(One)公社債投信のご案内
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(One)公社債投信5月号#4

公社債投信型

つみたて

基準価額 10,017
(基準日:2025年12月05日)
前日比 +1 (+0.01%)
純資産総額 1,086 百万円
信託報酬率(目安) 年率 0.728%
(詳細)
レーティング(3年) ---
積立・購入
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じて「A」格相当以上の公社債を主要投資対象とします。
・組入公社債および短期金融商品等の実質平均残存年数は、原則として約0.5年から約3年程度の範囲内で調整します。
・信託財産の純資産総額の30%を上限に、外貨建資産への投資を行うことがあります。ただし、為替はフルヘッジを原則とし、為替変動リスクを極力回避します。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
基準価額推移
チャート基準日:2025年12月05日
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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月間積立契約数
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月間ページ閲覧
1740
値上がり(6ヶ月)
1631
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率
(税込)
1万口につき2円20銭(2002年3月20日以前の取得分については目論見書をご覧ください)
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.728%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率
対象外
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1962年05月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月19日
分配金履歴 2025年05月19日更新
2025.05.19 17.26 円
2024.05.20 4.42 円
2023.05.19 2.75 円
2022.05.19 0.84 円
2021.05.19 1.79 円
2020.05.19 2.76 円
2025.05.19 17.26 円
2024.05.20 4.42 円
2023.05.19 2.75 円
2022.05.19 0.84 円
2021.05.19 1.79 円
2020.05.19 2.76 円
2019.05.20 1.79 円
2018.05.21 0.77 円
2017.05.19 2.23 円
2016.05.19 2.47 円
2015.05.19 5.37 円
2014.05.19 7.82 円
2013.05.20 8.35 円
2012.05.21 13.68 円
2011.05.19 14.66 円
2010.05.19 22.75 円
2009.05.19 31.82 円
2008.05.19 37.92 円
2007.05.21 40.32 円
2006.05.19 7.56 円
2005.05.19 8.54 円
2004.05.19 7.44 円
2003.05.19 8.47 円
2002.05.20 177.78 円
2001.05.21 201.1 円
2000.05.19 150 円
1999.05.19 130 円
1998.05.19 160 円
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トータルリターン 2025年11月末現在
1ヶ月 +0.02%
3ヶ月 +0.07%
6ヶ月 +0.14%
1年 +0.25%
2年 +0.17%
3年 +0.13%
5年 +0.08%
10年 +0.05%
騰落率 2025年11月28日現在
1ヶ月 +0.02%
3ヶ月 +0.07%
6ヶ月 +0.14%
1年 +0.25%
2年 +0.35%
3年 +0.38%
5年 +0.41%
10年 +0.50%
設定来(年率) ---
設定来 ---
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
1(低い)