(One)公社債投信のご案内
お申込についての詳細は、 (One)公社債投信のご案内をご参照ください。

(One)公社債投信7月号#4

公社債投信型

つみたて

基準価額 10,012
(基準日:2025年12月05日)
前日比 +1 (+0.01%)
純資産総額 2,126 百万円
信託報酬率(目安) 年率 0.728%
(詳細)
レーティング(3年) ---
積立・購入
ファンドの特徴
・主としてわが国の公社債に投資し、長期的に安定した収益の確保を目的に安定運用を行います。
・投資対象は「A」格相当以上の公社債を中心とし、国債、地方債、特殊債、金融債、電力債など安全性の高い債券に投資します。
・年1回の決算日に収益分配前の純資産総額が元本を超過した分を全額分配します。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
基準価額推移
チャート基準日:2025年12月05日
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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月間積立契約数
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月間ページ閲覧
1735
値上がり(6ヶ月)
1622
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率
(税込)
1万口につき2円20銭(2002年3月20日以前の取得分については目論見書をご覧ください)
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.728%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率
対象外
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1962年07月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月19日
分配金履歴 2025年07月22日更新
2025.07.22 22.05 円
2024.07.19 5.07 円
2023.07.19 3.72 円
2022.07.19 0.83 円
2021.07.19 1.8 円
2020.07.20 2.75 円
2025.07.22 22.05 円
2024.07.19 5.07 円
2023.07.19 3.72 円
2022.07.19 0.83 円
2021.07.19 1.8 円
2020.07.20 2.75 円
2019.07.19 1.79 円
2018.07.19 0.81 円
2017.07.19 1.52 円
2016.07.19 2.51 円
2015.07.21 4.72 円
2014.07.22 7.34 円
2013.07.19 8.34 円
2012.07.19 12.54 円
2011.07.19 13.53 円
2010.07.20 21.35 円
2009.07.21 29.41 円
2008.07.22 36.91 円
2007.07.19 46.77 円
2006.07.19 8.58 円
2005.07.19 8.57 円
2004.07.20 7.51 円
2003.07.22 7.11 円
2002.07.19 180.74 円
2001.07.19 200 円
2000.07.19 200 円
1999.07.19 120 円
1998.07.19 180 円
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トータルリターン 2025年11月末現在
1ヶ月 +0.02%
3ヶ月 +0.06%
6ヶ月 +0.15%
1年 +0.27%
2年 +0.18%
3年 +0.13%
5年 +0.08%
10年 +0.05%
騰落率 2025年11月28日現在
1ヶ月 +0.02%
3ヶ月 +0.06%
6ヶ月 +0.15%
1年 +0.27%
2年 +0.36%
3年 +0.40%
5年 +0.42%
10年 +0.52%
設定来(年率) ---
設定来 ---
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
1(低い)