,910 -119 -2.95% 2,284
2020年08月 4,029 +161 +4.16% 2,368
2020年07月 3,868 -40 -1.02% 2,288
2020年06月 3,908 +29 +0.75% 2,321
2020年05月 3,879 +95 +2.51% 2,308
2020年04月 3,784 +266 +7.56% 2,257
2020年03月 3,518 -1,519 -30.16% 2,104
2020年02月 5,037 -290 -5.44% 3,023
2020年01月 5,327 +47 +0.89% 3,233
2019年12月 5,280 -106 -1.97% 3,237
2019年11月 5,386 -47 -0.87% 3,329
2019年10月 5,433 +158 +3.00% 3,505
2019年09月 5,275 +187 +3.68% 3,504
2019年08月 5,088 -1 -0.02% 3,406
ファンドの特徴
北米リート・マザーファンド、オーストラリア/アジアリート・マザーファンド、ヨーロッパリート・マザーファンドを通じて、ファミリーファンド方式で運用します。
世界各国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に分散投資し、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
200
分配金利回り
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月間ページ閲覧
206
値上がり(6ヶ月)
244
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2005年01月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2022年07月15日更新
分配金履歴
2022.07.15 10円
2022.06.15 10円
2022.05.16 10円
2022.04.15 10円
2022.03.15 10円
2022.02.15 10円
2022.07.15 10円
2022.06.15 10円
2022.05.16 10円
2022.04.15 10円
2022.03.15 10円
2022.02.15 10円
2022.01.17 10円
2021.12.15 10円
2021.11.15 10円
2021.10.15 10円
2021.09.15 10円
2021.08.16 10円
2021.07.15 10円
2021.06.15 10円
2021.05.17 10円
2021.04.15 10円
2021.03.15 10円
2021.02.15 10円
2021.01.15 10円
2020.12.15 10円
2020.11.16 10円
2020.10.15 10円
2020.09.15 10円
2020.08.17 10円
2020.07.15 10円
2020.06.15 10円
2020.05.15 10円
2020.04.15 10円
2020.03.16 10円
2020.02.17 10円
2020.01.15 10円
2019.12.16 10円
2019.11.15 10円
2019.10.15 10円
2019.09.17 10円
2019.08.15 10円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.03%
3ヶ月 -0.89%
6ヶ月 +8.74%
1年 +10.26%
2年 +26.39%
3年 +7.63%
5年 +6.82%
10年 +10.11%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.02%
3ヶ月 -0.92%
6ヶ月 +8.67%
1年 +10.11%
2年 +58.51%
3年 +22.83%
5年 +35.45%
10年 +134.46%
設定来(年率) +2.95%
設定来 +51.61%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.08
6ヶ月 0.57
1年 0.69
2年 1.66
3年 0.33
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4